LGT hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 7. April 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile der „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das jeweilige Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben.
| Abgebender Fonds | ISIN | Aufnehmender Fonds | ISIN |
|---|---|---|---|
| LGT Fixed Income Dynamic Shield | LI0008231933 | LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged – (EUR) B |
LI0183909782 |
| LGT Fixed Income Dynamic Shield (CHF) B |
LI0121391937 | LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged – (CHF) B |
LI0183909808 |
| LGT Fixed Income Dynamic Shield (USD) B |
LI0121391945 | LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged – (USD) B |
LI0183909790 |
Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen der abgebenden Fonds endet über die FFB am 19. März 2015. Bei den Fondszusammenlegungen werden wir entsprechend dem Vorschlag der Fondsgesellschaft verfahren. Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf die „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt.
Bitte beachten Sie hierbei die eventuell abweichenden Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir unbedingt einen gesonderten Auftrag.
Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzungen unter Umständen für Ihre Kunden steuerliche Konsequenzen haben. Wir empfehlen Ihren Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen gemäß den Steuergesetzen in ihrem Wohnsitz- oder Aufenthaltsland zu informieren.
Wir werden die Bestandskunden der aufnehmenden Fonds ebenfalls schriftlich über die Fondsfusionen informieren.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Anlegerinformation an die Anleger des übernehmenden Teilfonds LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged der Kollektivtreuhänderschaft LGT Quality Funds gemäss Art. 49 lit. b) UCITSG i.V.m. Art. 43 UCITSG i.V.m. Art. 62 ff. UCITSV Die Geschäftsleitung der LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz hat beschlossen, den Teilfonds LGT Fixed Income Dynamic Shield (übertragender Teilfonds) mit dessen Anteilsklassen der Kollektivtreuhänderschaft LGT Dynamic Shield in den von Ihnen gehaltenen Teilfonds LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (übernehmender Teilfonds) mit dessen Anteilsklassen der Kollektivtreuhänderschaft LGT Quality Funds zu übertragen (vgl. folgende Tabelle) .
Die FMA hat diese Verschmelzung am 19. Februar 2015 genehmigt .
Übertragender Teilfonds mit dessen Anteilsklassen / ISIN Übernehmender Teilfonds mit dessen Anteilsklassen / ISIN LGT Fixed Income Dynamic Shield – (EUR) B LI0008231933 LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged – (EUR) B LI0183909782 LGT Fixed Income Dynamic Shield – (CHF) B LI0121391937 LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged – (CHF) B LI0183909808 LGT Fixed Income Dynamic Shield – (USD) B LI0121391945 LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged – (USD) B LI0183909790 Diese Anlegerinformation gibt den Anlegern des übernehmenden LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged Auskunft über: a) Hintergrund und Beweggründe für die geplante Verschmelzung: Die LGT Capital Partners (FL) AG möchte den Anlegern jederzeit optimale Anlagemöglichkeiten bieten .
Daher überprüft die LGT regelmässig ihre Produktstrategie und Produktpalette und passt diese an neue Bedürfnisse und Gegebenheiten an. Die Geschäftsleitung der LGT Capital Partners (FL) AG hat im Wesentlichen aus Gründen der Praktikabilität und zur Effizienzsteigerung entschieden, den LGT Fixed Income Dynamic Shield in den LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged zu verschmelzen .
- b) Potenzielle Auswirkungen der geplanten Verschmelzung auf die Anleger: Potenzielle Auswirkungen der geplanten Verschmelzung auf die Anleger: Die geplante Verschmelzung hat keine Auswirkungen auf die Rechte und Pflichten der Anleger .
- Wesentliche Unterschiede in Bezug auf Anlagepolitik und –strategie: Wir erwarten uns, dass durch die Verschmelzung das Teilfondsvolumen steigt. Dadurch sinkt die Total Expense Ratio (TER) in der Tendenz. Die Rechte und Pflichten für die Anleger bleiben die selben. Beim LGT Fixed Income Dynamic Shield wurde versucht ein asymmetrisches Renditeprofil zu erzielen. D.h. die Strategie sollte einerseits an einem positiven Marktumfeld partizipieren und andererseits in einem negativen Marktumfeld das Verlustpotenzial begrenzen. Beim LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged hingegen besteht das Anlageziel in der Erzielung eines absoluten angemessenen Ertrags. Während bei beiden Teilfonds die Qualität bei der Titelauswahl im Vordergrund steht, wird beim LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged zusätzlich der Anlageprozess durch einen Filter im Hinblick auf die Nachhaltigkeit der Anlagen ergänzt. D.h., dass sämtliche Anlagen unter dem Aspekt der langfristigen Wertschöpfung und Erhöhung menschlichen Wohlbefindens getätigt werden .
2 / 3 Beim LGT Fixed Income Dynamic Shield musste mindestens 90% des Anlagevermögens in direkte Investitionen in Anleihen und sonstige fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade Rating erfolgen. Beim LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged dürfen höchstens 25% des Vermögens in Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen und höchstens 10% in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und –wertrechte sowie Warrants investiert werden .
