Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds:
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| LuxGlobal: Concept-Three B | A0BK1K | LU0182205632 |
Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.
Detaillierte Informationen zu dem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen.
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
2, Place François-Joseph Dargent
L-1413 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 29905
Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds
LuxGlobal
Teilfonds LuxGlobal: Concept-Three Anteilkasse B WKN: A0BK1K ISIN: LU0182205632
Unter vorliegender Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde, Commission de Suveillance du Secteur Financier, werden folgende Änderungen für den Teilfonds mit Wirkung zum 30. Dezember 2015 wirksam:
Die Anlagepolitik des Teilfonds LuxGlobal: Concept-Three wird dahingehend umgestellt, dass er als Feeder-Fonds an der nachhaltigen Wertsteigerung des Masterfonds Celios Global Concept Three („Masterfonds“) partizipiert. Zu diesem Zweck wird er zu jeder Zeit möglichst vollständig, jedoch mindestens 85% des Fondsvermögens in den Masterfonds investieren. Die Wertentwicklung des Fonds wird somit der Wertentwicklung des Masterfonds sehr ähnlich sein. Der Masterfonds Celios Global Concept Three ist ein deutscher Organismus zur gemeinsamen Anlage in Wertpapiere in der Rechtsform eines Master-Teilgesellschaftsvermögens unter der Gesellschaft Celios Investment-AG mit Teilgesellschaftsvermögen, aufgelegt nach den anwendbaren deutschen Gesetzen. Für das Master-Teilgesellschaftsvermögen wurden folgende Kennnummern vergeben: Wertpapierkennnummer A14XN1, ISIN DE000A14XN18.
Der Feeder-Fonds kann bis zu 15 % seines Vermögens in flüssige Mittel (gemäß Artikel 41 Absatz (2) Unterabsatz 2 des Gesetzes von 2010) investieren.
Die Anlagepolitik des Masterfonds lautet wie folgt:
Ziel des Masterfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlageaktionären eingebrachten Anlagemittel. Um dies zu erreichen, investiert der Celios Global Concept Three hauptsächlich in internationale Aktien, in fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, sowie in Anteile an anderen Fonds. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Emittenten sowie hinsichtlich der Emittenten bestehen keine Beschränkungen. Es können Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel und Optionsanleihen) sowie Zertifikate, Schuldverschreibungen, deren Wertentwicklung von der Wertentwicklung eines oder mehrerer Vermögenswerte abhängt) erworben werden. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Celios Global Concept Three vollständig in Aktien, in verzinsliche Schuldverschreibungen oder in andere Fonds investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Portfoliomanagement.
Jede prozentuale Mischung der vorgenannten Anlageklassen ist zur Erreichung der Anlageziele möglich.
Der Celios Global Concept Three darf vorübergehend und je nach Einschätzung der Marktlage seine Vermögenswerte bis zu 100 Prozent in Form von flüssigen Mitteln und in ähnlichen Vermögenswerten halten oder als Festgelder anlegen.
Der Masterfonds kann keine Zusicherung machen, dass die Anlageziele tatsächlich erreicht werden.
Folgende Gebührenänderungen werden für den Teilfonds vorgenommen:
Verwaltungsvergütung: bisher bis zu 1,5 % p.a., neu bis zu 1,0 % p.a. Verwahrstellenvergütung: bisher bis zu 0,25 % p.a., neu bis zu 0,10 % p.a.
Der Orderannahmeschluss für Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge des Teilfonds LuxGlobal: Concept-Three wird umgestellt auf:
Anträge, welche bis 11.00 Uhr an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, werden zum übernächsten Bewertungstag abgerechnet. Anträge welche nach 11.00 Uhr an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, werden zum auf den übernächsten Bewertungstag folgenden Bewertungstag abgerechnet.
Die genannten Änderungen treten am 30. Dezember 2015 (0.00 Uhr MEZ) in Kraft.
Anleger, die mit den genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile bis zum 29. Dezember 2015 kostenlos zurückgeben.
Das Publikationsorgan für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland wird von bisher der BörsenZeitung, Frankfurt/Main, abgeändert auf die Homepage der Gesellschaft www.warburg-fonds.com.
Die Verkaufsunterlagen, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Gesellschaft unter der oben angeführten Adresse, den Zahl- bzw. Vertriebsstellen oder der Depotbank angefordert werden
Luxemburg, im November 2015
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
