Hauck & Aufhäuser hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 2. Juni 2014 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KAG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KAG am Fusionstag bekannt gegeben.
| Abgebender Fonds | ISIN | Aufnehmender Fonds | ISIN |
|---|---|---|---|
| Patriarch SQ New Normal Fund B | LU0327869797 | SQ New Normal Fund B | LU0971726095 |
Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wurde über die FFB bereits eingestellt.
Bei der Fondszusammenlegung werden wir entsprechend dem Vorschlag der Fondsgesellschaft verfahren.
Pläne in dem „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt.
Bitte beachten Sie hierbei die eventuell abweichenden Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir unbedingt einen gesonderten Auftrag.
Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung unter Umständen für Ihre Kunden steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen Ihren Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen gemäß den Steuergesetzen in ihrem Wohnsitz- oder Aufenthaltsland zu informieren.
Wir werden die Bestandskunden des aufnehmenden Fonds ebenfalls schriftlich über die Fondsfusion informieren.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preisund Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
R.C.S. Luxembourg B 31 093
MITTEILUNG AN ALLE ANTEILINHABER DES TEILFONDS
PATRIARCH SQ NEW NORMAL FUND
ANTEILKLASSE B (ISIN/LU0327869797)
ANTEILKLASSE C II (ISIN/LU0849782486)
Der Vorstand der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. hat in seiner Eigenschaft als Vorstand der
Verwaltungsgesellschaft der oben genannten Sondervermögen mit Zustimmung der Hauck & Aufhäuser
Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg in ihrer Eigenschaft als Depotbank, folgende Änderungen
beschlossen:
1. Verschmelzung
Der Teilfonds Patriarch SQ New Normal Fund (übertragender Teilfonds) wird aus geschäftsstrategischen
Gründen im Einklang mit den gegenwärtig gültigen gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Bestimmungen mit
dem neu gegründeten Fonds SQ New Normal Fund (übernehmender Fonds) verschmolzen. Die Verschmelzung
erfolgt gem. Artikel 13 des Allgemeinen Verwaltungsreglements der Fonds. Die Verschmelzung erfolgt mit
Wirkung zum 02. Juni 2014 auf Basis der letzten Fondspreisermittlung (30. Mai 2014). Die Anlagepolitik des
übernehmenden Fonds erlaubt inhaltlich die Einschmelzung.
Der übernehmende Fonds ist ein gemischtes Sondervermögen, das fest – und variabelverzinsliche Wertpapiere,
Nullkuponanleihen und Geldmarktinstrumente entsprechend Artikel 4 des nachstehenden Allgemeinen
Verwaltungsreglements in- und ausländischer Emittent. Der Fonds darf vorübergehend und je nach Einschätzung
der Marktlage seine Vermögenswerte bis zu 100 % in Form von flüssigen Mitteln und in ähnlichen
Vermögenswerten halten oder als Festgelder anlegen. Bis zu 50% des Fondsvermögens können Aktien und
aktienähnliche Wertpapiere erworben werden. Daneben (bis zu 20%) darf der Fonds in ETCs sowie in
Partizipationszertifikate, welche die Wertentwicklung von Aktien und Aktienindices, Rohstoffindices und
Rohstoffpreisen, Zinsen und Devisen, Hedgefonds (in geringem Umfang) sowie Dachhedgefonds (in geringem
Umfang) oder andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die
an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise
ordnungsgemäß ist – „geregelte Märkte“- amtlich notiert oder gehandelt werden), investieren.
Die zu fusionierenden Fonds weisen nachfolgende wesentliche Kostenstruktur auf:
Wesentliche Kostenelemente
Patriarch SQ New Normal Fund
Anteilklasse B (ISIN LU0327869797)
Anteilklasse C II (ISIN LU0849782486)
Wesentliche Kostenelemente
SQ New Normal Fund
Anteilklasse B (ISIN LU0971726095)
Anteilklasse C II (ISIN LU0971726178)
Verkaufsprovision
(in % vom Anteilwert zu Gunsten des jeweiligen
Vermittlers):
Anteilklasse B bis zu 3 %
Anteilklasse C II bis zu 3 %
Verkaufsprovision
(in % vom Anteilwert zu Gunsten des jeweiligen
Vermittlers):
Anteilklasse B bis zu 3 %
Anteilklasse C II keine
Verwaltungsvergütung
(in % des Netto-Teilfondsvermögens):
Anteilklasse B bis zu 0,30 % p.a.
