Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| JPMorgan Liquidity Funds – Euro Liquidity Fund A | 974789 | LU0070177232 |
Detaillierte Informationen zu diesem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
hiermit teilen wir Ihnen mit, dass am JPMorgan Liquidity Funds – Euro Liquidity Fund (der „Teilfonds“), einem Teilfonds, an dem Sie Anteile halten, einige Änderungen vorgenommen werden. Die Anlagepolitik des Teilfonds wird geändert, um ein breiteres Spektrum von Sicherheiten für umgekehrte Pensionsgeschäfte zuzulassen.
Detailliertere Informationen zu den Änderungen, einschließlich ihrer zeitlichen Umsetzung, finden Sie nachstehend.
Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit und lesen Sie sich diese wichtigen Informationen durch. Sollten Sie danach noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Sitz der Gesellschaft oder an Ihren Ansprechpartner.
Jacques Elvinger Für den Verwaltungsrat
Euro Liquidity Fund
Grund für die Änderungen Als Teil seiner Anlagepolitik geht der Teilfonds umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte („Repo-Geschäfte“) mit Gegenparteien hoher Bonität ein. Aufgrund der zunehmenden Verknappung der gestatteten unterliegenden Sicherheiten wird die Anlagepolitik des Teilfonds geändert, um ein breiteres Spektrum von Sicherheiten für Repo-Geschäfte zuzulassen, unter Einbeziehung von Staatsanleihen und Anleihen von staatlichen Stellen, Unternehmensanleihen, Aktien, Asset-Backed- und Mortgage-Backed-Securities. Die akzeptierten Sicherheiten werden allein auf EUR lauten und sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit „Investment Grade“ Rating beschränken, wobei jedoch keine Laufzeitenbeschränkungen gelten. Die Erweiterung des Spektrums der akzeptablen Sicherheiten wird dem Anlageverwalter ermöglichen, weiterhin das Anlageziel zu erreichen, und sie wird keinen Einfluss auf die Art und Weise der Verwaltung des Teilfonds oder auf dessen Risikoprofil haben. Am Kreditbewilligungsverfahren und der laufenden Überwachung der Gegenparteien von Repo-Geschäften werden keine Änderungen vorgenommen.
Risiko-Rendite-Niveau Unverändert Gebührenniveau Unverändert Wortlaut des Verkaufsprospekts ändert sich Änderungen werden in Fett- und Kursivdruck angezeigt A K T U E L L E R W O R T L A U T
Anlagepolitik
Dieser Teilfonds kann im Rahmen der in Anhang II – „Anlagebeschränkungen und -befugnisse“ aufgeführten Einschränkungen jederzeit Wertpapierpensionsgeschäfte mit Finanzinstituten mit einem hohen Rating tätigen, die auf diese Art von Geschäft spezialisiert sind. Die den Wertpapierpensionsgeschäften unterliegenden Sicherheiten werden ebenfalls den oben genannten Einschränkungen in Bezug auf die Bonität genügen, obwohl keine Laufzeitbeschränkungen gelten werden.
N E U E R W O R T L A U T
Anlagepolitik
Dieser Teilfonds kann im Rahmen der in Anhang II – „Anlagebeschränkungen und -befugnisse“ aufgeführten Einschränkungen jederzeit Wertpapierpensionsgeschäfte mit Finanzinstituten mit einem hohen Rating tätigen, die auf diese Art von Geschäft spezialisiert sind. Zu den Sicherheiten bei Wertpapierpensionsgeschäften gehören unter anderem Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Aktien, Asset-Backedund Mortgage-Backed-Securities. Solche Sicherheiten werden allein auf EUR lauten und sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit „Investment Grade“ Rating beschränken. Für solche Sicherheiten gelten keine Laufzeitenbeschränkungen.
