AGI hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 25. Juni 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben.
| Abgebender Fonds | ISIN | Aufnehmender Fonds | ISIN |
|---|---|---|---|
| Allianz RCM Rendite Extra – A – EUR | LU0202995170 | Allianz Global Investors Fund – Allianz Advanced Fixed Income Euro A (EUR) | LU0706717351 |
| Allianz RCM Rendite Extra – AT – EUR | LU0041034595 | Allianz Global Investors Fund – Allianz Advanced Fixed Income Euro A (EUR) | LU0706717351 |
Die letzte Ausgabe der „abgebenden Fonds“ hat über die FFB bereits stattgefunden. Die letzte Rücknahme der „abgebenden Fonds“ findet über die FFB am 12. Juni 2015 statt.
Bei der Fondszusammenlegung werden wir entsprechend dem Vorschlag der Fondsgesellschaft verfahren.
Pläne in dem „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt.
Bitte beachten Sie hierbei die eventuell abweichenden Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir unbedingt einen gesonderten Auftrag.
Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung unter Umständen für Ihre Kunden steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen Ihren Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen gemäß den Steuergesetzen in ihrem Wohnsitz- oder Aufenthaltsland zu informieren.
Wir werden die Bestandskunden des aufnehmenden Fonds ebenfalls schriftlich über die Fondsfusion informieren.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Allianz Rendite Extra
Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund – Allianz Advanced Fixed Income Euro
Sehr geehrte Anteilinhaberin,
Sehr geehrter Anteilinhaber,
Sie halten Anteile an dem Fonds Allianz Rendite Extra in Ihrem Wertpapierdepot.
Die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH hat beschlossen, den Allianz Rendite Extra am 25. Juni 2015 (dem „Verschmelzungsstichtag“) auf den Allianz Global Investors Fund – Allianz Advanced Fixed Income Euro zu verschmelzen.
Die Anteilklassen des Allianz Rendite Extra werden nach folgendem Schema auf die entsprechende Anteilklasse des Allianz Global Investors Fund – Allianz Advanced Fixed Income Euro verschmolzen:
Die gesetzlich vorgeschriebene Veröffentlichung der Fondsverschmelzung erfolgte für Anleger mit Wohnsitz in Deutschland am 12. Mai 2015 in der Börsenzeitung.
Warum erfolgt die Fondsverschmelzung?
Beide Fonds partizipieren direkt oder über den Einsatz von derivatebasierten Strategien an der Entwicklung von verzinslichen Wertpapieren. Durch die Verschmelzung der Vermögenswerte des Allianz Rendite Extra als untergehender Fonds mit denen des aufnehmenden Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Advanced Fixed Income Euro möchte man ein größeres Fondsvolumen generieren und die Anlagestrategie im global vertriebenen Produkt Allianz Global Investors Fund konzentrieren. Folglich kann die Strategie mit einem größeren Anlagevolumen umgesetzt werden.
Dies ermöglicht es, Marktchancen noch umfassender und flexibler zu verfolgen, und dient damit dem Interesse der Anteilinhaber.
Gesetzliche Verkaufsunterlagen
Diesem Schreiben ist das derzeit aktuelle Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“ des Allianz Global Investors Fund – Allianz Advanced Fixed Income Euro entsprechend der aufnehmenden Anteilklasse beigefügt. Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu den Anlagemöglichkeiten und dem Risikoprofil des Allianz Global Investors Fund – Allianz Advanced Fixed Income Euro. Daher sollten Sie den Inhalt der „Wesentlichen Anlegerinformationen“ aufmerksam lesen. Der Jahresbericht des Allianz Global Investors Fund – Allianz Advanced Fixed Income Euro ist vier Monate nach Ende des Geschäftsjahrs verfügbar. Der Halbjahresbericht steht zwei Monate nach Ablauf des Geschäftshalbjahrs zur Verfügung.
Die genannten Unterlagen sowie die Verkaufsprospekte erhalten Sie bei Ihrem Berater oder können von Ihnen am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Informationsstellen in jedem Rechtsgebiet, in dem die Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen bzw. kostenlos angefragt werden. Außerdem stehen diese Unterlagen im Internet unter www.allianzglobalinvestors.de bzw. www.allianzgi-regulatory.eu für Sie bereit.
