Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| S.E.A. Asian High Yield Bond Fund – A | A12FEH | LU1138637225 |
Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.
Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
S.E.A. Funds
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg
Handelsregister: Luxembourg No. R.C.S. B 194944
HINWEIS:
Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des § 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.
Mitteilung an die Aktionäre der Teilfonds S.E.A. Funds – S.E.A. Asian High Yield Bond Fund
Aktienklasse A: WKN: A12FEH; ISIN: LU1138637225
Aktienklasse B: WKN: A12FEJ; ISIN: LU1138637738
S.E.A. Funds – S.E.A. Asian Equity Discovery Fund
Aktienklasse A: WKN: A12FEK; ISIN: LU1138639197
Aktienklasse B: WKN: A12FEL; ISIN: LU1138641847
(nachfolgend „die Teilfonds”)
Die Aktionäre der oben genannten Teilfonds werden hiermit über nachfolgenden Änderungen informiert, die mit Wirkung zum 13. Oktober 2016 in Kraft treten:
Bewertung
Für beide Teilfonds werden Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, zum letzten verfügbaren Schlusskurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Sofern es sich bei den oben genannten Anlagen um asiatische Anlagen handelt, sollen diese zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewerten werden.
Anlagepolitik des Teilfonds S.E.A. Funds – S.E.A. Asian High Yield Bond Fund Zukünftig hat der Teilfonds die Möglichkeit über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect („SHSC“) Programm bestimmte zulässige chinesische A-Shares zu erwerben.
Außerdem wird die Anlage in Renten für die kein Rating bzw. kein Investment Grade Rating vorliegt zukünftig mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens betragen.
Weiterhin wird der Teilfonds zukünftig mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Wertpapiere investieren deren jeweilige Emittenten ihren Sitz in Asien haben oder dort erhebliche wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben.
Anlagepolitik des Teilfonds S.E.A. Funds – S.E.A. Asian Equity Discovery Fund
Zukünftig hat der Teilfonds die Möglichkeit über das SHSC Programm bestimmte zulässige chinesische AShares zu erwerben.
Außerdem wird der Teilfonds zukünftig mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Wertpapiere investieren deren jeweilige Emittenten ihren Sitz in Asien haben oder dort erhebliche wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben.
Anleger, die mit den o.g. Änderungen nicht einverstanden sind, können bis zum 12. Oktober 2016 ihre Anteile an dem Fonds kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg sowie bei der Zahl-, Register-, Transferstelle und Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445
Strassen, Luxembourg, zurückgeben.
Der geänderte Verkaufsprospekt nebst Satzung mit Stand 13. Oktober 2016 und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ab dem Gültigkeitsdatum am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg, der Verwahrstelle, den Zahlstellen, DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg und einer etwaigen Vertriebsstelle sowie auf der Internetseite www.ipconcept.com kostenlos erhältlich.
Luxemburg, im September 2016
Der Verwaltungsrat der S.E.A. Funds
Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland: DZ BANK AG, Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der Republik, D-60265 Frankfurt am Main.
