Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| PVV SICAV – PVV CLASSIC | A0F5CE | LU0225421923 |
| PVV SICAV – PVV Unternehmensanleihen Plus | A0NAJ8 | LU0338461691 |
| PVV SICAV – PVV Effizienz Invest | A1XCPV | LU1023704148 |
Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
PVV SICAV 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen R.C.S. Luxembourg: B 82676 HINWEIS: Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des § 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.
Mitteilung an die Aktionäre der Investmentgesellschaft PVV SICAV mit ihren Teilfonds PVV SICAV – PVV CLASSIC (WKN: A0F5CE; ISIN: LU0225421923) PVV SICAV – PVV UNTERNEHMENSANLEIHEN PLUS (WKN: A0NAJ8; ISIN: LU0338461691) PVV SICAV – PVV EFFIZIENZ INVEST (WKN: A1XCPV; ISIN: LU1023704148) Hiermit werden die Aktionäre der oben genannten Teilfonds über folgende Änderungen informiert, die mit Wirkung zum 1. April 2015 in Kraft treten werden: 1. Risikoprofil Das Risikoprofil der Teilfonds „PVV SICAV – PVV UNTERNEHMENSANLEIHEN PLUS“ und „PVV SICAV – PVV EFFIZIENZ INVEST“ ändert sich wie folgt: Bis zum 31. März 2015 Ab dem 1. April 2015 Risikoprofil Risikoprofil – Wachstumsorientiert Der Teilfonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger.
Aufgrund der Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem auch hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbesondere aus Währungs-, Bonitäts- und Kursrisiken, sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, bestehen.
Risikoprofil – Konservativ Der Teilfonds eignet sich für konservative Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto- Teilfondsvermögens besteht ein moderates Gesamtrisiko, dem auch moderate Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbesondere aus Währungs-, Bonitäts- und Kursrisiken, sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, bestehen.
- Anlagepolitik Die Anlagepolitik des Teilfonds PVV SICAV – PVV UNTERNEHMENSANLEIHEN PLUS wird dahingehend erweitert, dass das Teilfondsvermögen überwiegend in Unternehmensanleihen, welche in Euro gehandelt werden und ein Rating im Investmentgrade aufweisen, investiert werden soll.
Ebenfalls wird der flüssige Mittel Passus des Teilfonds PVV SICAV – PVV UNTERNEHMENSANLEIHEN PLUS dahingehend erweitert, dass je nach Einschätzung der Marktlage, kurzfristig auch von dem im Verkaufsprospekt genannten Anlageschwerpunkt abgewichen werden und in liquide Mittel investiert werden kann, wenn in diesem Fall unter Hinzurechnung der flüssigen Mittel der Anlageschwerpunkt insgesamt eingehalten wird.
Des Weiteren entfällt für den Teilfonds PVV SICAV – PVV UNTERNEHMENSANLEIHEN PLUS die Möglichkeit der Investition in Delta-1 Zertifikate auf Immobilien sowie auf Immobilienindices.
Für den Teilfonds PVV SICAV – PVV CLASSIC entfällt die Möglichkeit der Investition in Delta-1 Zertifikate auf Hedgefonds, Rohstoff- sowie Hedgefondsindices.
Des Weiteren wurden redaktionelle Anpassungen vorgenommen.
- Performance Fee Die Berechnung der Performance Fee für den Teilfonds PVV SICAV – PVV CLASSIC ändert sich ab dem 1. April 2015 wie folgt: Zusätzlich erhält der Anlageberater eine erfolgsbezogene Zusatzvergütung („Performance Fee“) in Höhe von bis zu 10 %, der über einer definierten Mindestperformance (Hurdle Rate) hinausgehenden Anteilwertentwicklung.
Die definierte Mindestperformance (Hurdle Rate) bezogen zum letzten Anteilwert der vorangegangenen Berechnungsperiode beläuft sich auf 5 % p.a, die an jedem Berechnungstag auf die jeweiligen vergangenen Tage innerhalb der Berechnungsperiode proratisiert wird.
