Allianz Global Investors hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 10. April 2015 fusionieren.
Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben.
| Abgebender Fonds | WKN | Aufnehmender Fonds | WKN |
|---|---|---|---|
| Allianz Vermögensbildung Global | 848184 | Allianz-dit Value Global A (EUR) | 847146 |
Bitte beachten Sie bei dieser Verschmelzung folgende Besonderheit:
Bei dem „abgebenden Fonds“ Allianz Vermögensbildung Global, WKN 848184 handelt es sich um einen Fonds, der über die FFB auch für Vermögenswirksame Leistungen genutzt werden konnte. Alle bestehenden VL Verträge werden automatisch in den „aufnehmenden Fonds“ umgeändert.
Die letzte Ausgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ über die FFB fand bereits statt. Die Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ ist über die FFB noch bis zum 31. März 2015 möglich.
Bei der Fondszusammenlegung werden wir entsprechend dem Vorschlag der Fondsgesellschaft verfahren.
Pläne in dem „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt.
Bitte beachten Sie hierbei die eventuell abweichenden Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir unbedingt einen gesonderten Auftrag.
Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung unter Umständen für Ihre Kunden steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen Ihren Kunden deshalb, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen gemäß den Steuergesetzen in ihrem Wohnsitz- oder Aufenthaltsland zu informieren.
Wir werden die Bestandskunden des aufnehmenden Fonds ebenfalls schriftlich über die Fondsfusion informieren.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Allianz Vermögensbildung Global
Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Equity Dividend
Umwandlung des “Allianz Global Equity Dividend” in einen “Feeder”-Fonds gemäß den Vorgaben des
Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB)
Sehr geehrte Anteilinhaberin,
Sehr geehrter Anteilinhaber,
Sie halten Anteile an dem Investmentfonds Allianz Vermögensbildung Global („Allianz Vermögensbildung Global“) in
Ihrem Wertpapierdepot.
Die Verwaltungsgesellschaft des Allianz Vermögensbildung Global, Allianz Global Investors GmbH, hat beschlossen,
den Allianz Vermögensbildung Global am 10.04.2015 (dem „Verschmelzungsstichtag“) auf den Investmentfonds
Allianz Global Equity Dividend („Allianz Global Equity Dividend“) zu verschmelzen, der ebenfalls durch Allianz Global
Investors GmbH verwaltet wird.
Mit Wirkung zum 15.05.2015 soll der „Allianz Global Equity Dividend“ anschließend in einen sogenannten „Feeder“-
Fonds umgewandelt werden. Der „Allianz Global Equity Dividend“ wird daher ab dem 15.05.2015 nicht mehr direkt in
die globalen Aktienmärkten investieren, sondern sich mit mindestens 95 % seines Fondsvolumens an dem Fonds
„Allianz Global Dividend“ beteiligen, der wiederum direkt u.a. in die globalen Aktienmärkten investiert.
I. INFORMATIONEN zu Verschmelzung des „Allianz Vermögensbildung Global“ auf den „Allianz Global Equity
Dividend“ mit Wirkung zum 10.04.2015 gemäß § 186 KAGB
Die Anteilklasse des Allianz Vermögensbildung Global wird nach folgendem Schema auf die entsprechende Anteilklasse
des Allianz Global Equity Dividend verschmolzen Die gesetzlich vorgeschriebene Bekanntmachung der Fondsverschmelzung erfolgte am 12.02.2015 im
Bundesanzeiger und darüber hinaus auf der Website: www.allianzglobalinvestors.de.
Warum erfolgt die Fondsverschmelzung?
Das Ziel dieser Konsolidierung besteht darin, das Produktangebot innerhalb der gleichen Produktstrategie zu straffen. .
Durch die Zusammenlegung kann das Fondsmanagement die Anlagestrategie des „Allianz Global Equity Dividend“
künftig mit einem größeren Anlagevolumen umsetzen. Dies ermöglicht es, Marktchancen noch umfassender und
flexibler zu verfolgen, und dient damit dem Interesse der Anteileigner. Der zu verschmelzende Fonds ist in Bezug auf sein
Chance-Risiko-Profil und sein Anlageziel sehr ähnlich im Vergleich zum Allianz Global Equity Dividend.