Anteilklasse C II bis zu 0,30 % p.a.
Verwaltungsvergütung
(in % des Netto-Fondsvermögens):
Anteilklasse B bis zu 1,30 % p.a.
Anteilklasse C II bis zu 1,10 % p.a.
Anlageberatungsvergütung
(in % des Netto-Teilfondsvermögens):
Anteilklasse B bis zu 1,45%
Anteilklasse C II bis zu 0,90% p.a.
Anlageberatungsvergütung
in % des Netto-Fondsvermögens):
Anteilklasse B bis zu 0,15 % p.a.
Anteilklasse C II bis zu 0,15 % p.a.
Depotbank-und Zahlstellenvergütung
(in % des Netto-Teilfondsvermögens):
Anteilklasse B bis zu 0,10 % p.a.
Anteilklasse C II bis zu 0,10% p.a.
Depotbankvergütung
(in % des Netto-Fondsvermögens):
Anteilklasse B bis zu 0,08 % p.a.
Anteilklasse C II bis zu 0,08 % p.a.
zuzüglich einer Vergütung von bis zu EUR 800 p.m.
Vertriebsstellenvergütung:
keine
Vertriebsstellenvergütung: (in % des Netto-
Fondsvermögens)
Anteilklasse B bis zu 0,20 % p.a.
Anteilklasse C II bis zu 0,20 % p.a.
Performance Fee (in % des absoluten
Wertzuwachses des Nettoinventarwertes pro Anteil
des Teilfonds):
bis zu 15 % p.a. der die Hurdle Rate von 4 %
überschreitenden Wertentwicklung des Teilfonds
Performance Fee (in % des Nettoinventarwertes pro
Anteil):
bis zu 15 % der die Hurdle Rate von 4 %
überschreitenden Wertentwicklung des Fonds
Mindestanlage:
Anteiklasse B 1 Anteil
Anteilklasse C II EUR 5.000.000.-
Mindestanlage:
Anteilklasse B keine
Anteilklasse C II EUR 1.000.000.-
Ertragsverwendung:
Anteiklasse B Ausschüttung
Anteilklasse C II Ausschüttung
Ertragsverwendung:
Anteilklasse B Ausschüttung
Anteilklasse C II Ausschüttung
Risiko- und Ertragsprofil: 4 Risiko- und Ertragsprofil: 4
Die Anleger des übertragenden Teilfonds werden darauf hingewiesen, dass sie ab dem Zeitpunkt der Fusion mit
einer etwaig anfallenden Performance Fee belastet werden. Da die Performance Fee bis zum Fusionszeitpunkt
bereits im Anteilpreis berücksichtigt ist, betrifft dies die Anleger nur in Höhe der Performance Fee, die zukünftig
anfallen wird.
Die Vermögensgegenstände des übertragenden Teilfonds werden mit Wirkung zum 02. Juni 2014 in den
übernehmenden Fonds eingebracht. Wesentliche Auswirkungen auf das Portfolio oder eine Neuordnung
desselben im Rahmen der Verschmelzung sind nicht zu erwarten.
Den Anlegern des übertragenden Teilfonds „Patriarch SQ New Normal Fund“ wird empfohlen, sich über den
übernehmenden Fonds „SQ New Normal Fund“ zu informieren und insbesondere die wesentlichen
Anlegerinformationen zur Kenntnis zu nehmen. Diese sind auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft
unter der Rubrik „Fondsinformationen“ (www.haig.lu/page/fondsinfo) abrufbar.
Etwaige Rechts-, Beratungs- oder Verwaltungskosten, die mit der Vorbereitung und Durchführung der
Verschmelzung verbunden sind, werden nicht belastet. Allerdings, soweit gesetzlich zulässig, werden eventuell
weitere anfallende Kosten dem übertragenden Teilfonds belastet.
Der Bericht des Wirtschaftsprüfers über die Verschmelzung ist auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft
erhältlich.
Aufgrund der Neugründung des Sondervermögens SQ New Normal Fund besteht für den übernehmenden Fonds
u.U. noch keine Vertriebsberechtigung in der Bundesrepublik Deutschland. Die Anzeige zum öffentlichen Vertrieb
wird schnellstmöglich erfolgen.
