Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Swiss Alpha SICAV – Strategy Europe TL1 | A0YCL9 | LU0457851060 |
Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Swiss Alpha, SICAV
Luxemburger Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
6 B, rue Gabriel Lippmann
L – 5365 Munsbach
R.C.S. Luxembourg B 148 588
Mitteilung an die Aktionäre der Swiss Alpha, SICAV – Strategy Europe:
Migration der Swiss Alpha, SICAV- Strategy Europe
Swiss Alpha – Strategy Europe TL1 ISIN: LU0457851060 WKN: A0YCL9
Swiss Alpha – Strategy Europe TL2 ISIN: LU1067135969 WKN: A113UR
Swiss Alpha – Strategy Europe InstAL1 ISIN: LU0457851144 WKN: A0YCMA
Swiss Alpha – Strategy Europe InstAL2 ISIN: LU1067099041 WKN: A113UQ
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, die Aufgaben der Depotbank, sowie Hauptzahlund Register-/Transferstelle mit Wirkung ab dem 31. März 2015 von der M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A., 2 Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxembourg auf die State Street Bank Luxembourg S.A., 49 Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg zu übertragen.
Die Aufgaben der Zentraladministration werden zum selben Zeitpunkt von der LRI Invest S.A., 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach auf die State Street Bank Luxembourg S.A., 49 Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg übertragen.
Mit der Migration des Fonds entfällt die variable Depotbankgebühr. Die Minimumgebühr für die Depotbankfunktion belief sich bisher auf 10.000 Euro p.a.. Diese wird zukünftig durch eine Fixgebühr in Höhe von 18.000 EUR p.a. ersetzt. Dritte Verwahrspesen werden dem Fonds wie bisher gesondert in Rechnung gestellt.
Mit der Migration der Swiss Alpha, SICAV – Strategy Europe wird in Luxemburg ein Aktionärsregister eingeführt, welches die im Umlauf befindlichen Globalurkunden ersetzt. Zeichnungen, Rücknahmen und Umtauschgesuche werden ab diesem Zeitpunkt nur noch mittels Zeichnungsschein berücksichtigt. Die existierenden Globalurkunden werden zurückgenommen. Die Gebühren für die Register- /Transferstellenfunktion belaufen sich je ISIN auf 1.000 EUR p.a. zzgl. Transaktionskosten.
Die Gebühr für die Zentraladministration wird von derzeit 0,08% p.a. auf 0,06% gesenkt. Die Minimumgebühr ändert sich von 12.000 EUR p.a. auf 76.500 EUR p.a.. Die Maximumgebühr von 72.000 EUR entfällt. Die aufnehmende Zentraladministration berechnet keine Maximumgebühr.
Die Kosten der Migration werden vom Fondsinitiator getragen. Die Anlagepolitik des Fonds bleibt unberührt.
Aktionäre der Swiss Alpha SICAV – Strategy Europe, die mit den angeführten Änderungen nicht einverstanden sind, haben die Möglichkeit, ihre Anteile bis zum 25. März 2015 kostenfrei zurückzugeben oder umzutauschen. Im Zeitraum zwischen dem 25. März und dem 31. März 2015 werden keine Aktien der Gesellschaft ausgegeben.
Der jeweilige aktuelle Verkaufsprospekt und die Satzung sind kostenfrei bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds sowie bei den im Verkaufsprospekt angegebenen Zahl- und Informationsstellen erhältlich.
Luxemburg, im Februar 2015
Swiss Alpha SICAV
Der Verwaltungsrat
