Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| UMF – Defensive Capital AMA Fonds A | A1J5G2 | LU0835980003 |
| UMF – Defensive Capital AMA Fonds P | A1XA8S | LU1007974709 |
Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
R.C.S. Luxemburg 82 112
MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES
UMF (FCP)
mit dem Teilfonds UMF – Defensive Capital AMA Fonds (ISIN: LU0835980003, LU1007974709)
HINWEIS:
Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des § 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.
Wir möchten die Anteilinhaber hiermit über die folgenden Änderungen informieren, die am 25. Mai 2015 in Kraft treten werden:
1. Im Rahmen der Berechnung des Nettoinventarwertes werden die Passagen bzgl. nicht notierter Optionsscheine und Privatplatzierungen aus dem Verkaufsprospekt gestrichen.
2. Es wird klargestellt, dass alle nicht auf die jeweilige Teilfondswährung lautenden Vermögenswerte zum letzten Devisenmittelkurs umgerechnet werden.
3. Es wird klargestellt, dass Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge von Anteilen, welche bis spätestens 16:30 Uhr (Luxemburger Zeit) am Vortag eines Bewertungstages bei der Register- und Transferstelle eingegangen sind, auf der Grundlage des Anteilwertes dieses Bewertungstages abgerechnet und Anträge, welche nach 16:30 Uhr (Luxemburger Zeit) am Vortag eines Bewertungstages eingehen, auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet werden.
4. Dem Teilfonds können zukünftig Kosten für die Risikomessung belastet werden.
5. Die erwartete Hebelwirkung nach der Methode „Summe der Nominalwerte“ wird angepasst.
Der geänderte Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ab sofort am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, den Zahl- und Informationsstellen sowie der Verwahrstelle kostenlos erhältlich.
Luxemburg, im Mai 2015 / Der Verwaltungsrat / Axxion S.A.