Zeichnungen für den übertragenden Teilfonds, die bis zum 26. Mai 2014 12 Uhr Luxemburger Zeit
eingehen, werden gemäß den Annahmeschlusszeiten des derzeit gültigen Verkaufsprospektes
abgerechnet. Danach wird das Anteilscheingeschäft für Zeichnungen des übertragenden Teilfonds
eingestellt.
Anteilinhaber, die mit den o.g. Änderungen nicht einverstanden sind, haben das Recht, die kostenlose
Rücknahme ihrer Anteile bis zum 26. Mai 2014 12 Uhr Luxemburger Zeit, zu beantragen. Diese werden
gemäß den Annahmeschlusszeiten des derzeit gültigen Verkaufsprospektes abgerechnet. Nach diesem
Termin ist eine Rückgabe der Anteile am übertragenden Teilfonds nicht mehr möglich. Anleger des
übertragenden Teilfonds, die ihre Anteile nicht innerhalb dieser Frist zurückgegeben haben, haben nach
der Fusion das Recht die Anteile des übernehmenden Fonds zurückzugeben.
Die letztmalig getrennte Berechnung der Anteilwerte findet am 30. Mai 2014 statt. Der effektive
Verschmelzungstermin ist der 02. Juni 2014.
Die Verwaltungsgesellschaft strebt an, die Verschmelzung des Teilfonds „Patriarch SQ New Normal
Fund“ steuerneutral durchzuführen. Anlegern wird empfohlen, sich in ihrem Herkunftsland, an ihrem
gewöhnlichen Aufenthaltsort oder an ihrem Wohnsitz umfassend über die möglichen steuerlichen
Konsequenzen, die sich aus dieser Zusammenlegung ergeben, zu informieren bzw. sich diesbezüglich
von einem Steuerberater beraten zu lassen.
Der gültige Verkaufsprospekt des Sondervermögens SQ New Normal Fund sowie die wesentlichen
Anlegerinformationen, sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank sowie bei den
Zahlstellen kostenlos erhältlich.
Luxemburg, den 26. April2014
Der Vorstand der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
KEY INVESTOR INFORMATION
Verwaltungsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Ziele und Anlagepolitik
Risiko- und Ertragsprofil
Geringes Risiko
• Die Erträge werden einmal jährlich an Sie ausgezahlt.
• Sie können von der Kapitalanlagegesellschaft grundsätzlich börsentäglich die
Rücknahme der Anteile verlangen.
• Wir können jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche
Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.
• Die Gebühren für den Kauf und den Verkauf von Wertpapieren trägt der
Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter -Kosten- aufgeführten
Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.
Gegenstand dieses Dokuments sind WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur
Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
ISIN: LU0971726095
SQ New Normal Fund B
Höheres Risiko Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss,
• Der Fonds verfolgt bei einer angestrebten durchschnittlichen Volatilität von
7 % das Ziel, absolute Renditen zu erwirtschaften.
• Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in fest– und
variabelverzinsliche Wertpapiere, Null-Kuponanleihen und
Geldmarktinstrumente in- und ausländischer Emittenten. Der Fonds darf
vorübergehend und je nach Einschätzung der Marktlage seine
Vermögenswerte bis zu 100 % in Form von flüssigen Mitteln und in ähnlichen
Vermögenswerten halten oder als Festgelder anlegen. Bis zu 50 % des
Fondsvermögens können Aktien und aktienähnliche Wertpapiere erworben
werden. Daneben (bis zu 20 %) darf der Fonds in Exchange Traded
Commodities (ETCs) sowie in Partizipationszertifikate auf gesetzlich
zulässige Basiswerte investieren. Für das Fondsvermögen dürfen Anteile
anderer OGAW und anderer OGA, die den Anforderungen des Artikel 41
Absatz 1 e) des Gesetzes von 2010 entsprechen, nur in Höhe von insgesamt
10 % des Netto-Fondsvermögens erworben werden.
• Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen
Schwerpunkte.
• Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement
getroffen. Der Fonds setzt Derivategeschäfte ein, um mögliche Verluste zu
verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Typischerweise geringe Rendite
1 2 3 4 5 6 7
• Dieser Fonds SQ New Normal Fund ist in die Kategorie 4 eingestuft, weil
sein Anteilpreis spürbar schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie
Gewinnchancen
nicht unwesentlich ausgeprägt sind.
• Dieser Risikoindikator beruht auf simulierten Daten; eine Vorhersage
künftiger Entwicklungen ist demnach nicht möglich.
• Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie
dar.
• Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig
risikolose Anlage dar.
• Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich im Abschnitt
„ALLGEMEINE RISIKOHINWEISE“ des Verkaufsprospektes.
können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:
Typischweise höhere Rendite
• Operationelle Risiken und Verwahrrisiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug
oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch
Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Kapitalanlagegesellschaft
oder einer Verwahrstelle oder externer Dritter erleiden. Schließlich kann seine
Verwaltung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegenstände durch äußere
Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden.
• Risiken aus Derivateinsatz: Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um
auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren mit dem Ziel gegebenenfalls
Zusatzerträge zu generieren. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten
Verlustrisiken einher.
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. – 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Tel: 00352 45 13 14 500 – Fax: 00352 45 13 14 519 – E-Mail: haig-info@hauck-aufhaeuser.lu – www.haig.lu
Kosten
Frühere Wertentwicklung
Praktische Informationen
Umtauschprovision Keine Die hier angegebene Verkaufsprovision/Rücknahmeprovision ist ein
Höchstbetrag. Im Einzelfall kann sie geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie
geltenden Betrag können Sie beim Vertreiber der Fondsanteile erfragen.
Verkaufsprovision 3 %
Rücknahmeprovision Keine
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 2,25 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
Nähere Informationen zu den Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt Abschnitt “KOSTEN”. Die Laufenden Kosten umfassen nicht die erfolgsbezogene
Vergütung und die Transaktionskosten.
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert.
Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage: Bei den einmaligen Kosten handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer
Anlage vor der Anlage/ vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen werden
darf.
An die Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühren
(Performance Fee)
Die effektive Performance Fee beträgt aufgrund
der Neuauflage bislang 0%
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um
eine Kostenschätzung. Die Angabe der bisherigen laufenden Kosten ist nicht
möglich, da es sich um eine Neuauflage handelt.
Die Höhe der Performance-Fee
beträgt bis zu 15 % der über 4 %
hinausgehenden Wertentwicklung des
Fonds. Die Auszahlung erfolgt
jährlich.
In diesen Kosten sind Gebühren für den Kauf/Verkauf von Wertpapieren
(Portfoliotransaktionskosten) sowie Kosten für die an die Wertentwicklung des
Fonds gebundenen Gebühren nicht enthalten.
Es liegt noch keine ausreichende Datenhistorie vor,
um die frühere Wertentwicklung in nützlicher Weise zu präsentieren.
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. – 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Tel: 00352 45 13 14 500 – Fax: 00352 45 13 14 519 – E-Mail: haig-info@hauck-aufhaeuser.lu – www.haig.lu
• Depotbank des Fonds ist Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA. Die
Depotbank erbringt Ihre Dienstleistung durch Ihre Niederlassung in
Luxemburg.
• Den Verkaufsprospekt und die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilpreise
sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher
Sprache auf unserer Homepage www.haig.lu.
• Die Steuervorschriften im Herkunftsmitgliedstaat des Fonds können die
persönliche Steuersituation des Anlegers beeinflussen.
• Die Anteilinhaber sind berechtigt, jederzeit über eine der Zahl- und
Vertriebsstellen, die Depotbank oder die Verwaltungsgesellschaft die
Rücknahme bzw. den Umtausch ihrer Anteile zu verlangen. Weitere
Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt unter Abschnitt „RÜCKNAHME
UND UMTAUSCH VON ANTEILEN“.
• Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. kann lediglich auf der
Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des
Fonds-Prospektes vereinbar ist.
• Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.
• Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. ist in Luxemburg
zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF) reguliert.
• Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und
entsprechen dem Stand vom 07.04.2014.
KEY INVESTOR INFORMATION
Verwaltungsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Ziele und Anlagepolitik
Risiko- und Ertragsprofil
Geringes Risiko
• Die Erträge werden einmal jährlich an Sie ausgezahlt.
• Sie können von der Kapitalanlagegesellschaft grundsätzlich börsentäglich die
Rücknahme der Anteile verlangen.
• Wir können jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche
Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.
• Die Gebühren für den Kauf und den Verkauf von Wertpapieren trägt der
Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter -Kosten- aufgeführten
Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.
