Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Nordea Fund of Funds – Balanced BP-EUR | 989078 | LU0091716570 |
| Nordea Fund of Funds – Conservative BP-EUR | 989079 | LU0091716737 |
| Nordea Fund of Funds – Value Masters Fund BP-EUR | 989077 | LU0091716497 |
Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Nordea Fund of Funds, SICAV 562, rue de Neudorf P.O. Box 782 L-2017 Luxemburg Tel. + 352 43 39 50 – 1 Fax + 352 43 39 48 nordeafunds@nordea.lu www.nordea.lu Société Anonyme Registre de Commerce Luxembourg Nr. B 66248. Eingetragener Sitz: 562, rue de Neudorf, L-2200-Luxemburg Nordea Fund of Funds, SICAV Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d’Investissement à Capital Variable) 562, rue de Neudorf L-2220 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B 66248 (die „Gesellschaft“) MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER Die Anteilsinhaber von Nordea Fund of Funds, SICAV (die „Anteilsinhaber“) werden hiermit davon in Kenntnis gesetzt, dass, sofern für Einzeländerungen danach kein anderes Datum festgelegt wird, am 8. Dezember 2014 ein neuer Prospekt der Gesellschaft (der „Prospekt“) in Kraft tritt, der unter anderem die nachstehend zusammengefassten Änderungen enthält.
- · Nordea Fund of Funds – Balanced Der Teilfonds Nordea Fund of Funds – Balanced wird in Nordea Fund of Funds – Tactical Allocation Balanced umbenannt. Damit soll der Tatsache stärker Ausdruck verliehen werden, dass der Teilfonds vor allem über taktische Allokationen Mehrwert erzielt, insbesondere über die Auswahl zwischen Aktien und Anleihen oder zwischen verschiedenen Aktiensektoren. Von nun an können Derivate auch als Technik für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt werden, ohne dass eine Änderung an der Anlagepolitik vorgenommen wird. In Kapitel 9 „Management, Verwaltungsgesellschaft und Investment Manager“ des Prospekts wurde die durch den Teilfonds Tactical Allocation Balanced (vormals Balanced) zu entrichtende Anlageverwaltungsgebühr von 1,35% auf 1,25% gesenkt; · Nordea Fund of Funds – Conservative Der Teilfonds Nordea Fund of Funds – Conservative wird in Nordea Fund of Funds – Tactical Allocation Conservative umbenannt. Damit soll der Tatsache stärker Ausdruck verliehen werden, dass der Teilfonds vor allem über taktische Allokationen Mehrwert erzielt, insbesondere über die Auswahl zwischen Aktien und Anleihen oder zwischen verschiedenen Aktiensektoren.
Von nun an können Derivate auch als Technik für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt werden, ohne dass eine Änderung an der Anlagepolitik vorgenommen wird.
- · „US-amerikanische Person“ In Kapitel 2 „Die Gesellschaft“ wird die Definition des Begriffs „US-amerikanische Person“ um das Konzept eines letztlich wirtschaftlich berechtigten US-amerikanischen Eigentümers ergänzt. Ferner werden die Kriterien verdeutlicht, die dem Konzept „US-Staatsangehöriger“ zugrunde liegen. Darüber hinaus wird der FATCA-Status von Nordea Fund of Funds, SICAV zu „Berichterstattungsmodell 1 FFI“ aktualisiert.
- · Niedrigere Zeichnungsgebühr In Kapitel 5 „Handel mit Anteilen“ des Prospekts, wird die den Anlegern bei der Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft in Rechnung gestellte Gebühr von „bis zu 5%“ auf „bis zu 2%“ gesenkt. Die einzige Ausnahme hierzu bildet der Value Masters Fund, für den die Zeichnungsgebühr von „bis zu 5%“ beibehalten wird.
- · Definition von Hard- und Soft-Closure In Kapitel 5 „Handel mit Anteilen“ wird die Definition der Begriffe „Hard-Closure“ und „Soft-Closure“ eingeführt.
