Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| RP Global Diversified Portfolio II | A0MS7P | DE000A0MS7P2 |
Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.
Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
WARBURG INVEST
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Hamburg
Änderung der Besonderen Anlagebedingungen mit Änderung der Kosten
für das Gemischte Investmentvermögen
RP Global Diversified Portfolio II
(ISIN DE000A0MS7P2 // WKN A0MS7P)
Sehr geehrte Damen und Herren,
die WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH teilt mit, dass die Besonderen Anlagebedingungen des RP Global Diversified Portfolio II wie folgt geändert werden:
Die jährliche Mindestvergütung für die Verwahrstelle, die zu Lasten des Investmentvermögens erhoben werden kann, wird von EUR 9.800,00 auf EUR 8.000,00 reduziert. Zeitgleich wird die jährliche Maximalvergütung von EUR 30.000,00 aufgehoben. Die im Geschäftsjahr 2015 gezahlte Verwahrstellenvergütung betrug EUR 9.544,91. Daher wird die Änderung der Vergütungsregelung voraussichtlich keine Auswirkungen haben.
§ 7 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen lautet dann wie folgt:
„2. Die monatliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt 1/12 von höchstens 0,1 % p. a. des Wertes des Gemischten Sondervermögens, errechnet aus den Werten des bewertungstäglich ermittelten Inventarwertes, mindestens EUR 8.000 jährlich.“
Die Änderung der Besonderen Anlagebedingungen tritt zum 4. Oktober 2016 in Kraft.
Weitere Informationen über die Änderung der Anlagebedingungen, die jeweils gültigen Anlagebedingungen, den Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenfrei bei der WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH oder über die Homepage www.warburg-fonds.com.
Die ab dem 4. Oktober 2016 geltenden Besonderen Anlagebedingungen sind nachfolgend abgedruckt.
Hamburg, im Juni 2016
WARBURG INVEST
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
– Die Geschäftsführung –