Gesetzliche Verkaufsunterlagen
Diesem Schreiben ist das Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“ des Allianz Vermögensbildung Global und des
Allianz Global Equity Dividend beigefügt. Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu den Anlagemöglichkeiten
und dem Risikoprofil des jeweiligen Fonds. Daher sollten Sie den Inhalt der „Wesentlichen Anlegerinformationen“
aufmerksam lesen. Der Jahresbericht des Allianz Global Equity Dividend ist vier Monate nach Ende des Geschäftsjahrs des
Allianz Global Equity Dividend verfügbar. Der Halbjahresbericht steht zwei Monate nach Ablauf des Geschäftshalbjahres
des Allianz Global Equity Dividend zur Verfügung.
Die genannten Unterlagen sowie die Verkaufsprospekte der jeweiligen Fonds erhalten Sie bei Ihrem Berater oder können
von Ihnen am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Informationsstellen in jedem Rechtsgebiet, in dem die Fonds
zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen bzw. kostenlos angefragt
werden. Außerdem stehen diese Unterlagen im Internet unter www.allianzglobalinvestors.de bzw. www.allianzgiregulatory.
eu für Sie bereit.
Die Fondsverschmelzung wird von einem Abschlussprüfer überprüft. Den genehmigten Verschmelzungsbericht stellen
wir Ihnen gerne auf Rückfrage kostenfrei zur Verfügung. Er ist rund vier Monate nach dem Verschmelzungsstichtag
verfügbar.
Änderungen im Portfolio des Fonds Allianz Vermögensbildung Global im Zuge der Fondsverschmelzung
Im Hinblick auf die Fondsverschmelzung wird das Portfolio des Allianz Vermögensbildung Global ab dem 20. 03. 2015 an das
des Allianz Global Equity Dividend angepasst. Alle notwendigen Umschichtungen erfolgen im Rahmen der Bestimmungen
des derzeit gültigen Verkaufsprospekts des Allianz Vermögensbildung Global.
Kauf weiterer Anteile am Allianz Vermögensbildung Global
Die Ausgabe neuer Anteile am Allianz Vermögensbildung Global wird am 12.02.2015 eingestellt. Somit werden letztmalig
Kaufaufträge, die am 11.02.2015 bis 18.00 Uhr (MEZ) bei uns eingegangen sind, zum Anteilpreis vom 12.02.2015
ausgeführt.
Verkauf von Anteilen am Allianz Vermögensbildung Global
Die Rückgabe von Anteilen am Allianz Vermögensbildung Global ist bis zum 06.04.2015 bis 18.00 Uhr (MEZ) – wie
gewohnt kostenfrei – möglich. Verkaufsaufträge werden letztmalig mit dem Preis vom 07.04.2015 abgerechnet.
Ab dem 07.04.2015 wird die Anteilrücknahme eingestellt.
Verkauf von Anteilen des Allianz Global Equity Dividend nach dem Verschmelzungsstichtag
Anteile des Allianz Global Equity Dividend, die Sie im Zuge der Fondsverschmelzung erhalten, können nach erfolgter
Verbuchung in Ihrem Wertpapierdepot verkauft werden. Vor der Umwandlung haben die Anteilinhaber des „Allianz
Global Equity Dividend“ zudem das Recht, wie bei Rückgaben üblich, die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile gegenüber
Allianz Global Investors bis zum 12.05.2015, 18.00 Uhr MEZ zu verlangen, gegebenenfalls sogar unter Anrechnung von
Gebühren, die Ihnen zur Abdeckung der Rücknahmekosten entstanden sind.
Ablauf der Fondsverschmelzung Nach dem Verschmelzungsstichtag werden Ihrem Wertpapierdepot automatisch und kostenfrei, d.h. ohne Berechnung eines Ausgabeaufschlags, Anteile am Allianz Global Equity Dividend im Gegenwert ihrer bisherigen Anlage im Allianz Vermögensbildung Global gutgeschrieben.
Hierzu wird der Wert Ihres Anteilbestands am Allianz Vermögensbildung Global durch den Anteilpreis des Allianz Global Equity Dividend geteilt. Das Ergebnis ist Ihr neuer Anteilbestand am Allianz Global Equity Dividend der anschließend Ihrem Wertpapierdepot gutgeschrieben wird. Berechnungsgrundlage ist der am Verschmelzungstag ermittelte jeweilige Anteilpreis der beiden Fonds.
Am Verschmelzungsstichtag wird der Allianz Vermögensbildung Global etwaige Erträge des laufenden Geschäftsjahres ausschütten.
Ihnen entstehen keine Kosten im Zusammenhang mit der Fondsverschmelzung.
