Die ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 16. Mai 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen.
Das Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben.
| Abgebender Fonds | ISIN | Aufnehmender Fonds | ISIN |
|---|---|---|---|
| ESPA BOND EUROPE (A) | AT0000858618 | ESPA PORTFOLIO BOND (A) | AT0000858527 |
Die Ausgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wird von der FFB bis zum 30. April 2014 vorgenommen. Die Rücknahme von Anteilen über die FFB ist bis zum 5. Mai 2014 möglich.
Bei der Fondszusammenlegung werden wir entsprechend dem Vorschlag der Fondsgesellschaft verfahren. Pläne in dem „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt.
Bitte beachten Sie hierbei die eventuell abweichenden Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir unbedingt einen gesonderten Auftrag.
Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung unter Umständen für Ihre Kunden steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen Ihren Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über
die steuerlichen Auswirkungen gemäß den Steuergesetzen in ihrem Wohnsitz- oder Aufenthaltsland zu informieren.
Wir werden die Bestandskunden des aufnehmenden Fonds ebenfalls schriftlich über die Fondsfusion informieren.
Ebenso möchten wir Sie darüber in Kenntnis setzen, dass sicher der Name des „aufnehmenden Fonds“ am 16. Mai 2014 ebenfalls ändert. Der neue Name lautet ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preisund Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Deckblatt und Information
Hinweis für den Betreuer:
Information: Textvorschlag für Kundeninformation
Auftragserteilung: Keine erforderlich;
Dient zu Ihrer Information
Text der Kundeninformation:
Verschmelzung der Fonds
ESPA BOND EUROPE (ISIN AT0000858618) (untergehender Fonds) mit dem
ESPA PORTFOLIO BOND (ISIN AT0000858527) (neuer Name ab 16.5.2014:
ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE, übernehmender Fonds) per 16.05.2014
Auf Ersuchen der Fondsgesellschaft übermitteln wir Ihnen gemäß § 133 InvFG 2011 den
nachfolgenden Text der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
„Wir möchten Sie informieren, dass der ESPA BOND EUROPE, dessen Anteile Sie besitzen,
per 16.5.2014 mit dem ESPA PORTFOLIO BOND verschmolzen wird.
Der ESPA BOND EUROPE geht bei der Verschmelzung unter. Der ESPA PORTFOLIO
BOND ist der übernehmende Fonds. Im Zuge der Verschmelzung erfolgt eine Anpassung
der Anlagestrategie sowie des Anlageuniversums des übernehmenden Fonds, um dem
aktuellen Marktumfeld Rechnung zu tragen. Es wird überwiegend in europäische
Staatsanleihen, europäische Schuldverschreibungen und sonstige Anleihen von
europäischen Emittenten direkt oder in europäische Anleihen indirekt über Investmentfonds
oder Derivate investiert. Der übernehmende Fonds bleibt weiterhin marktorientiert, wobei ein
stabileres Risiko/Ertragsverhältnis angestrebt wird.
Folgende Fondsmaßnahme wird durchgeführt:
Verschmelzung des Fonds ESPA BOND EUROPE mit dem Fonds ESPA PORTFOLIO
BOND
Das bedeutet für Sie:
? Durch die Verschmelzung werden die vormaligen Anteilinhaber des ESPA BOND
EUROPE zu Anteilinhabern des ESPA PORTFOLIO BOND (neuer Name ab
16.5.2014: ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE).
? Im Zusammenhang mit der Verschmelzung kommt es zu einer Neugewichtung des
Portfolios, da die Anlagestrategien des untergehenden und des übernehmenden
Fonds zusammengeführt werden. Ein größeres Fondsvolumen ermöglicht ein
wirkungsvolleres Management und kann sich positiv auf die Gesamtkosten
auswirken.
? Der Umtausch Ihrer Fondsanteile wird per 16.5.2014 automatisch von der
depotführenden Bank durchgeführt. Sie haben jedoch bis einschließlich 8.5.2014
15 Uhr das Recht Ihre Anteile am ESPA BOND EUROPE kostenlos zurückzugeben.
Somit können Ihnen Ihre Fondsanteile auf Verlangen ausgezahlt werden.
Die Österreichische Finanzmarktaufsicht hat die Verschmelzung mit Bescheid vom Bescheid
vom 1.4.2014, GZ FMA-IF25 4630/0001-INV/2014 bewilligt. Die Anteilinhaber der beiden
Fonds werden über die Verschmelzung gemäß § 133 InvFG 2011 direkt verständigt.
Wir ersuchen Sie in jedem Fall die ausführliche Information für die Anteilinhaber des
ESPA BOND EUROPE sowie die Wesentliche Anlegerinformation (KID) des
übernehmenden Fonds zu lesen. Diese Dokumente sind ebenso wie der ab 16.5.2014
gültige Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen des übernehmenden Fonds ESPA
PORTFOLIO BOND (neuer Name ab 16.5.2014: ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE) im
Issuer Information Center der Österreichischen Kontrollbank AG unter issuerinfo.oekb.at, bei
der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., der Erste Group Bank AG
(Depotbank) oder bei Ihrer depotführenden Bank erhältlich.
Die jeweils aktuell gültigen Prospekte inklusive der Fondsbestimmungen sowie die
„Wesentliche Anlegerinformation“ finden Sie auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft
unter www.erste-am.com.“
Für weitere Fragen steht Ihnen Ihr Kundenbetreuer gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüße
