DB Platinum hat uns darüber informiert, dass folgende Fond zum 19. Januar 2016 liquidiert werden.
Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| DB Platinum Agriculture Euro R1C | A0NAWS | LU0338689523 |
| DB Platinum Agriculture Euro R1D | A0NAWN | LU0338689796 |
Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft und bis zum 12. Januar 2015 zurückgegeben werden.
Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut.
Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB-Fondsdepot:plus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.
Kunden, die Pläne und/oder Bestände in diesen Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne.
Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
WICHTIGE MITTEILUNG
DB Platinum
Société d’Investissement à Capital Variable
Sitz: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg: B-104.413
(die “Gesellschaft”)
Luxemburg, den 17. Dezember 2015
An die Anteilsinhaber der Teilfonds:
DB Platinum Agriculture Euro
DB Platinum DBX-THF Equity Hedge Index Fund
DB Platinum DBX-THF Event Driven Index Fund
DB Platinum DBX-THF Systematic Macro Index Fund
DB Platinum DBX-THF Credit and Convertible Index Fund
DB Platinum Loomis Sayles
(jeweils ein “Teilfonds” und zusammen die “Teilfonds”)
Betreff: Schließung der Teilfonds
Sehr geehrte Anteilsinhaber,
der Nettoinventarwert jedes der Teilfonds liegt unter dem jeweiligen, im aktuellen Prospekt der Gesellschaft (der “Prospekt”) angegebenen Mindestnettoinventarwert.
Aus diesem Grund und in Übereinstimmung mit Artikel 21 der Satzung hält es der Verwaltungsrat für angebracht, zum 19. Januar 2016 die Zwangsrücknahme aller im Umlauf befindlichen Anteile der Teilfonds vorzunehmen.
In Übereinstimmung mit Artikel 21 der Satzung wurden folgende Bedingungen für die Zwangsrücknahme festgelegt:
1. Der Rücknahmepreis für jede Anteilsklasse der Teilfonds wird auf Basis des Nettoinventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse der Teilfonds per 19. Januar 2016 bestimmt; dabei werden neben anderen Aufwendungen sämtliche Kosten aus der Veräußerung und Liquidation der verbleibenden Anlagen des jeweiligen Teilfonds berücksichtigt 2. Es wird keine Rücknahmegebühr erhoben.
3. Die Rücknahmeerlöse werden in der jeweiligen Anteilsklassenwährung ausgezahlt.
4. Die Zahlung der Rücknahmeerlöse aus der Zwangsrücknahme erfolgt spätestens am 2. Februar 2016 (der “Auszahlungstag”).
5. Die Rücknahmeerlöse in Bezug auf Anteile, für die keine Auszahlung vorgenommen werden konnte, werden so bald wie möglich nach dem Auszahlungstag und in jedem Fall vor Abschluss des Liquidationsverfahrens für die berechtigten Personen bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt.
In diesem Schreiben verwendete Begriffe haben die ihnen im Prospekt zugewiesene Bedeutung, sofern sich aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt.
Nähere Informationen erhalten Sie von RBC Investor Services Bank S.A. in ihrer Funktion als Register- und Transferstelle der Gesellschaft (Tel.: +352 2605 9815, Fax: +352 2460 9500, z. Hd. Customer Service, CSDeutscheBank@rbc.com).
Prospekt, wesentliche Anlegerinformationen, Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, jeweils in deutscher Sprache, können in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der Deutsche Bank AG, Institutional Cash & Securities Services, Issuer Services, Post IPO Services, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main (Deutschland) bezogen werden und sind auf der Webseite www.funds.db.com erhältlich.
Mit freundlichen Grüßen
Der Verwaltungsrat
