Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 27. Februar 2015 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Legg Mason Euroland Cash Fund A | 989331 | LU0093545225 |
Die Ausgabe von Anteilen wurde bereits eingestellt.
Die Rücknahme von Anteilen“ ist über die FFB noch bis zum 20. Februar 2015 (Auftragseingang vor cut-off) möglich.
Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf dem Abwicklungskonto gutschreiben.
Kunden, die Pläne oder Bestände in diesem Fonds haben, werden durch uns sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihres Planes informiert.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Legg Mason Global Solutions Plc („LMGS“) – mit Fondsdomizil in Irland
Legg Mason Managed Solutions SICAV („LMMS“) – mit Fondsdomizil in Luxemburg
Von der Verschmelzung betroffene Fonds
Irische Fonds (aufnehmende Fonds)
Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Performance Fund
Legg Mason QS Investors Multi Asset US Performance Fund
Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservative Fund
Legg Mason QS Investors Multi Asset US Conservative Fund
Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Balanced Fund
Legg Mason QS Investors Multi Asset US Balanced Fund
Luxemburger Fonds (zu verschmelzende Fonds)
Legg Mason Multi-Manager Performance Fund (Euro)
Legg Mason Multi-Manager Performance Fund (USD)
Legg Mason Multi-Manager Conservative Fund (Euro)
Legg Mason Multi-Manager Conservative Fund (USD)
Legg Mason Multi-Manager Balanced Fund (Euro)
Legg Mason Multi-Manager Balanced Fund (USD)
Von der Liquidation betroffene Fonds
Legg Mason Euroland Equity Fund
Legg Mason Euroland Cash Fund
FRAGEN UND ANTWORTEN ZUR VERSCHMELZUNG
1 Verlegung nach Dublin
Weshalb werden die Luxemburger Multi-Manager-Fonds (LMMS) mit den irischen Multi-Asset-Fonds (LMGS) verschmolzen?
Die Verschmelzungen werden vorgeschlagen, um die LMMS-Fondsfamilie nach Dublin zu verlegen und künftig mit der dortigen Flaggschiff-Fondspalette von Legg Mason anzubieten. Legg Mason ist der Meinung, dass dadurch Spielraum für Effizienz- und Größenvorteile im Anlagegeschäft entsteht.
2 Sind die Fonds identisch?
Die Fonds werden vom gleichen Anlageverwalter gemanagt und die Anlageziele und Anlagepolitik der verschmelzenden LMMS-Fonds und der aufnehmenden LMGS-Fonds ähneln sich im Wesentlichen. Legg Mason hat dies jedoch als Gelegenheit genutzt, eine ausführlichere Beschreibung der Anlageziele und Anlagepolitik im neuen Prospekt der LMGS-Fonds zur Verfügung zu stellen. Anleger erhalten einen vollständigen Vergleich der Anlageziele und Anlagepolitik in Anhang A der Mitteilung an die Anteilsinhaber.
3 Wird die Aktien-/Anleiheallokation für jeden Fonds die gleiche sein?
Ja. Die Conservative Fonds bleiben mindestens zu 60 % in Anleihen und zu 20 % in Aktien investiert. Die Balanced Fonds bleiben mindestens zu jeweils 40 % in Anleihen und Aktien investiert. Die Performance Fonds bleiben mindestens zu 25 % in Anleihen und zu 55 % in Aktien investiert.
4 In welche Fondsstruktur werden die Luxemburger Fonds eingebracht? Mit LMGS wurde eine neue irische OGAW-Struktur geschaffen, und die zu verschmelzenden Fonds werden von den jeweiligen aufgelegten Fonds innerhalb dieser Struktur übernommen.
5 Wann tritt die Verschmelzung in Kraft?
Wenn der Beschluss für die Verschmelzung am 9. Februar 2015 gefasst wird, hat die Verschmelzung der Fonds ab dem 24. Februar 2015 (das „Datum des Inkrafttretens“) Gültigkeit. Eine weitere Mitteilung an die Anteilsinhaber wird so bald wie möglich nach der Versammlung herausgegeben, um die Verschmelzung und Ihren Bestand/Ihre Bestände an den neuen, aus der Verschmelzung hervorgegangenen Fonds zu bestätigen.
6 Welche Optionen haben die Anteilsinhaber?
Legg Mason hat den Anteilsinhabern empfohlen, einen Anlageberater zur Unterstützung hinzuzuziehen, um ihre Optionen in Erwägung zu ziehen.
