Allianz hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 14. August 2015 fusionieren.
Das bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben.
| Abgebender Fonds | ISIN | Aufnehmender Fonds | ISIN |
|---|---|---|---|
| Allianz Deep Value Europe | DE0008479544 | Allianz Aktien Europa | DE0008471483 |
Die Ausgabe von Anteilen ist bereits eingestellt.
Anteile des „abgebenden Fonds“ können bis zum 30. Juli 2015 über die FFB zurückzugeben werden.
Bei der Fondszusammenlegung werden wir entsprechend dem Vorschlag der Fondsgesellschaft verfahren.
Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt.
Bitte beachten Sie hierbei eventuell abweichende Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir hierfür einen gesonderten Auftrag.
Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung für Ihre Kunden unter Umständen steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen Ihren Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen gemäß den Steuergesetzen in ihrem Wohnsitz- oder Aufenthaltsland zu informieren.
Die Bestandskunden des aufnehmenden Fonds werden ebenfalls schriftlich über die Fusion informiert.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Allianz Deep Value Europe
Fondsverschmelzung auf den Allianz Aktien Europa
Sehr geehrte Anteilinhaberin,
Sehr geehrter Anteilinhaber,
Sie halten Anteile an dem Investmentfonds Allianz Deep Value Europe („Allianz Deep Value Europe“) in Ihrem Wertpapierdepot.
Die Verwaltungsgesellschaft des Allianz Deep Value Europe, Allianz Global Investors GmbH, hat beschlossen, den Allianz Deep Value Europe am 14.08.2015 (dem „Verschmelzungsstichtag“) auf den Investmentfonds Allianz Aktien Europa („Allianz Aktien Europa“) zu verschmelzen, der ebenfalls durch Allianz Global Investors GmbH verwaltet wird.
Information zur Verschmelzung des „Allianz Deep Value Europe“ auf den „Allianz Aktien Europa“ mit Wirkung zum 14.08.2015 gemäß § 186 KAGB
Die Anteilklasse des Allianz Deep Value Europe wird nach folgendem Schema auf die entsprechende Anteilklasse des Allianz Aktien Europa verschmolzen:
Die gesetzlich vorgeschriebene Bekanntmachung der Fondsverschmelzung erfolgte am 01.07.2015 im Bundesanzeiger und darüber hinaus auf der Website: www.allianzglobalinvestors.de.
Warum erfolgt die Fondsverschmelzung?
Das Ziel dieser Konsolidierung besteht darin, das Produktangebot innerhalb der gleichen Produktstrategie zu straffen. Die Fonds Allianz Deep Value Europe und Allianz Aktien Europa partizipieren direkt an der Entwicklung von Aktien europäischer Märkte. Durch die Verschmelzung der Vermögenswerte des Allianz Deep Value Europe als untergehender Fonds mit denen des aufnehmenden Fonds Allianz Aktien Europa möchte man ein größeres Fondsvolumen generieren und die Anlagestrategie im aufnehmenden Fonds, dem Allianz Aktien Europa konzentrieren. Folglich kann die Strategie mit einem größeren Anlagevolumen umgesetzt werden. Dies ermöglicht es, Marktchancen noch umfassender und flexibler zu verfolgen, und dient damit dem Interesse der Anteilinhaber.
Der zu verschmelzende Fonds Allianz Deep Value Europe ist in Bezug auf sein Chance-Risiko-Profil und sein Anlageziel sehr ähnlich im Vergleich zum Allianz Aktien Europa.
Gesetzliche Verkaufsunterlagen
Diesem Schreiben ist das Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“ des Allianz Deep Value Europe und des Allianz Aktien Europa beigefügt. Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu den Anlagemöglichkeiten und dem Risikoprofil des jeweiligen Fonds. Daher sollten Sie den Inhalt der „Wesentlichen Anlegerinformationen“ aufmerksam lesen. Der Jahresbericht des Allianz Aktien Europa ist vier Monate nach Ende des Geschäftsjahrs des Allianz Aktien Europa verfügbar. Der Halbjahresbericht steht zwei Monate nach Ablauf des Geschäftshalbjahres des Allianz Aktien Europa zur Verfügung.