Steuerneutrale Fondsverschmelzung Der Erwerb von Anteilen des Allianz Global Equity Dividend im Zuge der Fondsverschmelzung des Allianz Vermögensbildung Global gilt aus steuerlicher Sicht grundsätzlich nicht als Neuerwerb. Dies bedeutet, dass bei einem späteren Verkauf der Anteile am Allianz Global Equity Dividend der Preis und Zeitpunkt des ursprünglichen Erwerbs der Anteile am Allianz Vermögensbildung Global für die Ermittlung einer etwaigen Steuerpflicht von Erträgen maßgebend sind. Wenn Sie weitere steuerrechtliche Fragen, insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen der Fondsverschmelzung für Sie persönlich haben, wenden Sie sich bitte an Ihren steuerlichen Berater.
Wie bereits zu Beginn dieses Schreibens dargelegt, soll unmittelbar nach der vollzogenen Verschmelzung des „Allianz Vermögensbildung Global“ auf den „Allianz Global Equity Dividend“, der „Allianz Global Equity Dividend“ anschließend in einen sogenannten „Feeder“-Fonds mit Wirkung zum 15.05.2015 umgewandelt werden. Der „Allianz Global Equity Dividend“ wird daher ab dem 15.05.2015 nicht mehr direkt in die globalen Aktienmärkten investieren, sondern sich mit mindestens 95 % seines Fondsvolumens am Fonds „Allianz Global Dividend“ beteiligen, der wiederum direkt u.a. in die globalen Aktienmärkten investiert.
- Informationen zur sich anschließenden Umwandlung des „Allianz Global Equity Dividend“ in einen Feederfonds Warum die nach der Verschmelzung sich anschließende Umwandlung in einen Feederfonds? Der aufnehmende Fonds Ihres „Allianz Vermögensbildung Global“ – der „Allianz Global Equity Dividend“ – wird zum Feederfonds des „Allianz Global Dividend“ (der „Masterfonds“) umgewandelt. Der „Allianz Global Dividend“ hat wiederum die gleiche Investment- Strategie wie der „Allianz Global Equity Dividend“. Der „Allianz Global Dividend“ wird global vertrieben, wodurch sich das Fondsvolumen weiter vergrößern sollte. Durch diese Bündelung kann das Fondsmanagement die Anlagestrategie des „Allianz Global Dividend“ künftig mit einem größeren Anlagevolumen umsetzen. Dies ermöglicht es, Marktchancen noch umfassender und flexibler zu verfolgen, und dient damit dem Interesse der Anteileigner des „Allianz Global Equity Dividend“, der faktisch möglichst vollständig am Masterfonds „Allianz Global Dividend“ und dessen Wertentwicklung beteiligen wird .
Über die Hintergründe dieser Anpassung sowie die Auswirkungen für die Anleger möchten wir Sie im Folgenden informieren: Vorab ein Hinweis: Keine Auswirkungen auf Chance/Risiko-Profil, Anlagestrategie und Kosten Durch die oben genannte Umwandlung des „Allianz Global Equity Dividend“ in einen Feederfonds ändert sich für Sie als Anleger faktisch nichts. Sie halten weiterhin Anteile am „Allianz Global Equity Dividend“, der wiederum nach erfolgter Umwandlung in einen Feederfonds in den Fonds „Allianz Global Dividend“ investiert. Dieser wiederum legt in vergleichbare Aktientitel wie der „Allianz Global Equity Dividend“ an. Somit bleiben gleich: – Fondsname – Gebührenstruktur *Es entstehen außer der Taxe d‘abonnement in Höhe von 0,01% p.a. keine zusätzlichen Kosten.
Bei einem Fondspreis von 100 € entspricht dies 1 Cent.
– Insolvenzschutz des Sondervermögen – WKN und ISIN – Spar- und Auszahlpläne – VL-Fähigkeit Rechtliche Grundlage der Umwandlung Das KAGB ermöglicht es Fondsgesellschaften, sogenannte „Master-Feeder“-Strukturen einzurichten. Im Rahmen solcher Konstruktionen wird ein „Master“-Fonds festgelegt, der eine bestimmte Anlagestrategie direkt am Kapitalmarkt umsetzt, beispielsweise durch aktienbasierte Anlage in Aktien in globalen Märkten . An diesem „Master“-Fonds können sich dann einer oder mehrere „Feeder“-Fonds beteiligen, ohne selbst direkt in die einzelnen Anlageinstrumenten investieren zu müssen.
