Änderung der Vertragsbedingungen bei Bantleon Fonds

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:

Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung

BANTLEON INVEST S.A.
33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg Mitteilung an die Anteilsinhaber der folgenden Teilfonds:
BANTLEON RETURN PA (LU0430091412)
BANTLEON RETURN PT (LU0524467676)
BANTLEON YIELD PA (LU0261193329)
BANTLEON YIELD PT (LU0524467916)
BANTLEON OPPORTUNITIES S PA (LU0337413677)
BANTLEON OPPORTUNITIES S PT (LU0337411200)
BANTLEON OPPORTUNITIES L PA (LU0337414485)
BANTLEON OPPORTUNITIES L PT (LU0337414303)
BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD PA ( LU0999646341)
BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD PT (LU0999646184)
BANTLEON FAMILY & FRIENDS PA (LU0634998545)
BANTLEON FAMILY & FRIENDS PT (LU0634998461)
Der Verwaltungsrat der BANTLEON INVEST S.A. (»Verwaltungsgesellschaft«) der oben genannten Teilfonds (und deren Anteilsklassen) informiert Sie hiermit über folgende Änderungen im Verkaufsprospekt bzw. Verwaltungsreglement:
I. Änderung im Verwaltungsreglement bezüglich Umtauschgebühr In Kapitel III, Abschnitt »6. Umtausch von Anteilen« des Verwaltungsreglements wird die Regelung zum Umtausch von Anteilen abgeändert und lautet nunmehr wie folgt:
Der Umtausch sämtlicher Anteile oder eines Teils davon in Anteile eines anderen Teilfonds erfolgt auf der Grundlage des massgeblichen Anteilswerts gemäß Abschnitt III, »3. Anteilswertberechnung« des Verwaltungsreglements und unter Berücksichtigung einer Umtauschgebühr von maximal der Höhe des Ausgabeaufschlags des Teilfonds, in welchen ein Umtausch erfolgt.
Sofern unterschiedliche Anteilsklassen innerhalb eines Teilfonds angeboten werden, kann auch ein Umtausch von Anteilen einer Anteilsklasse in Anteile einer anderen Anteilsklasse innerhalb des Teilfonds erfolgen, jedoch jeweils nur zwischen den Anteilsklassen für institutionelle Anleger bzw. den Anteilsklassen für Privatanleger. In diesen Fällen wird keine Umtauschgebühr erhoben.
II. Änderungen im Verkaufsprospekt / Verwaltungsreglement bezüglich Ausschüttungsrhythmus
Ferner gilt für die ausschüttenden Anteilsklassen der oben genannten Teilfonds, die mit dem Namensbestandteil »PA« gekennzeichnet sind, gemäss Abschnitt »11. Fondsanteile« des Verkaufsprospekts und gemäss Sonderreglement des jeweiligen Fonds folgender neuer Ausschüttungsrhythmus:
Die Ausschüttungen bei den Anteilsklassen mit Namensbestandteil »IA« erfolgen mindestens halbjährlich, jeweils am Ende des Fondshalbjahres, und bei den Anteilsklassen mit Namensbestandteil »PA« mindestens jährlich am Ende des Fondsjahres.
Die vorgenannten Änderungen in I. und II. (soweit einschlägig) sind ab dem 6. November 2014 für alle Anteilsinhaber der oben genannten Teilfonds verbindlich. Die Anteilsinhaber, die mit den Änderungen nicht einverstanden sind, haben die Möglichkeit, ihre Anteile vor dem 6. November 2014 gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospektes und des Verwaltungsreglements kostenfrei zurückzugeben.
Die jeweiligen letzten Jahres- und Halbjahresberichte des BANTLEON ANLEIHENFONDS sowie der aktualisierte Verkaufsprospekt einschließlich des Verwaltungsreglements und die wesentlichen Informationen für den Anleger sind während der üblichen Geschäftszeiten an jedem Bankarbeitstag am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und bei den Vertriebsstellen kostenlos erhältlich bzw. können dort eingesehen werden.
Die Verwaltungsgesellschaft
Luxemburg, im Oktober 2014