Die Anteilwertentwicklung („Performance des Anteilwerts“) wird bewertungstäglich durch Vergleich des aktuellen Anteilwerts zum letzten Anteilwert der vorangegangenen Berechnungsperiode errechnet.
Bestehen im Fonds unterschiedliche Anteilklassen, wird der Anteilwert pro Anteilklasse für die Berechnung zugrunde gelegt.
Zur Ermittlung der Anteilwertentwicklung werden evtl. zwischenzeitlich erfolgte Ausschüttungszahlungen entsprechend berücksichtigt, d.h. diese werden dem aktuellen, um die Ausschüttung reduzierten, Anteilwert hinzu gerechnet.
Die Performance Fee wird, beginnend am Anfang jedes Geschäftsjahres, bewertungstäglich auf Basis der oben erwähnten Anteilwertentwicklung und der durchschnittlich umlaufenden Anteile des Geschäftsjahres errechnet.
An den Bewertungstagen, an denen die Wertentwicklung des Anteilwerts größer als die definierte Mindestperformance (Hurdle Rate) ist (Out-Performance), verändert sich der abgegrenzte Gesamtbetrag nach der oben dargestellten Methode. An den Bewertungstagen, an denen die Wertentwicklung des Anteilwerts geringer als die definierte Mindestperformance (Hurdle Rate) ist, wird der abgegrenzte Gesamtbetrag aufgelöst. Als Basis der Berechnung werden die Daten des vorherigen Bewertungstages (am Geschäftsjahresende taggleich) herangezogen.
Der zum letzten Bewertungstag der Abrechnungsperiode berechnete Betrag kann, sofern eine auszahlungsfähige Performance Fee vorliegt, dem Fonds zulasten der betreffenden Anteilklasse am Ende des Geschäftsjahres entnommen werden.
Ist die Anteilwertentwicklung eines Geschäftsjahres geringer als die vereinbarte Mindestperformance (Hurdle Rate), so wird diese vereinbarte Mindestperformance nicht mit der Mindestperformance des Folgejahres kumuliert.
Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.
Übergang bis zum 31. März 2015: Eine etwaig anfallende Performance Fee per 31.3.2015 wird dem Teilfonds ebenfalls zu diesem Zeitpunkt ausgezahlt. Eine netto erzielte Wertminderung wird nicht in die ab dem 01.04.2015 anzuwendende Performance Fee Berechnung übernommen. Im Berechnungszeitraum 01.04.2015 – 30.12.2015 entspricht der letzte Anteilwert der vorangegangenen Periode dem Anteilspreis vom 31.03.2015. Die Hurdle Rate der Berechnung auf Anteilspreis bezieht sich im ersten verkürzten Geschäftsjahr auf den Zeitraum vom 01.04.2015 – 30.12.2015. Ebenso werden die durchschnittlichen umlaufenden Anteile über diesen Zeitraum 01.04.2015 – 30.12.2015 betrachtet.
- Besteuerung der Erträge Der Verkaufsprospekt wurde hinsichtlich des Wegfalls der Quellensteuer auf Zinserträge angepasst, indem ein Hinweis bezüglich des automatischen Informationsaustauschs unter der Richtlinie 2003/48/EG ab dem 01.01.2015 aufgenommen wurde.
Aktionäre, die mit den oben genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Aktien bis zum 30. März 2015 um 14.00 Uhr kostenlos an den jeweiligen Teilfonds zurückgeben.
Der ab dem 1. April 2015 gültige Verkaufsprospekt nebst Satzung, eine Kopie der erstellten Berichte sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind bei den Zahl- und Vertriebsstellen, der Depotbank sowie der Verwaltungsgesellschaft (www.ipconcept.com) kostenlos erhältlich.
Luxemburg, im Februar 2015 Der Verwaltungsrat der PVV SICAV Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland: DZ BANK AG, Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main sowie Private VermögensVerwaltung AG, Frankenstraße 348, D-45133 Essen.