Gemäß den Vorgaben des KAGB muss ein „Feeder“-Fonds mindestens 85 % seines Fondsvermögens in einen „Master“- Fonds investieren. Im Anlegerinteresse strebt Allianz Global Investors aber eine möglichst vollständige Beteiligung des „Allianz Global Equity Dividend“ am Fonds „Allianz Global Dividend“ an. Daher schreiben wir in den modifizierten Anlagebedingungen des „Allianz Global Equity Dividend“ über die gesetzliche Vorgabe hinaus eine Mindestanlage in den Master-Fonds in Höhe von 95 % des Fondsvermögens fest.
Die verbleibenden 5% des Fondsvolumens des „Allianz Global Equity Dividend“ dienen vor allem der Vorhaltung liquider Mittel zur Bedienung laufender Anteilveränderungen.
In den geänderten Anlagebedingungen des „Allianz Global Equity Dividend“ wird daher u.a. in § 3 (Anlagegrenzen) nunmehr klargestellt, dass der Fonds zu mindestens 95% seines Fondsvermögens in Anteile des „Allianz Global Dividend“ investiert sein muss. Zudem wird unter § 4 (Derivate) der Anlagebedingungen nunmehr ausdrücklich geregelt, dass Derivate zukünftig nur noch ausschließlich zu Absicherungszwecken eingesetzt werden dürfen.
Die hierfür zuständige Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) hat die entsprechenden Änderungen der „Besonderen Anlagebedingungen“ des „Allianz Global Equity Dividend“ mit Schreiben vom 02.02. 2015 genehmigt.
Der vollständige Wortlaut der mit Wirkung zum 15.05.2015 in Kraft tretenden „Besonderen Anlagebedingungen“ des Fonds „Allianz Global Equity Dividend“ wurde am 12.02.2015 im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) sowie auf unserer Internetseite (www.allianzglobalinvestors.de) veröffentlicht.
Die Wesentlichen Anlegerinformationen für den „Allianz Global Equity Dividend“ sowie für den „Allianz Global Dividend“ fügen wir diesem Schreiben als Anlage ebenfalls bei.
Kauf weiterer Anteile am „Allianz Global Equity Dividend“ Die Ausgabe neuer Anteile am Allianz Global Equity Dividend wird am 13.05.2015 vorübergehend eingestellt. Somit werden letztmalig Kaufaufträge, die am 12.05.2015 bis 18.00 Uhr (MEZ) bei uns eingegangen sind, zum Anteilpreis vom 13.05.2015 ausgeführt. Aufträge, die zwischen dem 12.05.2015 nach 18.00 Uhr (MEZ) und dem 15.05.2015 bis 18.00 Uhr (MEZ)eingehen, werden mit dem Preis vom 18.05.2015 abgerechnet. Am 14.05.2015 erfolgt wegen des Feiertages keine Berechnung des Anteilpreises.
Verkauf von Anteilen am „Allianz Global Equity Dividend“ Die Rücknahme der Anteile am Allianz Global Equity Dividend wird am 13.05.2015 vorübergehend eingestellt. Sie haben als Anteilinhaber des „Allianz Global Equity Dividend“ das Recht, wie bei Rückgaben üblich, die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile gegenüber Allianz Global Investors bis zum 12.05.2014, 18.00 Uhr (MEZ) zu verlangen, gegebenenfalls sogar unter Anrechnung von Gebühren, die Ihnen zur Abdeckung der Rücknahmekosten entstanden sind. Aufträge, die zwischen dem 12.05.2015 nach 18.00 Uhr (MEZ) und dem 15.05.2015 bis 18.00 Uhr (MEZ)eingehen, werden mit dem Preis vom 18.05.2015 abgerechnet. Am 14.05.2015 erfolgt wegen des Feiertages keine Berechnung des Anteilpreises.
Danach können Sie wie gewohnt Anteile kaufen und verkaufen.
Mit freundlichen Grüßen Allianz Global Investors GmbH Wesentliche Anlegerinformationen Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Allianz Global Equity Dividend Anteilklasse A (EUR) ISIN: DE0008471467 WKN: 847146 Verwaltet durch Allianz Global Investors GmbH, Teil von Allianz Global Investors Ziele und Anlagepolitik Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Wir investieren mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in weltweite Dividendenaktien, d.h. Aktien und vergleichbare Papiere, die nach unserer Einschätzung im Vergleich zu anderen Aktien eine angemessene Dividendenzahlung erwarten lassen. Diese Aktien dürfen zu höchstens 30% des Fondsvermögens von Unternehmen aus einem Schwellenland stammen. Darüber hinaus kann bis zu 20% des Fondsvermögens auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investiert werden.
