Die Allianz Global Investors GmbH hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 22. Juli 2015 fusionieren. Das bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben.
| Abgebender Fonds | ISIN | Aufnehmender Fonds | ISIN |
|---|---|---|---|
| Allianz Multi Asia Active FCP | LU0294651343 | Allianz Total Return Asian Equity | LU0348814566 |
Die Ausgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wurde von der KVG bereits eingestellt.
Die Rückgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ kann über die FFB bis zum 8. Juli 2015 vorgenommen werden.
Bei der Fondszusammenlegung werden wir entsprechend dem Vorschlag der Fondsgesellschaft verfahren.
Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt.
Bitte beachten Sie hierbei die eventuell abweichenden Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir unbedingt einen gesonderten Auftrag.
Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung unter Umständen für Ihre Kunden steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen Ihren Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen gemäß den Steuergesetzen in ihrem Wohnsitz- oder Aufenthaltsland zu informieren.
Wir werden die Bestandskunden des aufnehmenden Fonds ebenfalls schriftlich über die Fusion informieren.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Allianz Multi Asia Active
Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity
Sehr geehrte Anteilinhaberin,
Sehr geehrter Anteilinhaber,
Sie halten Anteile an dem Fonds Allianz Multi Asia Active in Ihrem Wertpapierdepot.
Die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH hat beschlossen, den Allianz Multi Asia Active am 22. Juli 2015 (dem „Verschmelzungsstichtag“) auf den Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity zu verschmelzen.
Die Anteilklasse des Allianz Multi Asia Active wird nach folgendem Schema auf die entsprechende Anteilklasse des Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity verschmolzen:
Die gesetzlich vorgeschriebene Veröffentlichung der Fondsverschmelzung erfolgte für Anleger mit Wohnsitz in Deutschland am 5. Juni 2015 in der Börsen-Zeitung.
Warum erfolgt die Fondsverschmelzung?
Der untergehende Fonds sowie der aufnehmende Fonds verfolgen vergleichbare Investitionsschwerpunkte an den Asiatischen Aktienmärkten. Durch die Verschmelzung der Vermögenswerte des untergehenden Fonds Allianz Multi Asia Active mit denen des aufnehmenden Fonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity möchte man ein größeres Fondsvolumen generieren und die Anlagestrategie im globalen Produkt Allianz Global Investors Fund konzentrieren. Folglich kann die Strategie mit einem größeren Anlagevolumen umgesetzt werden. Dies ermöglicht es, Marktchancen noch umfassender und flexibler zu verfolgen, und dient damit dem Interesse der Anteilinhaber.
Gegenüberstellung von Anlagepolitik und Risikoprofil
Gesetzliche Verkaufsunterlagen
Diesem Schreiben ist das derzeit aktuelle Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“ des Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity entsprechend der aufnehmenden Anteilklasse beigefügt. Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu den Anlagemöglichkeiten und dem Risikoprofil des Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity. Daher sollten Sie den Inhalt der „Wesentlichen Anlegerinformationen“ aufmerksam lesen. Der Jahresbericht des Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity ist vier Monate nach Ende des Geschäftsjahrs verfügbar. Der Halbjahresbericht steht zwei Monate nach Ablauf des Geschäftshalbjahrs zur Verfügung.
Die genannten Unterlagen sowie die Verkaufsprospekte erhalten Sie bei Ihrem Berater oder können von Ihnen am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Informationsstellen in jedem Rechtsgebiet, in dem die Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen bzw. kostenlos angefragt werden. Außerdem stehen diese Unterlagen im Internet unter www.allianzglobalinvestors.de bzw. www.allianzgi-regulatory.eu für Sie bereit.
Die Fondsverschmelzung wird von einem Abschlussprüfer überprüft. Den genehmigten Verschmelzungsbericht stellen wir Ihnen gerne auf Rückfrage kostenfrei zur Verfügung. Er ist rund vier Monate nach dem Verschmelzungsstichtag verfügbar (nur in englischer Sprache).
Änderungen im Portfolio des Fonds Allianz Multi Asia Active im Zuge der Fondsverschmelzung Das Portfolio des Allianz Multi Asia Active wird am Verschmelzungsstichtag aus Wertpapieren und Barmittlen bestehen. Die Umstrukturierungen im Portfolio werden mit Wirkung vom 7. Juli 2015 initiiert.
Kauf weiterer Anteile am Allianz Multi Asia Active
Die Ausgabe neuer Anteile am Allianz Multi Asia Active wird am 5. Juni 2015 eingestellt. Somit werden letztmalig Kaufaufträge, die am 3. Juni 2015 bis 14.00 Uhr (MESZ) bei uns eingegangen sind, zum Anteilpreis vom 8. Juni 2015 ausgeführt.
Verkauf von Anteilen am Allianz Multi Asia Active
Die Rückgabe von Anteilen am Allianz Multi Asia Active ist bis zum 13. Juli 2015 bis 14.00 Uhr (MESZ) – wie gewohnt kostenfrei – möglich. Verkaufsaufträge werden letztmalig mit dem Preis vom 15. Juli 2015 abgerechnet.
Ab dem 14. Juli 2015 wird die Anteilrücknahme eingestellt.
Verkauf von Anteilen des Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity nach dem Verschmelzungsstichtag
Anteile des Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity, die Sie im Zuge der Fondsverschmelzung erhalten, können nach erfolgter Verbuchung in Ihrem Wertpapierdepot verkauft werden.
Ablauf der Fondsverschmelzung
Nach dem Verschmelzungsstichtag werden Ihrem Wertpapierdepot automatisch und kostenfrei, d.h. ohne Berechnung eines Ausgabeaufschlags, Anteile am Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity im Gegenwert ihrer bisherigen Anlage im Allianz Multi Asia Active gutgeschrieben.
Hierzu wird der Wert Ihres Anteilbestands am Allianz Multi Asia Active durch den Anteilpreis des Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity geteilt. Das Ergebnis ist Ihr neuer Anteilbestand am Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity, der anschließend Ihrem Wertpapierdepot gutgeschrieben wird. Berechnungsgrundlage ist der am Verschmelzungstag ermittelte jeweilige Anteilpreis der beiden Fonds.
Am Verschmelzungsstichtag wird der Allianz Multi Asia Active etwaige Erträge des laufenden Geschäftsjahres ausschütten.
Ihnen entstehen keine Kosten im Zusammenhang mit der Fondsverschmelzung.
Steuerneutrale Fondsverschmelzung
Der Erwerb von Anteilen des Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity im Zuge der Fondsverschmelzung des Allianz Multi Asia Active gilt aus steuerlicher Sicht grundsätzlich nicht als Neuerwerb. Dies bedeutet, dass bei einem späteren Verkauf der Anteile am Allianz Global Investors Fund – Allianz Total Return Asian Equity der Preis und Zeitpunkt des ursprünglichen Erwerbs der Anteile am Allianz Multi Asia Active für die Ermittlung einer etwaigen Steuerpflicht von Erträgen maßgebend sind. Wenn Sie weitere steuerrechtliche Fragen, insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen der Fondsverschmelzung für Sie persönlich haben, wenden Sie sich bitte an Ihren steuerlichen Berater.
Mit freundlichen Grüßen
Allianz Global Investors GmbH
