LRI Invest S.A. hat uns darüber informiert, dass die Schließung für folgende Fonds aufgehoben wurde. Die Fonds können ab dem 23. Januar 2018 von der FFB wieder für Anteilskäufe und -verkäufe angeboten werden.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| HWB InvestWorld – International Portfolio | 579866 | LU0119626454 |
| HWB InvestWorld – Europe Portfolio | 579867 | LU0119626884 |
| HWB UMB.-VICTORIA STR.P.V | 764931 | LU0141062942 |
| HWB Umbrella Fund – HWB PORTFOLIO Plus Fonds V | 121543 | LU0173899633 |
| HWB Umbrella Fund – HWB PORTFOLIO Plus Fonds R | A0LFYM | LU0277940762 |
| HWB Umbrella Fund – HWB Renten Portfolio Plus R | A0LFYN | LU0277940929 |
| HWB Umbrella Fund – Victoria Strategies Portfolio R | A0LFYL | LU0277941570 |
| HWB Umbrella Fund – HWB Alexandra Strategies Portfolio R |
A0M1R8 | LU0322055855 |
| HWB Dachfonds – VeniVidiVici V | A0M117 | LU0322915462 |
| HWB Dachfonds – VeniVidiVici R | A0M116 | LU0322916437 |
| HWB Gold u Silber Plus R | A0X89F | LU0438415993 |
Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.Detaillierte Informationen zu diesen Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen. Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
Ihre FFB
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
R.C.S. 28.101
Mitteilung an die Anteilinhaber der Fonds bzw. Teilfonds
HWB Umbrella Fund-HWB Victoria Strategies Portfolio
LU0141062942, LU0277941570
HWB Umbrella Fund-HWB PORTFOLIO Plus Fonds
LU0173899633, LU0277940762, LU0350417613
HWB Umbrella Fund-HWB Wandelanleihen Plus
LU0254656522, LU0277940929
HWB Umbrella Fund-HWB Alexandra Strategies Portfolio
LU0322055426, LU0322055855
HWB Dachfonds-VeniVidiVici
LU0322915462, LU0322916437
HWB Gold & Silber Plus
LU0438415563, LU0438415993
HWB InvestWorld-International Portfolio
LU0119626454
HWB InvestWorld-Europe Portfolio
LU0119626884
NW Global Strategy
LU0303177777, LU0374290822
Die LRI Invest S.A. hatte mit Wirkung zum 10. Februar 2016 die Berechnung der Anteilwerte des HWB Umbrella Fund mit seinen Teilfonds HWB Umbrella Fund-HWB Victoria Strategies
Portfolio, HWB Umbrella Fund-HWB PORTFOLIO Plus Fonds, HWB Umbrella Fund- HWB Wandelanleihen Plus, HWB Umbrella Fund-HWB Alexandra Strategies Portfolio, des HWB
Dachfonds-VeniVidiVici, des HWB InvestWorld mit seinen Teilfonds HWB InvestWorld- International Portfolio HWB InvestWorld-Europe Portfolio sowie des HWB Gold & Silber Plus
und NW Global Strategy (nachfolgend die “Fonds“ genannt) eingestellt. Mit dieser Entscheidung ging einher, dass Zeichnung, Umtausche und Rücknahmen in den Fonds ebenfalls suspendiert waren. Diese Entscheidung ist erforderlich gewesen, da die Fonds in werthaltige Vermögenswerte investiert sind, für die eine Ermittlung eines verlässlichen Bewertungskurses nicht möglich war. Mit dieser Publikation möchten wir darüber informieren, dass die Verwaltungsgesellschaft entschieden hat, dass eine Wiederaufnahme der Berechnung der Anteilwerte sämtlicher
Fonds mit Bewertungstag 23. Januar 2018 erfolgt. Mit dieser Entscheidung geht einher, dass Zeichnungen, Umtausche oder Rücknahmen in den Fonds zum 23. Januar 2018 wieder möglich sind. Etwaige vorliegende und nicht ausgeführte und/oder nicht stornierte Anträge auf Zeichnungen, Umtausche oder Rücknahmen werden mit dem ersten nach der Wiederaufnahme gerechneten Anteilwert erfüllt.
Munsbach, den 23. Januar 2018
Die Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A.