Benchmark des Fonds ist MSCI AC World Total Return (Net).
Wir können nach Ermessen von der Benchmark abweichen.
Sie können Anteile an dem Fonds grundsätzlich bewertungstäglich zurückgeben.
Wir schütten die laufenden Erträge des Fonds grundsätzlich jährlich aus.
Risiko- und Ertragsprofil ? Typischerweise geringere Rendite ? Geringeres Risiko Typischerweise höhere Rendite ? Höheres Risiko ? 1 2 3 4 5 6 7 Dieser Risiko- und Ertragsindikator wird aus Wertentwicklungen der Vergangenheit berechnet. Er erlaubt keine verlässlichen Aussagen über das zukünftige Risikoprofil des Fonds.
Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich in der Zukunft verändern.
Selbst die niedrigste Kategorie 1 bietet keine risikofreie Anlage.
Warum ist der Fonds in dieser Kategorie? Fonds der Kategorie 5 hatten in der Vergangenheit eine mittlere bis hohe Volatilität. Die Volatilität beschreibt, wie stark der Wert des Fonds in der Vergangenheit gestiegen und gefallen ist. Auf Grundlage der in der Vergangenheit beobachteten Volatilitäten können Anteile eines Fonds der Kategorie 5 mittleren bis hohen Preisbewegungen ausgesetzt sein.
Kosten Diese Kosten werden zur laufenden Verwaltung des Fonds, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs verwendet.
Sie können das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage beschränken.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage Ausgabeaufschlag Rücknahmeabschlag Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor Auszahlung Ihres Rückgabeerlöses abgezogen werden darf.
5,00% 0,00% Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden Laufende Kosten 1,81% Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Vergütung 20,00% pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzindex, dem MSCI AC World Index Total Return Net.
Der aufgeführte Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag sind Maximalbeträge. In bestimmten Fällen zahlen Sie weniger.
Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Berater.
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2013 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sie beinhalten weder Transaktionskosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen für den Fonds noch an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren.
Im letzten Geschäftsjahr des Fonds, das am 31.12.2013 endete, betrug die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Vergütung 0,15%.
Nähere Informationen über die Berechnung der Kosten einschließlich der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren finden Sie in dem entsprechenden Abschnitt des Prospekts.
Wertentwicklung in der Vergangenheit ? Wertentwicklung des Fonds in % ? Benchmark: MSCI AC World Total Return (Net) -90% -60% -30% 0% 30% 60% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 6,0 23,2 10,0 -6,4 -45,0 30,4 17,6 -2,4 10,4 9,9 15,9 ? 29,8 ? 10,5 ? -2,7 ? -38,5 ? 23,2 ? 20,4 ? -3,9 ? 14,4 17,5 Während dieser Zeit hatte der Fonds andere Merkmale. Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen die Verwaltungsgesellschaft.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit berücksichtigt alle Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und Rücknahmeabschlags.
Der Fonds wurde in 1996 aufgelegt.
Die Wertentwicklung des Fonds ist in EUR berechnet.
In 2011 gab es eine wesentliche Änderung der Ziele und Anlagepolitik. Die vorherige Wertentwicklung wurde unter Umständen erreicht, die nicht mehr gültig sind.
Praktische Informationen Verwahrstelle: BNP Paribas Securities Services S.C.A, Zweigniederlassung Frankfurt am Main Sie können kostenlos den Prospekt sowie den letzten Jahresund Halbjahresbericht in Englisch und Deutsch bei Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, D- 60323 Frankfurt/Main anfordern oder unter www.allianzglobalinvestors.de erhalten.
Die Anteilpreise und weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie unter www.allianzglobalinvestors.de.
Der Fonds unterliegt dem Steuerrecht von Deutschland. Dies kann einen Einfluss auf Ihre persönliche Besteuerung haben.
Für Details wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.
Allianz Global Investors GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert.
Allianz Global Investors GmbH ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 28.11.2014.