Die Fondsverschmelzung wird von einem Abschlussprüfer überprüft. Den genehmigten Verschmelzungsbericht stellen wir Ihnen gerne auf Rückfrage kostenfrei zur Verfügung. Er ist rund vier Monate nach dem Verschmelzungsstichtag verfügbar (nur in englischer Sprache).
Änderungen im Portfolio des Fonds Allianz Rendite Extra im Zuge der Fondsverschmelzung
Im Hinblick auf die Fondsverschmelzung wird das Portfolio des Allianz Rendite Extra ab dem 9. Juni 2015 an das des Allianz Global Investors Fund – Allianz Advanced Fixed Income Euro angepasst. Alle notwendigen Umschichtungen erfolgen im Rahmen der Bestimmungen des derzeit gültigen Verkaufsprospekts des Allianz Rendite Extra.
Kauf weiterer Anteile am Allianz Rendite Extra
Die Ausgabe neuer Anteile am Allianz Rendite Extra wird am 12. Mai 2015 eingestellt. Somit werden letztmalig Kaufaufträge, die am 11. Mai 2015 bis 7.00 Uhr (MESZ) bei uns eingegangen sind, zum Anteilpreis vom 11. Mai 2015 ausgeführt.
Verkauf von Anteilen am Allianz Rendite Extra
Die Rückgabe von Anteilen am Allianz Rendite Extra ist bis zum 16. Juni 2015 bis 7.00 Uhr (MESZ) – wie gewohnt kostenfrei – möglich. Verkaufsaufträge werden letztmalig mit dem Preis vom 16. Juni 2015 abgerechnet.
Ab dem 17. Juni 2015 wird die Anteilrücknahme eingestellt.
Verkauf von Anteilen des Allianz Global Investors Fund – Allianz Advanced Fixed Income Euro nach dem Verschmelzungsstichtag
Anteile des Allianz Global Investors Fund – Allianz Advanced Fixed Income Euro, die Sie im Zuge der Fondsverschmelzung erhalten, können nach erfolgter Verbuchung in Ihrem Wertpapierdepot verkauft werden.
Ablauf der Fondsverschmelzung
Nach dem Verschmelzungsstichtag werden Ihrem Wertpapierdepot automatisch und kostenfrei, d.h. ohne Berechnung eines Ausgabeaufschlags, Anteile am Allianz Global Investors Fund – Allianz Advanced Fixed Income Euro im Gegenwert ihrer bisherigen Anlage im Allianz Rendite Extra gutgeschrieben.
Hierzu wird der Wert Ihres Anteilbestands am Allianz Rendite Extra durch den Anteilpreis des Allianz Global Investors Fund – Allianz Advanced Fixed Income Euro geteilt. Das Ergebnis ist Ihr neuer Anteilbestand am Allianz Global Investors Fund – Allianz Advanced Fixed Income Euro, der anschließend Ihrem Wertpapierdepot gutgeschrieben wird.
Berechnungsgrundlage ist der am Verschmelzungstag ermittelte jeweilige Anteilpreis der beiden Fonds.
Am Verschmelzungsstichtag wird der Allianz Rendite Extra etwaige Erträge des laufenden Geschäftsjahres ausschütten (für die A (EUR) Anteilklasse) bzw. thesaurieren (für die AT (EUR) Anteilklasse).
Ihnen entstehen keine Kosten im Zusammenhang mit der Fondsverschmelzung.
Steuerneutrale Fondsverschmelzung
Der Erwerb von Anteilen des Allianz Global Investors Fund – Allianz Advanced Fixed Income Euro im Zuge der Fondsverschmelzung des Allianz Rendite Extra gilt aus steuerlicher Sicht grundsätzlich nicht als Neuerwerb. Dies bedeutet, dass bei einem späteren Verkauf der Anteile am Allianz Global Investors Fund – Allianz Advanced Fixed Income Euro der Preis und Zeitpunkt des ursprünglichen Erwerbs der Anteile am Allianz Rendite Extra für die Ermittlung einer etwaigen Steuerpflicht von Erträgen maßgebend sind. Wenn Sie weitere steuerrechtliche Fragen, insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen der Fondsverschmelzung für Sie persönlich haben, wenden Sie sich bitte an Ihren steuerlichen Berater.
Mit freundlichen Grüßen
Allianz Global Investors GmbH
