Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| 1. SICAV – European Advice Equities AP2 | A0B83H | LU0186663919 |
| 1. SICAV – European Advice Strategic Bond AP2 | A0B83L | LU0186663166 |
Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.
Detaillierte Informationen zu den Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
1. SICAV
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg – Strassen
Handelsregister: Luxembourg No. R.C.S. B 96344
HINWEIS:
Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des § 298 Absatz 2 KAGB
den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.
Mitteilung an die Aktionäre der Teilfonds
1. SICAV – European Advice Equities
Anteilklasse AP1: WKN: A0B83G; ISIN: LU0186663752
Anteilklasse AP2: WKN: A0B83H; ISIN: LU0186663919
Anteilklasse AI1: WKN: A0B83F; ISIN: LU0186664057
Anteilklasse AI2: WKN: A0F60W; ISIN: LU0200070521
1. SICAV – European Advice Strategic Bond
Anteilklasse AP1: WKN: A0B83K; ISIN: LU0186663083
Anteilklasse AP2: WKN: A0B83L; ISIN: LU0186663166
Anteilklasse AI: WKN: A0B83J; ISIN: LU0186663323
(nachfolgend die “Teilfonds”)
Die Aktionäre des oben genannten Teilfonds werden hiermit über nachfolgende Änderungen informiert, die mit Wirkung zum 1. Juni 2016 in Kraft treten:
1. SICAV – European Advice Equities
| Vergütungen bis zum 31. Mai 2016 |
Vergütungen ab dem 1. Juni 2016 |
|
|---|---|---|
| Verwaltungsvergütung: | bis zu 0,48% p.a. des Netto- Teilfondsvermögens. Daneben wird eine Grundprovision in Höhe von bis zu 500,- Euro monatlich erhoben. | bis zu 0,51% p.a. des Netto- Teilfondsvermögens. Daneben wird eine Grundprovision in Höhe von bis zu 800,- Euro monatlich erhoben. |
| Verwahrstellenvergütung: | bis zu 0,05% p.a. des Netto- Teilfondsvermögens | bis zu 0,055% p.a. des Netto-Teilfondsvermögens |
| Zentralverwaltungsvergütung: | bis zu 0,03% p.a. des Netto- Teilfondsvermögens. Außerdem erhält die Zentralverwaltungsstelle eine monatliche Vergütung in Höhe von bis zu 500,- Euro. | bis zu 0,045% p.a. des Netto- Teilfondsvermögens. Außerdem erhält die Zentralverwaltungsstelle eine monatliche Vergütung in Höhe von bis zu 1.250,- Euro. |
1. SICAV – European Advice Strategic Bond
| Vergütungen bis zum 31. Mai 2016 |
Vergütungen ab dem 1. Juni 2016 |
|
|---|---|---|
| Verwaltungsvergütung: | bis zu 0,36% p.a. des Netto- Teilfondsvermögens. Daneben wird eine Grundprovision in Höhe von bis zu 500,- Euro monatlich erhoben. | bis zu 0,39% p.a. des Netto- Teilfondsvermögens. Daneben wird eine Grundprovision in Höhe von bis zu 800,- Euro monatlich erhoben. |
| Verwahrstellenvergütung: | bis zu 0,05% p.a. des Netto- Teilfondsvermögens | bis zu 0,055% p.a. des Netto- Teilfondsvermögens |
| Zentralverwaltungsvergütung: | bis zu 0,03% p.a. des Netto- Teilfondsvermögens. Außerdem erhält die Zentralverwaltungsstelle eine monatliche Vergütung in Höhe von bis zu 500,- Euro. | bis zu 0,045% p.a. des Netto- Teilfondsvermögens. Außerdem erhält die Zentralverwaltungsstelle eine monatliche Vergütung in Höhe von bis zu 1.250,- Euro. |
Aktionäre, die mit den o.g. Änderungen nicht einverstanden sind, können bis zum 30. Mai 2016
(12.00 Uhr) ihre Aktien an dem Fonds kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen sowie bei der Zahl-, Register-, Transferstelle und Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen zurückgeben.
Der geänderte Verkaufsprospekt nebst Satzung mit Stand 1. Juni 2016 ist ab diesem Datum am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen, der Verwahrstelle, Register- und Transferstelle und der Zahlstelle, DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L- 1445 Luxemburg-Strassen sowie auf der Internetseite www.ipconcept.com kostenlos erhältlich.
Luxemburg, im April 2016
Der Verwaltungsrat der 1. SICAV
Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland: MARCARD, STEIN & CO AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg.
