Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A A | A1JYCL | LU0776414756 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 A | A1JYCM | LU0776414830 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced B A | A1JYCN | LU0776414913 |
Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.
Detaillierte Informationen zu den Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Schroder International Selection Fund
Société d’Investissement à Capital Variable
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
Tel.: (+352) 341 342 202 Fax: (+352) 341 342 342
www.schroders.com
R.C.S. Luxemburg – B. 8202
Zu Ihrer Sicherheit können Telefongespräche aufgezeichnet werden.
29. April 2016
Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,
Schroder International Selection Fund – Global Dynamic Balanced
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über einige Änderungen am Schroder International Selection Fund – Global Dynamic Balanced (der „Fonds“) informieren.
Umbenennung des Fonds
Der Verwaltungsrat des Schroder International Selection Fund (die „Gesellschaft“) hat beschlossen, den Fonds mit Wirkung vom 1. Juni 2016 umzubenennen. Der neue Name des Fonds wird Schroder International Selection Fund – Global Multi-Asset Balanced lauten. Diese Bezeichnung beschreibt den Fonds genauer und bringt ihn mit unserer übrigen globalen Multi-Asset-Palette in Einklang.
Änderung des Handelsschlusses
Derzeit müssen Aufträge vor 13:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) einen Geschäftstag vor einem Handelstag bei Schroders eingehen, damit die Ausführung zu dem an diesem Handelstag geltenden Nettoinventarwert je Anteil erfolgt.
Um den Fonds mit unserer übrigen Palette in Einklang zu bringen, ist der Handelsschluss ab dem 1. Juni 2016 um 13:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am Handelstag.
Änderung der Abrechnungszeiträume
Derzeit müssen Zeichnungen und Rücknahmen innerhalb von vier Geschäftstagen nach einem Handelstag abgerechnet werden.
Um den Fonds mit unserer übrigen Palette in Einklang zu bringen, muss die Abrechnung ab dem 1. Juni 2016 innerhalb von drei Geschäftstagen ab einem Handelstag erfolgen.
Vorübergehende Aussetzung des Handels
Um diese Änderungen vorzunehmen, werden Zeichnungen, Rücknahmen und Umtauschtransaktionen in diesen und aus diesem Fonds von neuen und bestehenden Anlegern nach dem Handelsschluss am 25. Mai 2016 bis zum 31. Mai 2016 ausgesetzt. Der Nettoinventarwert pro Anteil wird während dieses Zeitraums weiterhin berechnet.
Die Tabelle auf der nächsten Seite zeigt den Handelsschluss und die Abrechnungszeiträume für Zeichnungen/Rücknahmen für die Zeit bis zur Durchführung dieser Änderungen sowie unmittelbar danach.
Aufgrund dieser Änderungen ändern sich die von unserem Transferstellensystem verwendeten internen Anteilsklassenidentifizierungscodes ebenfalls. Sie erhalten daher die Aufstellungen Ihrer Beteiligungen mit den neuen und alten internen Identifizierungscodes.
Alle anderen wesentlichen Merkmale des Fonds bleiben gleich, einschließlich der ISIN-Codes der von dieser Änderung betroffenen Anteilsklassen, die im Anhang zu diesem Schreiben in einer Liste aufgeführt sind. Es wird infolge dieser Änderungen keine Änderungen am Anlagestil, der Anlagephilosophie und der Anlagestrategie des Fonds geben.
Wir hoffen, dass Sie sich dafür entscheiden werden, nach dem Inkrafttreten dieser Änderung weiterhin in den Fonds investiert zu bleiben. Falls Sie Ihre Fondsanteile jedoch vor dem Datum des Inkrafttretens zurückgeben oder in einen anderen Teilfonds der Gesellschaft umtauschen möchten, steht Ihnen dies jederzeit bis einschließlich Ablauf der Handelsfrist am 25. Mai 2016 frei. Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. wird Ihre Rücknahme- oder Umtauschanweisungen in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts der Gesellschaft kostenlos ausführen. Allerdings können in einigen Ländern lokale Zahlstellen, Korrespondenzbanken oder vergleichbare Beauftragte unter Umständen Transaktionsgebühren erheben. Bei den örtlichen Beauftragten gelten unter Umständen frühere örtliche Uhrzeiten für den Handelsschluss als die oben angegebene. Sie sollten dies daher mit diesen Beauftragten klären, um sicherzustellen, dass Ihre Anweisungen vor dem Handelsschluss am 25. Mai 2016 bei Schroders in Luxemburg eingehen.
Etwaige Kosten, die direkt infolge dieser Veränderung entstehen, werden von Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., der Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft, getragen.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen über Produkte von Schroders wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Schroders-Niederlassung, Ihren professionellen Berater oder an Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. unter der Telefonnummer (+352) 341 342 212.
Mit freundlichen Grüßen
Noel Fessey
Zeichnungsberechtigter
Nathalie Wolff
Zeichnungsberechtigte
