Bankinvest hat uns am 07.01.2015 informiert, dass folgender Fonds zum 19.12.2014 geschlossen wurde. Die KAG hat uns informiert, dass die Schließung Käufe sowie Verkäufe betrifft.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| BI SICAV – Global Emerging Markets Debt SRI R | A0M7XC | LU0304976359 |
Der o.g. Fonds kann über die FFB nicht mehr gekauft werden. Verkäufe über die FFB sind ebenfalls nicht mehr möglich. Der Fonds wird weiterhin, gemäß den Regeln des Verkaufsprospektes, bewertet. In der Regel gibt es einen täglichen Preis.
Kunden, die Pläne, Auszahl- oder Sparpläne, in diesem Fonds haben, werden durch uns über die Schließung als auch die Einstellung ihres Plans informiert. Die letztmalige Ausführung von Auszahlplänen erfolgte zum 10. Dezember 2014. Die letztmalige Ausführung von Sparplänen erfolgte zum 15. Dezember 2014.
Sobald der Fonds wieder vollumfänglich bei der FFB verfügbar ist, werden wir sie über die Wiedereröffnung informieren.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
BI SICAV
Société d’investissement à capital variable
qualifying as a société anonyme
11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-116.116
(the “Company”)
1
NOTICE TO SHAREHOLDERS
BI SICAV – Emerging Markets Corporate Debt SRI
(ISINs: LU0304976359 and LU0304976789)
Suspension of the subscription, redemption and conversion of shares of sub-fund BI SICAV – Emerging Markets Corporate Debt SRI (the “Sub-Fund”)
The board of directors of the Company (the “Board”) hereby informs the shareholders of the Sub-Fund of its decision to suspend the subscription, redemption and conversion of shares of classes “I” and “R” of the Sub-Fund in view of a possible liquidation with effect as of 19th of December 2014 (the “Effective Date”).
As a consequence, any orders for subscription, redemption or conversion of shares of the Sub-Fund received after 13:00 CET on the Effective Date cannot be taken into consideration.
Luxembourg, 22nd of December 2014
The Board
