Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Allianz Strategiefds Stabilit. Inhaber-Anteile (EUR) | 979728 | DE0009797282 |
| Allianz Strategiefds Stabilit. Inhaber-Anteile A2 EUR | 979762 | DE0009797621 |
| Allianz Strategiefds Stabilit. Inhaber-Anteile AT EUR | 979764 | DE0009797647 |
Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.
Detaillierte Informationen zu diesen Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen. Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Allianz Global Investors GmbH
Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323 Frankfurt am Main
Allianz Strategiefonds Stabilität
Änderungen der Anlagepolitik und der Besonderen Anlagebedingungen
Sehr geehrte Anteilinhaberin,
sehr geehrter Anteilinhaber,
in Ihrem Wertpapierdepot halten Sie Anteile des OGAW-Fonds „ Allianz Strategiefonds Stabilität“ (nachstehend auch der „Fonds“ genannt), der durch die Allianz Global Investors GmbH verwaltet wird.
Mit Wirkung zum 01. Oktober 2017 wird die Anlagepolitik des Fonds „Allianz Strategiefonds Stabilität“ angepasst. Über die Hintergründe dieser Anpassung sowie die jeweiligen Auswirkungen auf die Anleger des Fonds möchten wir Sie im Folgenden informieren.
Informationen zur Anpassung der Anlagepolitik des Allianz Strategiefonds Stabilität Zum 01. Oktober 2017 wird die Anlagepolitik des Allianz Strategiefonds Stabilität angepasst, so dass der Fonds zukünftig in der Lage sein wird, eine marktgerechte Rendite und auf mittel- bis langfristige Sicht Kapitalwachstum erzielen zu können.
Dazu werden verschiedene bis dato geltenden Anlagegrenzen gelockert sowie das Anlageuniversum um einige Instrumente erweitert. Allianz Global Investors hat in diesem Zusammenhang insbesondere Wert darauf gelegt, dass das auf Stabilität ausgerichtete Anlageziel des Fonds im Wesentlichen unverändert bleibt.
Die Änderungen der „Besonderen Anlagebedingungen“ des Fonds im Detail, die mit Wirkung zum 01. Oktober 2017 in Kraft treten und am 21. Juni 2017 durch die zuständige Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) genehmigt wurden, können wie folgt zusammengefasst werden:
• Das derzeit für Unternehmensanleihen existierende Limit (max. 20% des Fondsvermögens) wird auf max. 85%des Fondsvermögens erhöht.
• Die Mindestquote für ein generelles Investment in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente sowie in entsprechende Investmentanteile wird von mindestens 65% des Fondsvermögens auf mindestens 50% des Fondsvermögens reduziert.
• Klargestellt wird , dass sogenannte „Contingent Convertible Bonds“, auch CoCo-Bonds genannt, für den Fonds nicht erworben werden dürfen.
• Neu eingefügt wird eine Bestimmung, in welcher geregelt wird, dass der Anteil der Schuldtitel, die zum Erwerbszeitpunkt über ein sogenanntes Investment Grade-Rating mindestens einer anerkannten Rating-Agenturverfügen, nicht weniger als 75% der erworbenen Schuldtitel betragen darf.
• Neu eingefügt wird eine Bestimmung, dass der Anteil der nicht auf Euro lautenden Schuldtitel und Verbindlichkeiten insgesamt 5% des Wertes des Fondsvermögens nur überschreiten darf, wenn der über diesen Wert hinausgehende Anteil durch Derivate auf Wechselkurse oder Währungen gegenüber Euro abgesichert ist.
• Neu eingefügt wird eine Bestimmung, dass die durchschnittliche, barwertgewichtete Restlaufzeit (Duration) der im Fonds befindlichen verzinslichen Vermögensgegenständen, einschließlich der mit den genannten Vermögensgegenständen verbundenen Zinsansprüche, zwischen null und neun Jahren liegen soll.
• Gestrichen wird hingegen die Bestimmung, die vorsah, dass die zum Fonds gehörenden Schuldtitel im Durchschnitt ein Rating von mindestens AA aufweisen müssen.
Abschließende Hinweise Anteilinhaber, die mit den Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile – wie bei Rückgaben üblich – gebührenfrei bis zum 29.09. 2017 bis 18.00 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit („MESZ“) zurückgeben. Sollten Sie weitere Rückfragen haben, konsultieren Sie bitte Ihren Finanzberater, die Verwaltungsgesellschaft oder eine der im Verkaufsprospekt ausgewiesenen Informationsstellen.
Anteilinhaber mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland wenden sich bitte an die Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42–44, D-60323 Frankfurt am Main, E-Mail: info@allianzgi.de , die als Informationsstelle für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland fungiert.
Mit freundlichen Grüßen
Allianz Global Investors GmbH
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main
Postfach: 11 04 43
60039 Frankfurt am Main
Telefon +49 (0) 69 24431-4141
Telefax +49 (0) 69 24431-4186
info@allianzgi.com, www.allianzglobalinvestors.de
Sitz: Frankfurt am Main
Handelsregister: HRB 9340
Amtsgericht: Frankfurt am Main
USt-ID-Nr.: DE 811 346 312
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dr. Christian Finckh
Mitglieder der Geschäftsführung:
George McKay (Vorsitzender), Thorsten
Heymann, Dr. Markus Kobler, Dr. Walter
Ohms, Michael Peters, Dr. Wolfram
Peters, Tobias C. Pross, Andreas
Utermann
