AGI hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 11. September 2015 fusionieren.
Das bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben.
| Abgebender Fonds | ISIN | Aufnehmender Fonds | ISIN |
|---|---|---|---|
| cominvest Best-in-One Europe Balanced I P | DE0006372568 | PremiumStars Wachstum | DE0009787069 |
Die letzte Ausgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ ist über die FFB bereits eingestellt.
Anteile des „abgebenden Fonds“ können bis zum 28. August 2015 über die FFB zurückzugeben werden.
Bei der Fondszusammenlegung werden wir entsprechend dem Vorschlag der Fondsgesellschaft verfahren. Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt.
Bitte beachten Sie hierbei eventuell abweichende Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir hierfür einen gesonderten Auftrag.
Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung für Ihre Kunden unter Umständen steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen Ihren Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über
die steuerlichen Auswirkungen gemäß den Steuergesetzen in ihrem Wohnsitz- oder Aufenthaltsland zu informieren.
Die Bestandskunden des aufnehmenden Fonds werden ebenfalls schriftlich über die Fusion informiert.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Best-in-One Europe Balanced
Fondsverschmelzung auf den PremiumStars Wachstum
Sehr geehrte Anteilinhaberin,
Sehr geehrter Anteilinhaber,
Sie halten Anteile an dem OGAW-Sondervermögen Best-in-One Europe Balanced („Best-in-One Europe Balanced“) in Ihrem Wertpapierdepot.
Die Verwaltungsgesellschaft des „Best-in-One Europe Balanced“, Allianz Global Investors GmbH, hat beschlossen, den „Best-in-One Europe Balanced“ am 11.09.2015 (dem „Verschmelzungsstichtag“) auf das OGAW-Sondervermögen PremiumStars Wachstum („PremiumStars Wachstum“) zu verschmelzen, das ebenfalls durch Allianz Global Investors GmbH verwaltet wird.
Information zur Verschmelzung des „Best-in-One Europe Balanced“ auf den „PremiumStars Wachstum“ mit Wirkung zum 11.09.2015 gemäß § 186 KAGB
Die Anteilklasse des Best-in-One Europe Balanced wird nach folgendem Schema auf die entsprechende Anteilklasse des PremiumStars Wachstum verschmolzen:
Die gesetzlich vorgeschriebene Bekanntmachung der Fondsverschmelzung erfolgte am 31.07.2015 im Bundesanzeiger und darüber hinaus auf der Website: www.allianzglobalinvestors.de.
Warum erfolgt die Fondsverschmelzung?
Das Ziel dieser Konsolidierung besteht darin, das Produktangebot innerhalb der gleichen Produktstrategie zu straffen. Die Fonds „Best-in-One Europe Balanced“ und „PremiumStars Wachstum“ investieren vorwiegend in Anleihen- und Aktienfonds. Durch die Verschmelzung der Vermögenswerte des „Best-in-One Europe Balanced“ als untergehender Fonds mit denen des aufnehmenden Fonds „PremiumStars Wachstum“ möchte man ein größeres Fondsvolumen generieren und die Anlagestrategie im aufnehmenden Fonds, dem „PremiumStars Wachstum“ konzentrieren. Folglich kann die Strategie mit einem größeren Anlagevolumen umgesetzt werden. Dies ermöglicht es, Marktchancen noch umfassender und flexibler zu verfolgen, und dient damit dem Interesse der Anteilinhaber. Der zu verschmelzende Fonds „Best-in-One Europe Balanced“ ist in Bezug auf sein Chance-Risiko-Profil und sein Anlageziel sehr ähnlich im Vergleich zum Fonds „PremiumStars Wachstum“.
Gesetzliche Verkaufsunterlagen
Diesem Schreiben ist das Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“ des Fonds „PremiumStars Wachstum“ beigefügt. Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu den Anlagemöglichkeiten und dem Risikoprofil des Fonds. Daher sollten Sie den Inhalt der „Wesentlichen Anlegerinformationen“ aufmerksam lesen. Der Jahresbericht des „PremiumStars Wachstum“ ist vier Monate nach Ende des Geschäftsjahres des „PremiumStars Wachstum“ verfügbar. Der Halbjahresbericht steht zwei Monate nach Ablauf des Geschäftshalbjahres des „PremiumStars Wachstum“ zur Verfügung.
