IPConcept hat uns am 30.April 2014 informiert, dass folgende Fonds zum 25. April 2014 geschlossen worden sind. Die KAG hat uns informiert, dass die Schließung Käufe sowie Verkäufe betrifft.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| STABILITAS – GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS P | A0MV8V | LU0308790152 |
| STABILITAS – GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS I | A0MV8T | LU0308790236 |
Der o.g. Fonds kann über die FFB nicht mehr gekauft werden. Verkäufe über die FFB sind ebenfalls nicht mehr möglich. Der Fonds wird weiterhin, gemäß den Regeln des Verkaufsprospektes, bewertet. In der Regel gibt es einen täglichen Preis.
Kunden, die Pläne, Auszahl- oder Sparpläne, in diesem Fonds haben, werden durch uns über die Schließung als auch die Einstellung ihres Plans informiert. Die letztmalige Ausführung von Auszahlplänen erfolgte zum 20. April 2014. Die letztmalige Ausführung von Sparplänen erfolgte zum 15. April 2014.
Sobald der Fonds wieder vollumfänglich bei der FFB verfügbar ist, werden wir sie über die Wiedereröffnung informieren.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen
R.C.S. Luxembourg B 82183
HINWEIS:
Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des § 298 Absatz 2 KAGB
den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.
Mitteilung an die Anleger des Teilfonds
STABILITAS – GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS
(Anteilklasse P : ISIN : LU0308790152 / WKN : A0MV8V)
(Anteilklasse I : ISIN : LU0308790236 / WKN : A0MV8T)
Hiermit werden die Anleger des STABILITAS – GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS („Fonds“) darüber informiert, dass mit Wirkung zum 25. April 2014 (Schlusstag) das Anteilscheingeschäft ausgesetzt
wird. Die Aussetzung der Rücknahme und Ausgabe von Anteilen erfolgt aufgrund außergewöhnlicher Umstände unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger.
Hintergrund der Aussetzung ist, dass der Börsenhandel des sich im Portfolio des Fonds befindlichen Papiers Atlantic Ltd. (ISIN AU000000ATI6) angehalten wurde, da ein Feuer massive Schäden in der Produktionsanlage verursachte. Presseberichten zufolge wird der Wiederaufbau der Produktionsanlage bis zu 9 Monate dauern. Die Informationslage deutet zwar darauf hin, dass das Unternehmen gegen den
Schaden und den Produktionsausfall versichert ist, allerdings können die vorliegenden Pressemitteilungen durch die Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. nicht verifiziert werden. Aufgrund des
großen Anteils am Nettoinventarwert des Fonds besteht sowohl bei der Beibehaltung als auch bei einer Anpassung der Bewertung die Gefahr einer Fehlpreisberechnung des Nettoinventarwerts und damit der
Schädigung der Anleger.
Unter der Berücksichtigung der Interessen der Anleger sieht sich deshalb der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, die Rücknahme und Ausgabe von Anteilen ab sofort bis auf weiteres auszusetzen.
Der Fonds bleibt vorerst solange für Ausgaben und Rücknahmen geschlossen, bis das betroffene Papier
wieder ordnungsgemäß bewertet werden kann.
Weitere Informationen können Anleger zu den üblichen Geschäftszeiten kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen anfragen.
Luxemburg, im April 2014
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland:
DZ Bank AG, Deutsche Zentralgenossenschaftsbank, Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main
Zahl- und Informationsstelle in Österreich:
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wiena