Wesentliche Anlegerinformationen Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Dividend Anteilklasse F (EUR) ISIN: LU1046254360 WKN: A1XFPS Verwaltet durch Allianz Global Investors GmbH, Teil von Allianz Global Investors Ziele und Anlagepolitik Der Fonds zielt darauf ab, mittels aktienbasierter Anlagen in den globalen Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Der Fonds investiert mindestens 70 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, für die nachhaltige Dividendenzahlungen zu erwarten sind. Hierbei kann der Fonds zudem Indexzertifikate und andere Zertifikate erwerben, deren Risikoprofil typischerweise mit solchen Aktien korreliert. Er kann Einlagen halten und Geldmarktinstrumente erwerben; ihr Wert (gemeinsam mit dem Wert der Geldmarktfonds) darf sich auf maximal 15 % des Fondsvermögens belaufen. Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds dienen der Sicherstellung ausreichender Liquidität des Fonds.
Sie können Anteile an dem Fonds grundsätzlich bewertungstäglich zurückgeben.
Wir schütten die laufenden Erträge des Fonds grundsätzlich jährlich aus.
Empfehlung: In die Anteilklasse des Fonds sollte mit einem langfristigen Anlagehorizont investiert werden.
Risiko- und Ertragsprofil ? Typischerweise geringere Rendite ? Geringeres Risiko Typischerweise höhere Rendite ? Höheres Risiko ? 1 2 3 4 5 6 7 Dieser Risiko- und Ertragsindikator wird aus Wertentwicklungen der Vergangenheit berechnet. Er erlaubt keine verlässlichen Aussagen über das zukünftige Risikoprofil des Fonds.
Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich in der Zukunft verändern.
Selbst die niedrigste Kategorie 1 bietet keine risikofreie Anlage.
Warum ist der Fonds in dieser Kategorie? Fonds der Kategorie 5 hatten in der Vergangenheit eine mittlere bis hohe Volatilität. Die Volatilität beschreibt, wie stark der Wert des Fonds in der Vergangenheit gestiegen und gefallen ist. Auf Grundlage der in der Vergangenheit beobachteten Volatilitäten können Anteile eines Fonds der Kategorie 5 mittleren bis hohen Preisbewegungen ausgesetzt sein.
Kosten Diese Kosten werden zur laufenden Verwaltung des Fonds, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs verwendet.
Sie können das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage beschränken.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage Ausgabeaufschlag Rücknahmeabschlag Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor Auszahlung Ihres Rückgabeerlöses abgezogen werden darf.
0,00% 0,00% Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden Laufende Kosten 0,46% Der aufgeführte Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag sind Maximalbeträge. In bestimmten Fällen zahlen Sie weniger.
Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Berater.
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Sie beinhalten keine Transaktionskosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen für den Fonds.
Nähere Informationen über die Berechnung der Kosten finden Sie in dem entsprechenden Abschnitt des Prospekts.
Wertentwicklung in der Vergangenheit Wir haben noch keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen. Daher können wir Ihnen noch keine nützlichen Angaben über die frühere Wertentwicklung präsentieren.
Praktische Informationen Depotbank: State Street Bank Luxembourg S.A.
Sie können kostenlos den Prospekt sowie den letzten Jahresund Halbjahresbericht in Englisch, Französisch und Deutsch bei Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg anfordern oder unter www.allianzgi-regulatory.eu erhalten.
Die Anteilpreise und weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie unter www.allianzgi-regulatory.eu.
Der Fonds unterliegt dem Steuerrecht von Luxemburg. Dies kann einen Einfluss auf Ihre persönliche Besteuerung haben.
Für Details wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.
Allianz Global Investors GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.
Der Fonds ist ein Teilfonds von Allianz Global Investors Fund (der „Umbrella-Fonds“). Sie können Ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds des Umbrella-Fonds umtauschen. Bei dem Tausch fällt der Ausgabeaufschlag an. Die Vermögensgegenstände jedes Teilfonds sind getrennt von den übrigen Teilfonds. Der Prospekt und die Berichte beziehen sich auf alle Teilfonds des Umbrella-Fonds.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Allianz Global Investors GmbH ist als OGAWKapitalverwaltungsgesellschaft sowie als AIFKapitalverwaltungsgesellschaft gemäß Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. Allianz Global Investors GmbH hat unter anderem in Luxembourg eine Zweigniederlassung errichtet, die Allianz Global Investors GmbH , Zweigniederlassung Luxembourg, für deren Überwachung – je nach zugewiesen der Zuständigkeit – entweder die Commission de Surveillance du Secteur Financier oder die BaFin verantwortlich ist.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 15.05.2015