Die genannten Unterlagen sowie die Verkaufsprospekte der jeweiligen Fonds erhalten Sie bei Ihrem Berater oder können von Ihnen am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Informationsstellen in jedem Rechtsgebiet, in dem die Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen bzw. kostenlos angefragt werden. Außerdem stehen diese Unterlagen im Internet unter www.allianzglobalinvestors.de bzw. www.allianzgi-regulatory.eu für Sie bereit.
Die Fondsverschmelzung wird von einem Abschlussprüfer überprüft. Den genehmigten Verschmelzungsbericht stellen wir Ihnen gerne auf Rückfrage kostenfrei zur Verfügung. Er ist rund vier Monate nach dem Verschmelzungsstichtag verfügbar.
Änderungen im Portfolio des Fonds „Best-in-One Europe Balanced“ im Zuge der Fondsverschmelzung
Im Hinblick auf die Fondsverschmelzung wird das Portfolio des „Best-in-One Europe Balanced“ ab dem 21.08.2015 an das des PremiumStars Wachstum angepasst. Alle notwendigen Umschichtungen erfolgen im Rahmen der Bestimmungen des derzeit gültigen Verkaufsprospekts des Fonds „Best-in-One Europe Balanced“.
Kauf weiterer Anteile des Fonds „Best-in-One Europe Balanced“.
Die Ausgabe neuer Anteile am „Best-in-One Europe Balanced“ wird am 31.07.2015 eingestellt. Somit werden letztmalig Kaufaufträge, die am 30.07.2015 bis 14.00 Uhr (MESZ) bei uns eingegangen sind, zum Anteilpreis vom 03.08.2015 ausgeführt.
Verkauf von Anteilen des Fonds „Best-in-One Europe Balanced“
Die Rückgabe von Anteilen des Fonds „Best-in-One Europe Balanced“ ist bis zum 03.09.2015 bis 14.00 Uhr (MESZ) – wie gewohnt kostenfrei – möglich. Verkaufsaufträge werden letztmalig mit dem Preis vom 07.09.2015 abgerechnet.
Ab dem 04.09.2015 wird die Anteilrücknahme eingestellt.
Ablauf der Fondsverschmelzung
Nach dem Verschmelzungsstichtag werden Ihrem Wertpapierdepot automatisch und kostenfrei, d.h. ohne Berechnung eines Ausgabeaufschlags, Anteile des Fonds “ PremiumStars Wachstum“ im Gegenwert ihrer bisherigen Anlage im „Best-in-One Europe Balanced“ gutgeschrieben.
Hierzu wird der Wert Ihres Anteilbestands am „Best-in-One Europe Balanced“ durch den Anteilpreis des „PremiumStars Wachstum“ geteilt. Das Ergebnis ist Ihr neuer Anteilbestand am „PremiumStars Wachstum“ der anschließend Ihrem Wertpapierdepot gutgeschrieben wird. Berechnungsgrundlage ist der am Verschmelzungstag ermittelte jeweilige Anteilpreis der beiden Fonds.
Am Verschmelzungsstichtag wird der „Best-in-One Europe Balanced“ etwaige Erträge des laufenden Geschäftsjahres thesaurieren.
Ihnen entstehen keine Kosten im Zusammenhang mit der Fondsverschmelzung.
Steuerneutrale Fondsverschmelzung
Der Erwerb von Anteilen des Fonds „PremiumStars Wachstum“ im Zuge der Fondsverschmelzung des „Best-in-One Europe Balanced“ gilt aus steuerlicher Sicht grundsätzlich nicht als Neuerwerb. Dies bedeutet, dass bei einem späteren Verkauf der Anteile am „PremiumStars Wachstum“ der Preis und Zeitpunkt des ursprünglichen Erwerbs der Anteile am „Best-in-One Europe Balanced“ für die Ermittlung einer etwaigen Steuerpflicht von Erträgen maßgebend sind. Wenn Sie weitere steuerrechtliche Fragen, insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen der Fondsverschmelzung für Sie persönlich haben, wenden Sie sich bitte an Ihren steuerlichen Berater.
Mit freundlichen Grüßen
Allianz Global Investors GmbH
