Fidelity hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 07. November 2016 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht.
| Abgebender Fonds | ISIN | Aufnehmender Fonds | ISIN |
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds – MoneyBuilder Global Fund A (EUR) | LU0215158253 | Fidelity Funds – International Fund A (EUR) | LU0069451390 |
Fondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB bis zum 25. Oktober 2016 gekauft werden und bis zum 25. Oktober 2016 zurückgegeben werden.
Bei der Fondszusammenlegung verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt. Beachten Sie hierbei jedoch eventuell abweichende Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir einen neuen schriftlichen Auftrag.
Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung für unsere gemeinsamen Kunden unter Umständen steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen den Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen zu informieren.
Kunden des aufnehmenden Fonds werden ebenfalls über die Fusion informiert.
Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Fidelity International Fund erhält weitere Mittelzuflüsse durch die Übertragung
des Fidelity MoneyBuilder Global Fund
Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,
im Interesse der Anleger sollten einzelne Fonds dauerhaft eine gewisse Größe haben, um sie kosteneffizient zu managen. Das Fondsvolumen des Fonds Fidelity Funds – MoneyBuilder Global Fund war zuletzt mit 20 Mio. € sehr gering, und eine deutliche Steigerung der Vermögenswerte ist nicht zu erwarten.
Daher wird dieser Fonds im November 2016 mit dem Fidelity Funds – International Fund verschmolzen, einem Fonds mit vergleichbarem Anlageziel und gleichem Risikoprofil. Für einen Fonds dieser Größenordnung handelt es sich um einen relativ geringen Mittelzufluss, der keine Auswirkungen auf Portfolio, Einzelwerte, Positionierung, Anlageziel, Transaktionskosten oder die Gebührenstruktur hat.
Übersicht des Fondsvolumens zum 31. Juli 2016
aufnehmender Fonds Fidelity Funds – International Fund € 1.657 Mio.
zu verschmelzender Fonds Fidelity Funds – MoneyBuilder Global Fund € 20 Mio.
Anleger im Fidelity Funds – MoneyBuilder Global Fund können zukünftig ebenfalls von der langfristigen Anlagestrategie profitieren, die der Fidelity Funds – International Fund schon seit fast 25 Jahren erfolgreich verfolgt.
Anleger, die mit der Verschmelzung nicht einverstanden sind, haben verschiedene Möglichkeiten. Die Details hierzu finden Sie im anhängenden Brief unter „Wahlmöglichkeiten der Anteilinhaber“.
Alle rechtlichen Ausführungen der Änderung finden Sie im anhängenden Brief des Verwaltungsrats.
Freundliche Grüße
FIL Investment Services GmbH
Claude Hellers Dr. Andreas Prechtel
Geschäftsführer
