Die Allianz Global Investors GmbH hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 28. August 2015 fusionieren. Das bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben.
| Abgebender Fonds | ISIN | Aufnehmender Fonds | ISIN |
|---|---|---|---|
| Allianz Corporate Bond Europa – A – EUR |
LU0079919162 | Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy |
LU0706716890 |
Die Ausgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wurde von der FFB bereits eingestellt.
Anteile des „abgebenden Fonds“ können bis zum 17. August 2015 über die FFB zurückzugeben werden.
Bei der Fondszusammenlegung werden wir entsprechend dem Vorschlag der Fondsgesellschaft verfahren.
Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt.
Bitte beachten Sie hierbei eventuell abweichende Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir hierfür einen gesonderten Auftrag.
Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung für Ihre Kunden unter Umständen steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen Ihren Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen gemäß den Steuergesetzen in ihrem Wohnsitz- oder Aufenthaltsland zu informieren.
Die Bestandskunden des aufnehmenden Fonds werden ebenfalls schriftlich über die Fusion informiert.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Allianz Corporate Bond Europa
Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy
Sehr geehrte Anteilinhaberin,
Sehr geehrter Anteilinhaber,
Sie halten Anteile an dem Fonds Allianz Corporate Bond Europa in Ihrem Wertpapierdepot.
Die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH hat beschlossen, den Allianz Corporate Bond Europa am 28. August 2015 (dem „Verschmelzungsstichtag“) auf den Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy zu verschmelzen.
Die Anteilklassen des Allianz Corporate Bond Europa werden nach folgendem Schema auf die entsprechende Anteilklasse des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy verschmolzen:
Die gesetzlich vorgeschriebene Veröffentlichung der Fondsverschmelzung erfolgte für Anleger mit Wohnsitz in Deutschland am 14. Juli 2015 in der Börsenzeitung.
Warum erfolgt die Fondsverschmelzung?
Der Allianz Corporate Bond Europa als untergehender Fonds sowie der aufnehmende Fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy partizipieren direkt an der Entwicklung von verzinslichen Wertpapieren.
Durch die Verschmelzung der Vermögenswerte des Allianz Corporate Bond Europa mit denen des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy möchte man ein größeres Fondsvolumen generieren und die Anlagestrategie im globalen Produkt Allianz Global Investors Fund konzentrieren. Folglich kann die Strategie mit einem größeren Anlagevolumen umgesetzt werden. Dies ermöglicht es, Marktchancen noch umfassender und flexibler zu nutzen, und dient damit dem Interesse der Anteilinhaber.
Gegenüberstellung von Anlagepolitik und Risikoprofil
Gesetzliche Verkaufsunterlagen
Diesem Schreiben ist das derzeit aktuelle Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“ des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy entsprechend der jeweils aufnehmenden Anteilklasse beigefügt.
Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu den Anlagemöglichkeiten und dem Risikoprofil des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy. Daher sollten Sie den Inhalt der „Wesentlichen Anlegerinformationen“ aufmerksam lesen. Der Jahresbericht des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy ist vier Monate nach Ende des Geschäftsjahrs verfügbar. Der Halbjahresbericht steht zwei Monate nach Ablauf des Geschäftshalbjahrs zur Verfügung.
Die genannten Unterlagen sowie die Verkaufsprospekte erhalten Sie bei Ihrem Berater oder können von Ihnen am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Informationsstellen in jedem Rechtsgebiet, in dem die Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen bzw. kostenlos angefragt werden. Außerdem stehen diese Unterlagen im Internet unter www.allianzglobalinvestors.de bzw. www.allianzgi-regulatory.eu für Sie bereit.
Die Fondsverschmelzung wird von einem Abschlussprüfer überprüft. Den genehmigten Verschmelzungsbericht stellen wir Ihnen gerne auf Rückfrage kostenfrei zur Verfügung. Er ist rund vier Monate nach dem Verschmelzungsstichtag verfügbar (nur in englischer Sprache).
Änderungen im Portfolio des Fonds Allianz Corporate Bond Europa im Zuge der Fondsverschmelzung Im Hinblick auf die Fondsverschmelzung wird das Portfolio des Allianz Corporate Bond Europa ab dem 29. Juli 2015 an das des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy angepasst. Alle notwendigen Umschichtungen erfolgen im Rahmen der Bestimmungen des derzeit gültigen Verkaufsprospekts des Allianz Corporate Bond Europa.
Kauf weiterer Anteile am Allianz Corporate Bond Europa
Die Ausgabe neuer Anteile am Allianz Corporate Bond Europa wird am 14. Juli 2015 eingestellt. Somit werden letztmalig Kaufaufträge, die am 13. Juli 2015 bis 7.00 Uhr (MESZ) bei uns eingegangen sind, zum Anteilpreis vom 13. Juli 2015 ausgeführt.
Verkauf von Anteilen am Allianz Corporate Bond Europa
Die Rückgabe von Anteilen am Allianz Corporate Bond Europa ist bis zum 20. August 2015 bis 7.00 Uhr (MESZ) – wie gewohnt kostenfrei – möglich. Verkaufsaufträge werden letztmalig mit dem Preis vom 20. August 2015 abgerechnet.
Ab dem 21. August 2015 wird die Anteilrücknahme eingestellt.
Verkauf von Anteilen des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy nach dem Verschmelzungsstichtag
Anteile des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy, die Sie im Zuge der Fondsverschmelzung erhalten, können nach erfolgter Verbuchung in Ihrem Wertpapierdepot verkauft werden.
Ablauf der Fondsverschmelzung
Nach dem Verschmelzungsstichtag werden Ihrem Wertpapierdepot automatisch und kostenfrei, d.h. ohne Berechnung eines Ausgabeaufschlags, Anteile am Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy im Gegenwert ihrer bisherigen Anlage im Allianz Corporate Bond Europa gutgeschrieben.
Hierzu wird der Wert Ihres Anteilbestands am Allianz Corporate Bond Europa durch den Anteilpreis des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy geteilt. Das Ergebnis ist Ihr neuer Anteilbestand am Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy, der anschließend Ihrem Wertpapierdepot gutgeschrieben wird. Berechnungsgrundlage ist der am Verschmelzungstag ermittelte jeweilige Anteilpreis der beiden Fonds.
Am Verschmelzungsstichtag wird der Allianz Corporate Bond Europa etwaige Erträge des laufenden Geschäftsjahres ausschütten.
Ihnen entstehen keine Kosten im Zusammenhang mit der Fondsverschmelzung.
Steuerneutrale Fondsverschmelzung
Der Erwerb von Anteilen des Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy im Zuge der Fondsverschmelzung des Allianz Corporate Bond Europa gilt aus steuerlicher Sicht grundsätzlich nicht als Neuerwerb.
Dies bedeutet, dass bei einem späteren Verkauf der Anteile am Allianz Global Investors Fund – Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy der Preis und Zeitpunkt des ursprünglichen Erwerbs der Anteile am Allianz Corporate Bond Europa für die Ermittlung einer etwaigen Steuerpflicht von Erträgen maßgebend sind. Wenn Sie weitere steuerrechtliche Fragen, insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen der Fondsverschmelzung für Sie persönlich haben, wenden Sie sich bitte an Ihren steuerlichen Berater.
Mit freundlichen Grüßen
Allianz Global Investors GmbH
