Schroders hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 6. Mai 2015 fusionieren. Das bedeutet, dass die Anteile der „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das jeweilige Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben.
| Abgebender Fonds | WKN | Aufnehmender Fonds | ISIN |
|---|---|---|---|
| SISF Emerging Markets B ausschüttend | LU0057205329 | SISF Emerging Markets B thesaurierend | LU0106252462 |
| SISF European Large Cap B ausschüttend | LU0083899699 | SISF European Large Cap B thesaurierend | LU0106237075 |
| SISF Global Climate Change Equity EUR Hedged A ausschüttend | LU0671500667 | SISF Global Climate Change Equity EUR Hedged A thesaurierend | LU0306804302 |
| SISF Global Energy EUR Hedged A ausschüttend | LU0671501632 | SISF Global Energy EUR Hedged A thesaurierend | LU0671501558 |
| SISF Japanese Smaller Companies A ausschüttend | LU0049239014 | SISF Japanese Smaller Companies A thesaurierend | LU0106242315 |
| SISF Korean Equity A ausschüttend | LU0195149512 | SISF Korean Equity A thesaurierend | LU0195148118 |
Anteilskäufe und -verkäufe der „abgebenden Fonds“ können über die FFB bis zum 28. April 2015 vorgenommen werden.
Bei den Fondszusammenlegungen werden wir entsprechend dem Vorschlag der Fondsgesellschaft verfahren. Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf die „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt.
Bitte beachten Sie die eventuell abweichenden Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir einen gesonderten Auftrag.
Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzungen unter Umständen für Ihre Kunden steuerliche Konsequenzen haben. Wir empfehlen Ihren Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen gemäß den Steuergesetzen in ihrem Wohnsitz- oder Aufenthaltsland zu informieren.
Wir werden die Bestandskunden der aufnehmenden Fonds ebenfalls schriftlich über die Fusionen informieren.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Société d’Investissement à Capital Variable
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
Tel.: (+352) 341 342 202 Fax: (+352) 341 342 342
www.schroders.com
R.C.S. Luxemburg – B. 8202
Zu Ihrer Sicherheit können Telefongespräche aufgezeichnet werden
Schroder International Selection Fund – Auflösung einiger Anteilsklassen und Umtauschvorschlag
Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,
der Verwaltungsrat (der „Verwaltungsrat“) des Schroder International Selection Fund (die „Gesellschaft“) ist nach seiner Analyse und Überprüfung zu dem Schluss gekommen, dass mehrere Anteilsklassen (die „zu schließenden Anteilsklassen“) für eine kosteneffektive Verwaltung zu klein sind und in der näheren Zukunft voraussichtlich nicht wachsen werden. Daher hat der Verwaltungsrat im Interesse der Anteilsinhaber und gemäß Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft und den Bestimmungen des Verkaufsprospekts der Gesellschaft (der „Verkaufsprospekt“) beschlossen, diese Anteilsklassen zum 6. Mai 2015 (das „Datum des Inkrafttretens“) aufzulösen und einen Umtausch Ihrer Anteile in Anteile einer alternativen Anteilsklasse desselben Fonds vorzuschlagen.
Infolge des Umtausches wird es sich bei den Anteilen, die Sie im Tausch für Ihre Anteile an den zu schließenden Anteilsklassen erhalten, um Anteile einer Anteilsklasse (die „aufnehmende Anteilsklasse“) handeln, welche auf dieselbe Währung lautet und dieselben laufenden Kosten aufweist wie die von Ihnen zum Datum des Inkrafttretens gehaltene zu schließende Anteilsklasse.
Nähere Angaben zu den zu schließenden Anteilsklassen und den entsprechenden aufnehmenden Anteilsklassen sind im Anhang zu diesem Anschreiben aufgeführt.
Zum Datum des Inkrafttretens wechseln die Nettovermögenswerte der zu schließenden Anteilsklassen an die aufnehmenden Anteilsklassen. Für die von Ihnen gehaltenen Anteile jeder zu schließenden Anteilsklasse erhalten Sie eine wertmäßig gleiche Anzahl von Anteilen der entsprechenden aufnehmenden Anteilsklasse. Diese wird zum Nettoinventarwert je Anteil zum Datum des Inkrafttretens berechnet.
Sie haben gegenwärtig in eine ausschüttende Anteilsklasse investiert, die auf jährlicher, halbjährlicher, vierteljährlicher oder monatlicher Basis Dividenden ausschüttet. Die aufnehmende Anteilsklasse ist eine thesaurierende Anteilsklasse, bei der die Erträge im Fonds verbleiben und wertmäßig im Preis der Anteilsklasse zum Ausdruck kommen.
Wenn Sie jedoch Ihre Anteile vor dem Datum des Inkrafttretens zurücknehmen lassen oder in Anteile eines anderen Fonds von Schroders umtauschen möchten, können Sie das jederzeit vor Handelsschluss um 13:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am 5. Mai 2015 tun. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Rücknahmeoder Umtauschanweisungen vor dem oben angegebenen Handelsschluss bei Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. eingehen. Wir werden Ihre Anweisungen gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts gebührenfrei ausführen. Beachten Sie bitte, dass einige Vertriebsstellen, Zahlstellen, Korrespondenzbanken oder vergleichbare Beauftragte unter Umständen Transaktionsgebühren erheben.
Des Weiteren gelten bei den örtlichen Beauftragten möglicherweise frühere örtliche Uhrzeiten für den Handelsschluss als für den Fonds in Luxemburg. Wir empfehlen Ihnen, dies mit diesen Beauftragten zu klären, um sicherzustellen, dass Ihre Anweisungen vor dem oben angegebenen Handelsschluss bei Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. eingehen.
Wir hoffen, dass Sie sich weiterhin für Investitionen bei Schroders entscheiden. Wenn Sie weitere Informationen über die sonstigen in der Fondspalette von Schroders verfügbaren Fonds wünschen oder Fragen zu zum Umtausch haben, wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Schroders-Niederlassung, Ihren professionellen Berater oder an Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. unter der Telefonnummer (+352) 341 342 212.
Mit freundlichen Grüßen
Noel Fessey
Zeichnungsberechtigter
Marco Zwick
Zeichnungsberechtigter
