Wir möchten Sie informieren, dass folgende Fonds zum 30. Mai 2014 verschmolzen wurden. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgegangen sind. Das Umtauschverhältnis wurde von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben.
| Abgebender Fonds | ISIN | Aufnehmender Fonds | ISIN |
|---|---|---|---|
| Santander Rent Extra | LU0098099962 | Tiberius EuroBond OP R | LU0272317057 |
Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wurde über die FFB bereits eingestellt.
Bei der Fondszusammenlegung wurde entsprechend dem Vorschlag der Fondsgesellschaft verfahren.
Pläne in dem „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt.
Bitte beachten Sie hierbei die eventuell abweichenden Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir unbedingt einen gesonderten Auftrag.
Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung unter Umständen für Ihre Kunden steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen Ihren Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen gemäß den Steuergesetzen in ihrem Wohnsitz- oder Aufenthaltsland zu informieren.
Wir werden die Bestandskunden des aufnehmenden Fonds ebenfalls schriftlich über die Fondsfusion informieren.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preisund Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Hinweisbekanntmachung
an alle Anteilinhaber der Investmentfonds
Teilfonds Santander Rent Extra
des Investmentfonds Santander
und Tiberius EuroBond OP
Der Teilfonds Santander Rent Extra (ISIN: LU0098099962) des
Investmentfonds Santander wird mit Wirkung zum 30. Mai 2014 durch
Einbringung seiner sämtlichen Vermögenswerte in den Investmentfonds
Tiberius EuroBond OP Anteilklassee – R – (ISIN: LU0272317057), beides
Investmentfonds
nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010
über Organismen für gemeinsame Anlagen, verschmolzen, um eine
wirtschaftlich sinnvolle und effiziente Verwaltung der Vermögenswerte im
Sinne der Anteilinhaber zu gewährleisten.
Wesentliche anlagepolitische Unterschiede zwischen der besonderen
Anlagepolitik des Santander Rent Extra und dem Tiberius EuroBond bestehen
nicht. Beide Investmentfonds investieren insbesondere in Wertpapiere des
europäischen Rentenmarktes, bei deren Auswahl Emittenten mit guter
Qualität (investment grade) beim Santander Rent Extra bzw. mit guter Bonität
(z.B. Staatsanleihen oder Pfandbriefe) beim Tiberius EuroBond OP den
Schwerpunkt bilden. Der Erwerb von Anteilen anderer OGA und/oder OGAW
(Investmentanteilen) ist auf insgesamt höchstens 10 % des Netto-Fondsvermögens
begrenzt.
Der einzubringende Teilfonds Santander Rent Extra darf nach der allgemeinen
Anlagepolitik des Investmentfonds Santander sein Fondsvermögen auch in
amtlich notierten oder an anderen organisierten Märkten gehandelten Aktien,
Wandel- und Optionsanleihen sowie Zerobonds anlegen, die auf EURO oder
andere Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten. Weiterhin darf der
einzubringende Teilfonds Partizipationsscheine auf anerkannte Indizes, die als
Wertpapiere i.S.v. Art. 41 Nr. 1 a) bis c) des Gesetzes von 2010 gelten sowie
andere Wertpapiere, die eine Beteiligung an den jeweiligen Indizes verbriefen
und ebenfalls Wertpapiere i.S.v. Art. 41 Nr. 1 a) bis c) des Gesetzes von 2010
sind, erwerben. Weiterhin darf danach die Verwaltungsgesellschaft Techniken
und Instrumente zur effizienten Verwaltung des Fondsvermögens einsetzen.
Der aufnehmende Fonds Tiberius EuroBond OP investiert daneben in
Unternehmensanleihen und darf nicht in Aktien, Genussscheine oder Wandelund
Optionsanleihen investieren. Weiterhin darf die Verwaltungsgesellschaft
des Fonds Techniken und Instrumente zur effizienten Verwaltung des
Fondsvermögens einsetzen.