Während beim übertragenden Teilfonds die Anlagen zu mindestens 75% in der Referenzwährung der jeweiligen Anteilsklassen erfolgen bzw. zu mindestens 75% gegen diese Währung abgesichert sind, werden bei dem von Ihnen gehaltenen Teilfonds mindestens 80% der Fremdwährungsrisiken in die Referenzwährung der jeweiligen Anteilsklasse abgesichert .
Für Sie als Anleger des LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged ergeben sich aus der Verschmelzung keine Änderungen in der Anlagepolitik und –strategie .
- Die Kosten: Die maximale Vermögensverwaltungsgebühr und die maximalen Verwaltungskosten sind bei beiden Teilfonds identisch. Die effektiv dem Nettofondsvermögen belasteten Vermögensverwaltungsgebühren sind jedoch beim übernehmenden Teilfonds LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged um 0.10% höher. Beim übertragenden Teilfonds hatte die Verwaltungsgesellschaft dafür Anspruch auf eine erfolgsabhängige Gebühr. Eine Performance Fee kommt bei dem von Ihnen gehaltenen LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged nicht zur Anwendung .
Für Sie als Anleger des LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged werden die Gebühren, die dem von Ihnen gewählten Teilfonds derzeit in Rechnung gestellt werden, unverändert bleiben .
Kosten, die mit der Vorbereitung und Durchführung der Verschmelzung verbunden sind, werden weder den beteiligten Teilfonds noch den Anlegern belastet .
- Das erwartete Ergebnis: Die Verschmelzung der Teilfonds führt zu einer kosteneffizienteren Verwaltung im Sinne der Anleger .
Durch die Verschmelzung steigt das Teilfondsvolumen des von Ihnen gehaltenen Teilfonds LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged. Dadurch sinkt in der Tendenz die TER .
- Die periodischen Berichte: Die periodische Berichterstattung erfolgt unverändert .
- Eine etwaige Verwässerung der Leistung: Die Verschmelzung wird nicht zu einer Verwässerung der Leistung (Wertentwicklung bzw. Anteil am Ergebnis) führen .
- Änderungen der steuerlichen Behandlung der Anleger im Zuge der Verschmelzung: Die Verschmelzung zieht für die Anleger des LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged keine Veränderung ihrer steuerlichen Situation nach sich .
- Wesentliche Auswirkungen auf das Portfolio des übernehmenden LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged: Eine Neuordnung des Portfolios vor oder nach der Verschmelzung ist nicht vorgesehen .
- c) Spezifische Rechte der Anleger in Bezug auf die geplante Verschmelzung: Recht auf zusätzliche Informationen, insbesondere Angaben zum Umgang mit aufgelaufenen Erträgen: Die aufgelaufenen erwirtschafteten Erträge des LGT Fixed Income Dynamic Shield werden auf den LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged übertragen .
3 / 3 2. Recht auf Erhalt einer Kopie des Verschmelzungsberichtes: Der Bericht des Wirtschaftsprüfers zur durchgeführten Vereinigung kann bei der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle kostenlos bezogen werden .
- Recht auf Anteilsrücknahme oder gegebenenfalls Umwandlung der Anteile: Sofern Sie mit der Vereinigung des LGT Fixed Income Dynamic Shield in den von Ihnen gehaltenen LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged einverstanden sind, müssen Sie keine weiteren Massnahmen ergreifen .
Falls Sie mit der Vereinigung nicht einverstanden sind, können Sie Ihre Anteile am LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged zur kostenlosen Rücknahme anmelden. Rücknahmeanträge müssen bis zum 26 .
März 2015, 14.00 Uhr, bei der Verwahrstelle (LGT Bank AG, Vaduz) eingehen .
- d) Massgebliche Verfahrensaspekte und geplanter Verschmelzungstermin: Massgebliche Verfahrensaspekte: Eine Zustimmung der Anleger zur Verschmelzung ist nicht erforderlich. Eine Aussetzung des Anteilshandels beim LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged ist nicht vorgesehen .
- Geplanter Verschmelzungstermin: Die Verschmelzung wird per 07. April 2015 wirksam .
- e) Änderungen an den wesentlichen Informationen für den Anleger des LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged: In den wesentlichen Informationen für den Anleger („KIID“) des LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged werden keine Änderungen vorgenommen .
In Deutschland ansässige Anleger können zudem bei der deutschen Informationsstelle (Landesbank Baden- Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart) nach Inkrafttreten der Änderungen den aktuellen Verkaufsprospekt, den aktuellen Treuhandvertrag, die aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) sowie den jeweils neuesten Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos erhalten .
Vaduz, 20. Februar 2015 LGT Capital Partners (FL) AG als Verwaltungsgesellschaft des übernehmenden Teilfonds LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged der Kollektivtreuhänderschaft LGT Quality Funds