Die Optionen sind wie folgt:
Option 1: Abstimmung über die Verschmelzung
Option 2: Verkauf (Rücknahme) vor Abschluss der Verschmelzung
Option 3: Keinerlei Maßnahmen
7 Weshalb sollten Anleger investiert bleiben?
Die Fonds werden weiterhin auf die gleiche Art verwaltet, wenn auch in einem neuen Hoheitsgebiet. Die Multi-Manager-Fondspalette wird von QS Investors gemanagt und hat im Laufe der Jahre eine gute Performance erzielt. Außerdem wurde sie mit einigen Branchenauszeichnungen versehen, unlängst etwa bei den Lipper Fund Awards 2014. (Anmerkung: Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist offensichtlich kein Anhaltspunkt für künftige Renditen). Wir gehen ferner davon aus, dass die Gesamtkosten des Fonds mit der Zeit zurückgehen werden, da wir den Fonds weiteren Anlegern zugänglich machen werden.
8 Kann ein Kunde kostenlos auf einen anderen Fonds von Legg Mason wechseln?
Jeder Anleger kann vor der Verschmelzung die kostenlose Rücknahme seiner Anteile veranlassen. Da dieser Umbrella-Fonds geschlossen wird, gibt es keinen anderen Fonds innerhalb von LMMS, in den Kunden ihre Anteile umtauschen könnten.
9 Ist die Zustimmung der Anteilsinhaber für die Verschmelzung erforderlich? Ja. Eine außerordentliche Hauptversammlung (AHV) der Anteilsinhaber ist für den 9. Februar 2015 um 11.00 Uhr MEZ anberaumt, um der Verschmelzung zuzustimmen. Gemäß luxemburgischem Recht ist bei Fondsverschmelzungen ein eindeutig definiertes Verfahren zu befolgen. Für eine Zustimmung zur Verschmelzung im Einklang mit luxemburgischem Recht muss eine einfache Mehrheit der an der AHV abgegebenen Stimmen für den Beschluss erreicht werden.
10 Bis wann müssen Formulare zur Abstimmung durch Stimmrechtsvertreter eingehen?
Formulare zur Abstimmung durch Stimmrechtsvertreter müssen bis spätestens 17.00 Uhr MEZ am 5. Februar 2015 eingehen. 11 Werden neue Anteilsinhaber, die in die betroffenen Fonds investieren, von der Verschmelzung in Kenntnis gesetzt? Ja. Allerdings sollten keine neuen Anteilsinhaber im TA-Register für den Fonds geführt werden.
12 12 Werden neue Anteilsinhaber, die in den betroffenen Fonds investieren, von der Verschmelzung in Kenntnis gesetzt? Ja. Allerdings rechnen wir nach der Mitteilung an die Anteilsinhaber am 6. Januar mit keinen neuen Anteilsinhabern.
13 Was ist der letzte Bewertungszeitpunkt für die Fonds? Der letzte Bewertungszeitpunkt für die betroffenen Fonds ist der 24. Februar 2015. Die Fondspreise für diesen Bewertungszeitpunkt sind auf den jeweiligen länderspezifischen Websites, auf der Homepage (unter Aktuelle Preise und Informationen) bzw. für Spanien auf http://www.leggmason.es/product_prices/luxembourg.aspx] erhältlich.
14 Welche steuerlichen Auswirkungen ergeben sich aus der Verschmelzung für meine Kunden?
Es ist wahrscheinlich, dass die Verschmelzung der Fonds zu einem steuerpflichtigen Ereignis führen wird, wenn Fondsanteile zusammengelegt werden. Legg Mason empfiehlt daher Anteilsinhabern, einen Anlage- oder Steuerberater hinzuzuziehen.
16 Welche Kosten entstehen durch dieses Ereignis?
Sämtliche Rechts-, Beratungs- und Verwaltungskosten in Zusammenhang mit der Vorbereitung und dem Abschluss der Verschmelzung werden von Legg Mason getragen.
FRAGEN UND ANTWORTEN ZUR FONDSLIQUIDATION
Welche Fonds werden liquidiert?
Der Verwaltungsrat informiert Sie hiermit über den Beschluss zur Liquidation des Legg Mason Euroland Equity Fund und des Legg Mason Euroland Cash Fund.
17 Weshalb wurde die Liquidation beschlossen?
Der Legg Mason Euroland Equity und der Legg Mason Euroland Cash Funds haben beide einen fortlaufenden Rückgang ihres Nettovermögens verzeichnet, wodurch ihre Gesamtkostenquote (TER) gestiegen ist. Deshalb ist der Verwaltungsrat der Überzeugung, dass es im besten Interesse der Anteilsinhaber ist, diese Fonds aufzulösen.
18 Wann findet die Fondsliquidation statt?
Die Liquidation findet am 27. Februar 2015 statt.
