Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 03. September 2013 liquidiert werden. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Legg Mason Emerging Markets Funds (EUR) A | 930860 | LU0105191521 |
| Legg Mason Emerging Markets Equity Fund (EUR) T | 930857 | LU0105191364 |
Die letzte Ausgabe von Anteilen über die FFB fand bereits statt. Die Rücknahme von Anteilen ist über die FFB noch bis zum 22. August 2013 möglich.
Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf dem Abwicklungskonto gutschreiben.
Kunden, die Pläne oder Bestände in diesem Fonds haben, werden durch uns sowohl über die Auflösung
als auch die Einstellung ihres Planes informiert.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A.
Societe Anonyme
145, rue du Kiem
L-8030 Strassen
Handelsregister (R.C.S.) Luxemburg B 28.121
31. Juli 2013
DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE SOFORTIGE BEACHTUNG.
WENN SIE ÜBER DIE VON IHNEN ZU ERGREIFENDEN MAßNAHMEN IM ZWEIFEL SIND,
SOLLTEN SIE PROFESSIONELLEN RAT VON UNABHÄNGIGER STELLE EINHOLEN.
Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber von:
Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) (“der FondsU
)
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund (der “Teilfonds”)
Mit diesem Schreiben möchte der Verwaltungsrat der Legg Mason Investments (Luxembourg) SA (der
“VerwaltungsratU
), die Verwaltungsgesellschaft des Fonds, die Anteilsinhaber über die Liquidation des
Fonds und des Teilfonds, bei dem es sich um den einzigen verbleibenden Teilfonds des Fonds handelt,
gemäß Artikel 17 des Verwaltungsreglements des Fonds in Kenntnis setzen. Legg Mason International
Equities Limited, der unter dem Namen “Esemplia Emerging MarketsU firmierende Anlageverwalter des
Teilfonds, hat vorgeschlagen, sein Amt niederzulegen, und der Verwaltungsrat hat mit der Zustimmung
von Citibank International plc (Niederlassung Luxemburg) (die “Depotbank des Fonds”) beschlossen,
dass es im besten Interesse der verbleibenden Anteilsinhaber ist, den Teilfonds und damit auch den
Fonds zu liquidieren. Der Stichtag für die Liquidation ist der 3. September 2013 (der “StichtagU
). Der
Teilfonds wird ab dem Datum dieser Mitteilung für weitere Zeichnungen geschlossen.
Die Liquidation geht wie folgt vonstatten:
Bis 23.00 Uhr Luxemburger Ortszeit am 29. August 2013 (oder einer früheren Frist, die von Ihrer
Vertriebsgesellschaft festgesetzt werden kann) (der “letzte Annahmeschluss”) können Sie:
(1) die von Ihnen gehaltenen Anteile am Teilfonds kostenfrei (ausgenommen gegebenenfalls die
Kosten im Zusammenhang mit den Liquidationen und der Verwässerungsabgabe wie weiter
unten beschrieben) unter Befolgung des im aktuellen Prospekt des Fonds (der “Prospekt”)
beschriebenen Rücknahmeverfahrens zurückgeben; oder
(2) sich dafür entscheiden, Ihre Anteile kostenfrei in einem anderen in Ihrer Rechtsordnung zum
Vertrieb zugelassenen Fonds der Fondsfamilie von Legg Mason wiederanzulegen. Bitte stellen
Sie vor der Anlage in einem solchen anderen Fonds sicher, dass Sie den Prospekt des jeweiligen
Fonds gelesen haben und insbesondere die für den jeweiligen Fonds geltende Anlagepolitik, die
damit verbundenen Risiken und die Gebührenstruktur (wie im betreffenden Prospekt dargelegt)
verstanden haben. Anteilsinhaber sollten beachten, dass die Wiederanlage tatsächlich in Form
einer Rücknahme der Anteile des Teilfonds und einer nachfolgenden Zeichnung des
ausgewählten Fonds bei Verfügbarkeit des Rücknahmeerlöses erfolgt. Dementsprechend finden
die Rücknahme und die. Zeichnung nicht zwangsläufig taggleich statt, und daher wird
möglicherweise auch die Bewertung des Teilfonds und des ausgewählten Fonds zum Zwecke
einer Wiederanlage nicht am selben Tag vorgenommen.
,
Die geschätzten und nachstehend angegebenen mit der Liquidierung verbundenen Aufwendungen und
Kosten wurden ab dem Datum dieser Mitteilung in die Berechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil des
Teilfonds einbezogen.
