Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 07. August 2013 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Assenagon Trend EM 75 P | A1CXTJ | LU0506256485 |
Die letzte Ausgabe und Rücknahme von Anteilen über die FFB fand bereits statt.
Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf dem Abwicklungskonto gutschreiben.
Kunden, die Pläne oder Bestände in diesem Fonds haben, werden durch uns sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihres Planes informiert.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
ASSENAGON TREND
fonds commun de placement
Verwaltungsgesellschaft: Assenagon Asset Management S.A.
Aerogolf Center, 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
Handelsregister: B 129 914
Großherzogtum Luxemburg
Die Anteilinhaber des Sondervermögens ASSENAGON TREND (fonds commun de placement) werden hiermit
von Folgendem in Kenntnis gesetzt:
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat in Anwendung von Art. 18 des Verwaltungsreglements
beschlossen, den Umbrella-Fonds Assenagon Trend und seine beiden Teilfonds Assenagon Trend Sektor 80 und
Assenagon Trend EM 75 mit Wirksamkeit 7. August 2013 zu liquidieren. Die Entscheidung zur Liquidation der
beiden Teilfonds und somit in weiterer Folge des Fonds wird vor dem Hintergrund getroffen, dass die Teilfonds
zukünftig nicht mehr in wirtschaftlich sinnvoller Weise verwaltet werden können.
Die Zeichnung und Rückgabe von Anteilscheinen der Teilfonds wird ab dem 6. August 2013 eingestellt.
Assenagon Asset Management S.A. wird als Liquidator am 7. August 2013 beginnen, das Sondervermögen im
besten Interesse der Anteilsinhaber zu veräußern. Die Depotbank wird den Liquidationserlös auf Anweisung der
Verwaltungsgesellschaft unter die Anleger im Verhältnis ihrer jeweiligen Anteile verteilen. Es ist beabsichtigt, das
Liquidationsverfahren zum 9. August 2013 zu beenden und den Liquidationserlös mit Valuta 9. August 2013 an die
zu diesem Zeitpunkt im Fonds investierten Anleger auszubezahlen. Liquidationserlöse, die zum Abschluss des
Liquidationsverfahrens von Anlegern nicht eingefordert worden sind, werden von der Depotbank für Rechnung der
berechtigten Anleger nach Abschluss des Liquidationsverfahrens bei der Caisse des Consignations gemäß Artikel
146 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in Luxemburg hinterlegt. Diese Beträge verfallen, wenn sie nicht
innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden.
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG Luxembourg S.à r.l. wird den Liquidationsbericht prüfen und testieren.
Assenagon Asset Management S.A. wird die Kosten der Liquidation übernehmen.
Luxemburg, den 6. August 2013
Assenagon Asset Management S.A
