Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| ICMetzner Portfolio – Select | A0Q7V7 | LU0381992006 |
Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.
Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
R.C.S. Luxemburg 82 112
MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES
ICMetzner PORTFOLIO (FCP)
mit dem Teilfonds ICMetzner PORTFOLIO – Select (ISIN: LU0381992006)
HINWEIS:
Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des § 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.
Wir möchten die Anteilinhaber hiermit über die folgenden Änderungen informieren, die am 01. März 2016 in Kraft treten:
1. Es wird klargestellt, dass Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge von Anteilen, welche bis spätestens 16:30 Uhr (Luxemburger Zeit) am Vortag eines Bewertungstages bei der Register- und Transferstelle eingegangen sind, auf der Grundlage des Anteilwertes dieses Bewertungstages abgerechnet und Anträge, welche nach 16:30 Uhr (Luxemburger Zeit) am Vortag eines Bewertungstages eingehen, auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet werden.
2. Im Rahmen der Berechnung des Nettoinventarwertes werden die Passagen bzgl. nicht notierter Optionsscheine und Privatplatzierungen aus dem Verkaufsprospekt gestrichen.
3. Es wird klargestellt, dass alle nicht auf die jeweilige Teilfondswährung lautenden Vermögenswerte zum letzten Devisenmittelkurs umgerechnet werden.
4. Dem Teilfonds können zukünftig Gerichtskosten, Kosten für die Erstellung der Mehrwertsteuererklärung sowie Kosten für die Risikomessung belastet werden.
5. Es wird klargestellt, dass ein angemessener Anteil an den Kosten für die Werbung und an solchen Kosten, welche direkt im Zusammenhang mit dem Anbieten und dem Verkauf von Aktien stehen, maximal jedoch 0,10% p.a. berechnet auf Basis des jeweiligen Netto-Teilfondsvolumens zum vorangegangenen Geschäftsjahresende dem Teilfonds belastet werden können.
6. Der Name des Fonds wird geändert von „ICMetzner PORTFOLIO“ in „ofg PORTFOLIO“.
7. Die Anlageziele und die Anlagepolitik des Teilfonds werden folgendermaßen abgeändert bzw. ergänzt:
Durch die flexible Mischung der verschiedenen Vermögensanlagen kann je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage ein angemessenes Kapitalertrags- und Risikoverhältnis.
Der Teilfonds kann dazu bis zu jeweils 100% seines Netto-Teilfondsvermögens in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, sowie in Aktien investieren. Das Management konzentriert sich bei der Aktienauswahl auf Unternehmen mit Schwerpunkt Europa.
Der Teilfonds kann bis zu jeweils 100% seines Netto-Teilfondsvermögens in Anleihen öffentlicher sowie privater Emittenten investieren. Maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens werden in Anleihen mit einem Rating unterhalb des Investment Grade bzw. ohne Rating investiert.
Eine Investition in Zertifikate, Optionsscheine, Optionen und Futures ist nicht vorgesehen.
Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und Einschränkungen ist der Abschluss von Devisentermingeschäfte sowohl zur Absicherung gegen mögliche Kursrückgänge auf den Kapitalmärkten, zu Spekulationszwecken, als auch zur effizienten Portfolioverwaltung gestattet.
Maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens kann in nicht notierte Wertpapiere und nicht notierte Geldmarktinstrumente investiert werden.
Anteilinhaber, die mit den Änderungen nicht einverstanden sind, haben die Möglichkeit, ihre Anteile kostenlos innerhalb von 30 Tagen, beginnend ab dem Tag der Veröffentlichung, an den Teilfonds zurückzugeben.
Der geänderte Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ab sofort am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, den Zahl- und Informationsstellen sowie der Verwahrstelle kostenlos erhältlich.
Luxemburg, im Januar 2016 / Der Verwaltungsrat / Axxion S.A.