Rücknahmen von Anteilen des Teilfonds werden in Übereinstimmung mit den Bedingungen im Prospekt
und dem Verwaltungsreglement des Fonds ausgeführt. Die Anteilsinhaber sollten insbesondere beachten,
dass der Verwaltungsrat entsprechend den Angaben im Prospekt und Artikel 9 des
Verwaltungsreglements des Fonds eine Gebühr von bis zu 1 % des Nettoinventarwerts der
zurückgenommenen Anteile erheben kann, um angemessen geschätzte bei der Verwertung von
Vermögenswerten des Teilfonds anfallende Steuern und Handelskosten weiterzugeben. Diese Gebühr
fällt zu Gunsten des Teilfonds an, um die verbleibenden Anteilsinhaber vor diesen Kosten zu schützen
und die gleiche Behandlung sämtlicher Anteilsinhaber sicherzustellen. Falls die Rücknahmeanträge für
den Teilfonds an einem Geschäftstag (laut Definition im Prospekt) 10 % aller an diesem Geschäftstag im
Umlauf befindlichen Anteile des Teilfonds überschreiten, ist der Verwaltungsrat berechtigt, die über dieser
Obergrenze liegende Anzahl an Anteilen im eigenen Ermessen nicht zurückzunehmen und die
Rücknahmeanträge an einem solchen Tag anteilig bei den Anteilsinhabern, die einen Rücknahmeantrag
eingereicht haben, zu verringern. Anteile, die nicht zurückgenommen werden, werden an jedem
nachfolgenden Geschäftstag mit Vorrang gegenüber später eingegangenen Rücknahmeanträgen
zurückgenommen. Außerdem hält sich der Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit Artikel 8 des
Verwaltungsreglements des Fonds das Recht vor, im eigenen Ermessen die zu veräußernden
Vermögenswerte mit ihrem beizulegenden Zeitwert zu bewerten, falls dies im Interesse aller
Anteilsinhaber ist. Exemplare des Prospektes des Fonds sind auf Anfrage an die Legg Mason
Investments (Luxembourg) S.A. kostenlos erhältlich. Nach dem letzten Annahmeschluss werden keine
weiteren Rücknahmeanträge entgegengenommen.
Falls Anteilsinhaber vor dem letzten Annahmeschluss keinen Antrag auf Rücknahme oder Wiederanlage
gestellt haben, werden ihre Anteile am Teilfonds an dem im nachstehenden Abschnitt “Liquidationserlös”
genannten Stichtag zwangsweise vom Teilfonds zurückgenommen. Die Anteilsinhaber erhalten ihren
anteiligen Anspruch an den Liquidationserlösen innerhalb von vier Geschäftstagen ab dem Stichtag,
sofern alle erforderlichen Überprüfungsdokumente eingegangen sind und gebilligt wurden.
Liqu idationserlös
Bei der Liquidation sorgt der Verwaltungsrat dafür, dass alle ausstehenden Verbindlichkeiten des Teilfonds
beglichen werden, und er sorgt dafür, dass alle zur Deckung der Kosten der Liquidation erforderlichen
Gelder reserviert werden. Nach der Verwertung der Vermögenswerte des Fonds erhalten die
Anteilsinhaber des Teilfonds ihre Erlöse aus der Liquidation in Form einer dem Anteil ihrer jeweiligen
Beteiligungen an den Teilfonds entsprechenden Barzahlung. Die Aufwendungen und Kosten für die
Liquidation werden vom Teilfonds getragen. Wie oben erwähnt, wurden die geschätzten und in der
nachstehenden Tabelle angegebenen mit der Liquidierung verbundenen Aufwendungen und Kosten ab
dem Datum dieser Mitteilung in die Berechnung der Nettoinventarwerte pro Anteil des Teilfonds
einbezogen.
Der Fonds und der Teilfonds weisen keine unabgeschriebenen Gründungskosten auf.
Die in US-Dollar ausgedrückten Liquidationskosten zum 24. Juli 2013 werden auf 50.000,00 US-Dollar
geschätzt.
Der Anlageverwalter beginnt ab dem Datum dieser Mitteilung mit der Veräußerung der Anlagen der
Teilfonds.
Liquidationserlöse, auf die kein Anspruch erhoben wird oder die nicht an Anteilsinhaber ausgezahlt
werden können, werden unverzüglich bei der Caisse de Consignation hinterlegt.
In der nachstehenden Tabelle sind die Größe des Teilfonds in US-Dollar zum [23. Juli 2013] und die
durchschnittliche Gesamtkostenquote für die Anteilsklassen A, I und M des Teilfonds in Prozent zum
[30. Juni 2013] aufgeführt. Die Anteilsinhaber sollten beachten, dass die tatsächliche Gesamtkostenquote
für eine bestimmte Anteilsklasse von der in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Gesamtkostenquote
abweichen kann. Die Gesamtkostenquote wird durch Division der Gesamtkosten durch den mittleren
Nettoinventarwert der zwölf Monate zum 30. Juni 2013 ermittelt.
Teilfonds
Legg Mason Emerging Markets
Equity Fund
Größe des Teilfonds in USD
102.330.926
Gesamtkostenquote in %
Klasse A: 2.40
Klasse I: 1,24
Klasse M: 0,40
Wenn Anteilsinhaber Fragen zur Liquidation des Fonds oder des Teilfonds haben, sollten sie sich an ihren
bisherigen Ansprechpartner bei ihrem Vermittler wenden. Die Anteilsinhaber sollten sich von ihren
professionellen Beratern zu dieser Mitteilung und den Steuern im Land ihrer Staatsangehörigkeit, ihres
Wohnsitzes oder ihres gewöhnlichen Aufenthalts beraten lassen.
Der Verwaltungsrat übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung.
Mit freundlichen Grüßen
Verwaltungsratsm itglied
für und im Namen von Legg Mason Investments (Luxembourg) SA