Der aufnehmende Fonds Tiberius EuroBond OP eignet sich besonders für den
konservativen, risikobewußten Investor mit mittelfristigem Anlagehorizont
und am marktüblichen Zinsniveau ausgerichteter Ertragserwartung.
Anhand unten stehender Tabelle sind die wesentlichen Merkmale bzw.
Unterschiede des einzubringenden sowie des aufnehmenden Fonds dargestellt:
Teilfonds
Santander Rent Extra
Tiberius EuroBond OP
Anteilklasse R
Verwaltungsvergütung bis zu 2 % p.a. des
Netto-Fondsvermögens
bis zu 0,75 % p.a. des
Netto-Fondsvermögens
Depotbankvergütung
bis zu 0,15 % p.a. des
Netto-Fondsvermögens
(zzgl. Mehrwertsteuer)
bis zu 0,15 % p.a. des
Netto-Fondsvermögens
(zzgl. Mehrwertsteuer)
Ausgabeaufschlag
Bis zu 3 % des
Inventarwertes pro
Anteil zugunsten der
Vertriebsstellen
Bis zu 3 % des
Inventarwertes pro
Anteil zugunsten der
Vertriebsstellen
Umtauschaufschlag
bis zu 1 % bezogen auf
den Anteilwert
zugunsten der
Vertriebsstellen
keiner
Geschäftsjahr 1. Oktober bis
30. September
1. Januar bis
31. Dezember
Ertragsverwendung Thesaurierend
(wiederanlegend)
grundsätzlich
ausschüttend
Initiator
Santander Consumer
Bank AG.
Mönchengladbach
Tiberius Asset
Management AG, Zug
Die Verwaltungsgesellschaft des aufnehmenden Investmentfonds Tiberius
EuroBond hat die Gesellschaft Tiberius Asset Management AG mit Sitz in
Zug, Schweiz, zum Investmentmanager bestellt, die zum Zeitpunkt der
Verschmelzung dementsprechend zum Investmentmanager des abgebenden
Fonds Santander Rent Extra wird. Der einzubringende Teilfonds Santander
Rent Extra wurde von der Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA mit Sitz in Köln,
Deutschland, gemanagt.
Die Kosten der Fusion trägt die Verwaltungsgesellschaft und sie werden nicht
den Fonds belastet.
Anteilinhaber, die die vorgenannte Verschmelzung nicht mittragen möchten,
können ihre Anteile bis zum 21. Mai 2014, 10:30 Uhr kostenfrei bei den im
derzeit gültigen Verkaufsprospekt des zu verschmelzenden Teilfonds
Santander Rent Extra genannten Stellen zurückgeben.
Zeichnungsanträge für den Teilfonds Santander Rent Extra, die bis zum
21. Mai 2014, 10:30 Uhr eingegangen sind, werden noch berücksichtigt. Die
Abwicklung erfolgt zum Anteilwert per 22. Mai 2014. Letzte Orders werden
somit mit Schlusstag 22. Mai 2014 ausgeführt.
Die Ausgabe, Rücknahme und der Umtausch von Anteilen des zu verschmelzenden
Teilfonds Santander Rent Extra wird zum 23. Mai 2014 eingestellt.
Am 30. Mai 2014 erhalten die Anteilinhaber des Teilfonds Santander Rent Extra
Anteile des Tiberius EuroBond Anteilklasse R, die wertmäßig den jeweils bisher
gehaltenen Anteilen des Teilfonds Santander Rent Extra entsprechen.
Mit dem Tage des Inkrafttretens der Verschmelzung, das heißt zum 30. Mai 2014
endet das Bestehen des zu verschmelzenden Fonds Santander. Der
Nettoinventarwert des zu verschmelzenden Teilfonds Santander Rent Extra
wird daher letztmalig per 30. Mai 2014 berechnet und veröffentlicht.
Der Verkaufsprospekt und das Verwaltungsreglement des Tiberius EuroBond OP
sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank sowie den Zahlstellen
kostenlos erhältlich.
Luxemburg, im April 2014
Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