Nordea Fund of Funds, SICAV 562, rue de Neudorf P.O. Box 782 L-2017 Luxemburg Tel. + 352 43 39 50 – 1 Fax + 352 43 39 48 nordeafunds@nordea.lu www.nordea.lu Société Anonyme Registre de Commerce Luxembourg Nr. B 66248. Eingetragener Sitz: 562, rue de Neudorf, L-2200-Luxemburg · Aussetzung der Berechnung des NIW In Kapitel 6 „Nettoinventarwert“ wird festgelegt, dass im Falle der Aussetzung des NIW eine Mitteilung auf der Website von Nordea veröffentlicht wird.
- · Interessenkonflikt In Kapitel 9 „Verwaltungsgesellschaft“ des Prospekts wird ein Abschnitt über „Interessenkonflikte“ eingefügt. Solche Konflikte werden hiermit definiert, und es wird klargestellt, dass die Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft derlei Konflikte identifizieren, managen und überwachen wird, um zu verhindern, dass sie sich nachteilig auf die Interessen der Anteilsinhaber auswirken.
- · Anlageberater In Kapitel 12 „Anlageberater“ des Prospekts ernannte die Verwaltungsgesellschaft Nordea Bank S.A., 562, rue de Neudorf, L -2220 Luxemburg als Anlageberater für den neuen Teilfonds Multi Manager Fund Equity; · Erhöhte Verwaltungsgebühren In Kapitel 13 „Gebühren, Kosten und Besteuerung“ des Prospekts wird der Höchstsatz der Verwaltungsgebühren, die sowohl der Gesellschaft als auch den Zielfonds, in die die Gesellschaft investiert, berechnet werden, von 3% auf 3,5% angehoben, um Anlagen in Zielfonds mit höheren Verwaltungsgebühren zu ermöglichen.
- · Erhöhte maximale Verwaltungsgebühr Die maximale Verwaltungsgebühr, die zuvor in Kapitel 9 „Management, Verwaltungsgesellschaft und Investment Manager“ aufgeführt wurde, wird auf „bis zu 0,40%“ erhöht und nun unter Kapitel 10 „Verwaltungsstelle“ aufgeführt.
- · Neue Informations- und Zahlstelle in Österreich In Kapitel 19 „Vertreter sowie Zahl- und Informationsstellen außerhalb Luxemburgs“ des Prospekts ernannte die Gesellschaft Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, AT-1010 Wien als neue Informations- und Zahlstelle in Österreich; in Kapitel 20 „Berechtigung zum öffentlichen Vertrieb“ wurde Österreich zu den Ländern hinzugefügt, in denen Nordea Fund of Funds, SICAV zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist.
Anteilsinhaber, die mit den oben genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können – abgesehen von etwaigen anderen Gebühren, die von lokalen Vermittlern in Rechnung gestellt werden können – ihre Anteile kostenlos zurückgeben. Eine entsprechende Anweisung muss schriftlich bis spätestens 15.30 Uhr MEZ am 5. Dezember 2014 bei Nordea Bank S.A. an der unten stehenden Adresse eingehen.
Eine aktualisierte Fassung des Prospekts vom Dezember 2014 ist am Geschäftssitz der Gesellschaft oder bei Nordea Bank S.A. in 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg sowie auf der Website www.nordea.lu im Download-Center unter der Rubrik „Prospekt/KIID“ kostenlos erhältlich, sobald die luxemburgische Aufsichtsbehörde („CSSF“) den gestempelten offiziellen Prospekt freigegeben hat.
Anteilsinhaber, die Fragen bezüglich der oben genannten Änderungen haben, können sich an ihren Finanzberater oder an Nordea Investment Funds S.A., Kundendienst, unter der Telefonnummer +352 43 39 50 – 1 wenden.
Für Anleger in Deutschland ist die aktualisierte Fassung des Prospekts vom Dezember 2014 ebenfalls auf Wunsch am Sitz der deutschen Informations- und Zahlstelle Nordea Bank AB, Frankfurt Branch, Bockenheimer Landstrasse 33, D- 60325 Frankfurt am Main kostenlos und in Papierform erhältlich, sobald die luxemburgische Aufsichtsbehörde (CSSF) den mit dem Visastempel versehenen offiziellen Prospekt ausgegeben hat.
Luxemburg, 31. Oktober 2014 Der Verwaltungsrat von Nordea Fund of Funds, SICAV