19 Wird die Schließung der Fonds den Anteilsinhabern mitgeteilt?
Die Anteilsinhaber werden mittels eines Mitteilungsschreibens, das am 6. Januar 2015 verschickt wurde, über die Schließung informiert.
20 Welche Optionen haben die Anteilsinhaber?
Die Anteilsinhaber können vor der Fondsschließung den Verkauf (die Rücknahme) ihrer Fondsbestände veranlassen. Haben die Anteilsinhaber vor der Handelsfrist keinen Rücknahmeantrag gestellt, erfolgt die zwangsweise Rücknahme ihrer Fondsbestände und sie erhalten eine Barzahlung, die auf dem Anteil ihrer jeweiligen Bestände abzüglich etwaiger Fondsaufwendungen basiert.
21 Welche steuerlichen Auswirkungen ergeben sich aus der Liquidation für meine Kunden?
Die Liquidation könnte einige steuerliche Auswirkungen nach sich ziehen. Wir empfehlen den Anteilsinhabern, sich mit ihren fachkundigen Beratern in Kontakt zu setzen, um zu klären, ob auf Grundlage ihrer Staatsbürgerschaft, ihres Aufenthaltsortes oder ihres Wohnsitzes etwaige Steuern anfallen.
22 Welche Kosten entstehen durch dieses Ereignis?
Die Kosten der Liquidation des Legg Mason Euroland Equity Fund in US-Dollar zum 18. September 2014 belaufen sich auf schätzungsweise 47.000 USD und die Kosten der Liquidation des Legg Mason Euroland Cash Fund in US-Dollar zum 18. September 2014 belaufen sich auf schätzungsweise 41.000 USD. Die Kosten werden von den Fonds getragen.
23 Hat dies Auswirkungen auf zwischen uns getroffene Vertriebsvereinbarungen?
Ja. Etwaige Vertriebsvereinbarungen zwischen uns werden aktualisiert, um künftig auf LMGS anstatt auf LMMS Bezug zu nehmen.
Zugleich werden wir die Gelegenheit nutzen und weitere Aktualisierungen vornehmen, beispielsweise im Hinblick auf FATCA und ggf. zur Aufnahme der Martin Currie-Fonds zum Vertrieb durch Sie.
WICHTIGE INFORMATIONEN
Dies ist ein Teilfonds (Fonds) von Legg Mason Managed Solutions SICAV, einer in Form eines Umbrellafonds errichteten offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, eingetragen gemäß den Gesetzen Luxemburgs mit beschränkter Haftung. Die Gesellschaft erfüllt die Voraussetzung eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren und wurde in Luxemburg als solcher von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassen. Ferner handelt es sich um eine von der britischen Financial Conduct Authority anerkannte Kapitalanlage gemäß Section 264 des Financial Services and Markets Act 2000.
Dieser Fonds wird ausschließlich Anlegern außerhalb der USA gemäß den Bedingungen des aktuellen Verkaufsprospekts angeboten. Eine vollständige Beschreibung der Risikofaktoren in Zusammenhang mit diesem Fonds ist dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) zu entnehmen. Vor einer Anlage sollten Sie den Verkaufsprospekt sorgfältig lesen. Exemplare der Verkaufsprospekte, der wesentlichen Anlegerinformationen, des Halbjahres- und des Jahresberichts, sofern veröffentlicht, sind erhältlich von: Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A., 145, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Großherzogtum Luxemburg.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Bitte konsultieren Sie einen Anlageberater, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Die Analyse in diesem Dokument basiert auf historischen Daten, die von Legg Mason Investments (Europe) Ltd gesammelt und zur Eigennutzung von Legg Mason beschaffen wurden.
Die Daten werden ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. Die hier dargestellten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern und berücksichtigen nicht die individuellen Anlageziele, die Finanzlage oder die finanziellen Bedürfnisse einzelner Investoren.
Spanische Anleger: Legg Mason Managed Solutions SICAV ist ein in Luxemburg registrierter und im Verwaltungsregister für ausländische OGA bei der CNMV unter der Nummer 125 eingetragener Organismus für gemeinsame Anlagen. Verkaufsprospekte, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Satzung/das Verwaltungsreglement, der jüngste Jahres- und Halbjahresbericht und die Vereinbarung für die Vermarktung des Fonds in Spanien können in jeder Niederlassung der autorisierten Vertriebsstellen und vom CNMV-Register bezogen werden.
Herausgegeben und genehmigt von Legg Mason Investments (Europe) Limited, zugelassen und beaufsichtigt von der Financial Conduct Authority.
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