Schroders hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 17. August 2016 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht.
| Abgebender Fonds | ISIN | Aufnehmender Fonds | ISIN |
|---|---|---|---|
| SISF Japanese Equity Alpha USD A thesaurierend | LU0188096050 | SISF Japanese Equity USD A Thesaurierend | Noch nicht verfügbar |
Fondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB nicht mehr gekauft werden und bis zum 05. August 2016 zurückgegeben werden.
Bei der Fondszusammenlegung verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt. Beachten Sie hierbei jedoch eventuell abweichende Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir einen neuen schriftlichen Auftrag.
Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung für unsere gemeinsamen Kunden unter Umständen steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen den Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen zu informieren.
Kunden des aufnehmenden Fonds werden ebenfalls über die Fusion informiert.
Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Schroder International Selection Fund
Société d’Investissement à Capital Variable
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
Tel.: (+352) 341 342 202 Fax: (+352) 341 342 342
www.schroders.com
R.C.S. Luxemburg – B 8.202
Zu Ihrer Sicherheit können Telefongespräche aufgezeichnet werden.
8. Juli 2016
Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,
Zusammenlegung des Schroder International Selection Fund — Japanese Equity Alpha mit dem Schroder International Selection Fund — Japanese Equity
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass der Schroder International Selection Fund — Japanese Equity Alpha (der zusammenzulegende Fonds) am 17. August 2016 (das Datum des Inkrafttretens) mit dem Schroder International Selection Fund — Japanese Equity (der aufnehmende Fonds) zusammengelegt wird (die Zusammenlegung). Anteilsinhaber des zusammenzulegenden Fonds erhalten Anteile am aufnehmenden Fonds, die dem Wert ihrer derzeit gehaltenen Anteile am zusammenzulegenden Fonds entsprechen.
Die Zusammenlegung wurde am 25. Januar 2016 von der Commission de Surveillance du Secteur Financier genehmigt.
Anlageziele und Anlagepolitik
Sowohl der zusammenzulegende Fonds als auch der aufnehmende Fonds verfolgen das primäre Ziel, Kapitalzuwachs durch die Anlage in Aktien von japanischen Unternehmen zu erzielen. Der aufnehmende Fonds hat ein stärker diversifiziertes Portfolio im Vergleich zum zusammenzulegenden Fonds, der stärker konzentriert verwaltet wird. Der zusammenzulegende Fonds legt einen Schwerpunkt auf kleine und mittelgroße Unternehmen, während der aufnehmende Fonds keinen Schwerpunkt auf die Unternehmensgröße legt. Der zusammenzulegende Fonds und der aufnehmende Fonds haben denselben synthetischen Risiko- und Ertragsindikator1.
Änderungen an den Anteilsklassen und der jährlichen Managementgebühr Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht über die jährlichen Managementgebühren (annual investment management charge, AMC) und die laufenden Kosten (on-going charges, OGC) für die Anteilsklassen des zusammenzulegenden Fonds und des aufnehmenden Fonds. Beachten Sie bitte, dass die OGC die AMC sowie alle sonstigen maßgeblichen Gebühren und Aufwendungen umfassen.
Anteilsklasse Zusammenzulegender Fonds Aufnehmender Fonds
1 Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) definiert die Risikokategorie des Fonds in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und wird auf Grundlage der Volatilität seiner Erträge berechnet.
2 Die Prozentangaben verstehen sich jährlich und sind in Bezug auf den Nettoinventarwert je Anteil angegeben. Die OGC beinhalten, je nach Gebührenstruktur, die Vertriebsgebühr, die Anlegerservicegebühr, die Managementgebühr und sonstige Verwaltungskosten, einschließlich Gebühren der Verwaltungsstelle, der Depotbank und der Transferstelle. Die Managementgebühr sowie die Verwaltungskosten der zugrunde liegenden Investmentfonds des Portfolios sind ebenfalls berücksichtigt. Die OGC beziehen sich auf Dezember 2015.