Die genannten Unterlagen sowie die Verkaufsprospekte der jeweiligen Fonds erhalten Sie bei Ihrem Berater oder können von Ihnen am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Informationsstellen in jedem Rechtsgebiet, in dem die Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen bzw. kostenlos angefragt werden. Außerdem stehen diese Unterlagen im Internet unter www.allianzglobalinvestors.de bzw. www.allianzgiregulatory.
eu für Sie bereit.
Die Fondsverschmelzung wird von einem Abschlussprüfer überprüft. Den genehmigten Verschmelzungsbericht stellen wir Ihnen gerne auf Rückfrage kostenfrei zur Verfügung. Er ist rund vier Monate nach dem Verschmelzungsstichtag verfügbar.
Änderungen im Portfolio des Fonds Allianz Deep Value Europe im Zuge der Fondsverschmelzung
Im Hinblick auf die Fondsverschmelzung wird das Portfolio des Allianz Deep Value Europe ab dem 30.07.2015 an das des Allianz Aktien Europa angepasst. Alle notwendigen Umschichtungen erfolgen im Rahmen der Bestimmungen des derzeit gültigen Verkaufsprospekts des Allianz Deep Value Europe.
Kauf weiterer Anteile am Allianz Deep Value Europe
Die Ausgabe neuer Anteile am Allianz Deep Value Europe wird am 01.07.2015 eingestellt. Somit werden letztmalig Kaufaufträge, die am 30.06.2015 bis 07.00 Uhr (MESZ) bei uns eingegangen sind, zum Anteilpreis vom 30.06.2015 ausgeführt.
Verkauf von Anteilen am Allianz Deep Value Europe
Die Rückgabe von Anteilen am Allianz Deep Value Europe ist bis zum 06.08.2015 bis 07.00 Uhr (MESZ) – wie gewohnt kostenfrei – möglich. Verkaufsaufträge werden letztmalig mit dem Preis vom 06.08.2015 abgerechnet.
Ab dem 07.08.2015 wird die Anteilrücknahme eingestellt.
Ablauf der Fondsverschmelzung
Nach dem Verschmelzungsstichtag werden Ihrem Wertpapierdepot automatisch und kostenfrei, d.h. ohne Berechnung eines Ausgabeaufschlags, Anteile am Allianz Aktien Europa im Gegenwert ihrer bisherigen Anlage im Allianz Deep Value Europe gutgeschrieben.
Hierzu wird der Wert Ihres Anteilbestands am Allianz Deep Value Europe durch den Anteilpreis des Allianz Aktien Europa geteilt. Das Ergebnis ist Ihr neuer Anteilbestand am Allianz Aktien Europa der anschließend Ihrem Wertpapierdepot gutgeschrieben wird. Berechnungsgrundlage ist der am Verschmelzungstag ermittelte jeweilige Anteilpreis der beiden Fonds.
Am Verschmelzungsstichtag wird der Allianz Deep Value Europe etwaige Erträge des laufenden Geschäftsjahres thesaurieren.
Ihnen entstehen keine Kosten im Zusammenhang mit der Fondsverschmelzung.
Steuerneutrale Fondsverschmelzung
Der Erwerb von Anteilen des Allianz Aktien Europa im Zuge der Fondsverschmelzung des Allianz Deep Value Europe gilt aus steuerlicher Sicht grundsätzlich nicht als Neuerwerb. Dies bedeutet, dass bei einem späteren Verkauf der Anteile am Allianz Aktien Europa der Preis und Zeitpunkt des ursprünglichen Erwerbs der Anteile am Allianz Deep Value Europe für die Ermittlung einer etwaigen Steuerpflicht von Erträgen maßgebend sind. Wenn Sie weitere steuerrechtliche Fragen, insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen der Fondsverschmelzung für Sie persönlich haben, wenden Sie sich bitte an Ihren steuerlichen Berater.
Mit freundlichen Grüßen
Allianz Global Investors GmbH