Gegenstand dieses Dokuments sind WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur
Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
ISIN: LU0971726178
SQ New Normal Fund C II
Höheres Risiko Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss,
• Der Fonds verfolgt bei einer angestrebten durchschnittlichen Volatilität von
7 % das Ziel, absolute Renditen zu erwirtschaften.
• Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in fest– und
variabelverzinsliche Wertpapiere, Null-Kuponanleihen und
Geldmarktinstrumente in- und ausländischer Emittenten. Der Fonds darf
vorübergehend und je nach Einschätzung der Marktlage seine
Vermögenswerte bis zu 100 % in Form von flüssigen Mitteln und in ähnlichen
Vermögenswerten halten oder als Festgelder anlegen. Bis zu 50 % des
Fondsvermögens können Aktien und aktienähnliche Wertpapiere erworben
werden. Daneben (bis zu 20 %) darf der Fonds in Exchange Traded
Commodities (ETCs) sowie in Partizipationszertifikate auf gesetzlich
zulässige Basiswerte investieren. Für das Fondsvermögen dürfen Anteile
anderer OGAW und anderer OGA, die den Anforderungen des Artikel 41
Absatz 1 e) des Gesetzes von 2010 entsprechen, nur in Höhe von insgesamt
10 % des Netto-Fondsvermögens erworben werden.
• Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen
Schwerpunkte.
• Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement
getroffen. Der Fonds setzt Derivategeschäfte ein, um mögliche Verluste zu
verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Typischerweise geringe Rendite
1 2 3 4 5 6 7
• Dieser Fonds SQ New Normal Fund ist in die Kategorie 4 eingestuft, weil
sein Anteilpreis spürbar schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie
Gewinnchancen
nicht unwesentlich ausgeprägt sind.
• Dieser Risikoindikator beruht auf simulierten Daten; eine Vorhersage
künftiger Entwicklungen ist demnach nicht möglich.
• Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie
dar.
• Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig
risikolose Anlage dar.
• Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich im Abschnitt
„ALLGEMEINE RISIKOHINWEISE“ des Verkaufsprospektes.
können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:
Typischweise höhere Rendite
• Operationelle Risiken und Verwahrrisiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug
oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch
Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Kapitalanlagegesellschaft
oder einer Verwahrstelle oder externer Dritter erleiden. Schließlich kann seine
Verwaltung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegenstände durch äußere
Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden.
• Risiken aus Derivateinsatz: Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um
auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren mit dem Ziel gegebenenfalls
Zusatzerträge zu generieren. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten
Verlustrisiken einher.
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. – 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Tel: 00352 45 13 14 500 – Fax: 00352 45 13 14 519 – E-Mail: haig-info@hauck-aufhaeuser.lu – www.haig.lu
Kosten
Frühere Wertentwicklung
Praktische Informationen
Umtauschprovision Keine Die hier angegebene Verkaufsprovision/Rücknahmeprovision ist ein
Höchstbetrag. Im Einzelfall kann sie geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie
geltenden Betrag können Sie beim Vertreiber der Fondsanteile erfragen.
Verkaufsprovision Keine
Rücknahmeprovision Keine
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 2,01 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
Nähere Informationen zu den Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt Abschnitt “KOSTEN”. Die Laufenden Kosten umfassen nicht die erfolgsbezogene
Vergütung und die Transaktionskosten.
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert.
Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage: Bei den einmaligen Kosten handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer
Anlage vor der Anlage/ vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen werden
darf.
An die Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühren
(Performance Fee)
Die effektive Performance Fee beträgt aufgrund
der Neuauflage bislang 0%
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um
eine Kostenschätzung. Die Angabe der bisherigen laufenden Kosten ist nicht
möglich, da es sich um eine Neuauflage handelt.
Die Höhe der Performance-Fee
beträgt bis zu 15 % der über 4 %
hinausgehenden Wertentwicklung des
Fonds. Die Auszahlung erfolgt
jährlich.
In diesen Kosten sind Gebühren für den Kauf/Verkauf von Wertpapieren
(Portfoliotransaktionskosten) sowie Kosten für die an die Wertentwicklung des
Fonds gebundenen Gebühren nicht enthalten.
Es liegt noch keine ausreichende Datenhistorie vor,
um die frühere Wertentwicklung in nützlicher Weise zu präsentieren.
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. – 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Tel: 00352 45 13 14 500 – Fax: 00352 45 13 14 519 – E-Mail: haig-info@hauck-aufhaeuser.lu – www.haig.lu
