DB Platinum hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 18. Dezember 2015 liquidiert werden.
Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| DB Platinum Precious Metals R1C-U | A1H8HW | LU0609177448 |
| DB Platinum Precious Metals R1C-E | A1H8HV | LU0609177281 |
Fondsanteile können nicht mehr über die FFB gekauft oder zurückgegeben werden.
Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut.
Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB-Fondsdepot:plus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.
Kunden, die Pläne und/oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne.
Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
DB Platinum
Société d’Investissement à Capital Variable
Sitz: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg: B-104.413
(die “Gesellschaft”)
WICHTIGE MITTEILUNG
Luxemburg, den 27. November 2015
An die Anteilsinhaber des DB Platinum Precious Metals (der “Teilfonds”)
Betreff: Schließung des Teilfonds
Sehr geehrte Anteilsinhaber,
infolge der Entscheidung der Deutsche Bank AG, ihre Handelsaktivitäten im Bereich der physischen Edelmetalle zu reduzieren und die OTC-Swap-Transaktion mit dem Teilfonds zu beenden, hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft im besten Interesse der Anteilsinhaber die Schließung des Teilfonds beschlossen.
Aus diesem Grund und in Übereinstimmung mit Artikel 21 der Satzung hält es der Verwaltungsrat für angebracht, zum 18. Dezember 2015 die Zwangsrücknahme aller im Umlauf befindlichen Anteile des Teilfonds vorzunehmen.
In Übereinstimmung mit Artikel 21 der Satzung wurden folgende Bedingungen für die Zwangsrücknahme festgelegt:
1. Der Anlageverwalter wird täglich einen Teil der OTC-Swap-Transaktion abwickeln, um die ordnungsgemäße Liquidation innerhalb von drei Wochen in der Zeit vom 30. November 2015 bis zum 18. Dezember 2015 sicherzustellen.
2. Der Rücknahmepreis für jede Anteilsklasse des Teilfonds wird auf Basis des Nettoinventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse des Teilfonds per 18. Dezember 2015 bestimmt; dabei werden neben anderen Aufwendungen sämtliche Kosten aus der Veräußerung und Liquidation der verbleibenden Anlagen des Teilfonds berücksichtigt.
3. Es wird keine Rücknahmegebühr erhoben.
4. Die Rücknahmeerlöse werden in der jeweiligen Anteilsklassenwährung ausgezahlt.
5. Die Zahlung der Rücknahmeerlöse aus der Zwangsrücknahme erfolgt spätestens am 6. Januar 2016 (der “Auszahlungstag”).
6. Die Rücknahmeerlöse in Bezug auf Anteile, für die keine Auszahlung vorgenommen werden konnte, werden so bald wie möglich nach dem Auszahlungstag und in jedem Fall vor Abschluss des Liquidationsverfahrens für die berechtigten Personen bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt.
In Übereinstimmung mit Artikel 22 der Satzung hat der Verwaltungsrat zudem entschieden, die Rücknahme der Anteile des Teilfonds ab einschließlich dem Datum dieser Mitteilung auszusetzen, um allen Anteilsinhabern die Möglichkeit zu geben, gleichzeitig und zum selben Nettoinventarwert aus dem Teilfonds auszusteigen, und so die Gleichbehandlung der Anteilsinhaber zu gewährleisten.
In diesem Schreiben verwendete Begriffe haben die ihnen im aktuellen Prospekt der Gesellschaft zugewiesene Bedeutung, sofern sich aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt.
Nähere Informationen erhalten Sie von RBC Investor Services Bank S.A. in ihrer Funktion als Register- und Transferstelle der Gesellschaft (Tel.: +352 2605 9815, Fax: +352 2460 9500, z. Hd. Customer Service, CSDeutscheBank@rbc.com).
Prospekt, wesentliche Anlegerinformationen, Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, je-weils in deutscher Sprache, können in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der Deut-sche Bank AG, Institutional Cash & Securities Services, Issuer Services, Post IPO Services, Taunus-anlage 12, 60325 Frankfurt am Main (Deutschland) bezogen werden und sind auf der Webseite www.funds.db.com erhältlich.
Mit freundlichen Grüßen
Der Verwaltungsrat
