Caiac hat uns am 09. September 2013 informiert, dass folgender Fonds bereits zum 22. Februar 2014 geschlossen wurde. Die KAG hat uns informiert, dass die Schließung Käufe sowie Verkäufe betrifft.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Sensus Strategy Fund | A1C3JZ | LI0113711324 |
Der o.g. Fonds kann über die FFB nicht mehr gekauft werden. Verkäufe über die FFB sind ebenfalls nicht mehr möglich. Der Fonds wird weiterhin, gemäß den Regeln des Verkaufsprospektes, bewertet. In der Regel gibt es einen täglichen Preis.
Kunden, die Pläne, Auszahl- oder Sparpläne, in diesem Fonds haben, werden durch uns über die Schließung als auch die Einstellung ihres Plans informiert. Die letztmalige Ausführung von Auszahlplänen erfolgte zum 20. August 2014. Die letztmalige Ausführung von Sparplänen erfolgte zum 01. September 2014.
Sobald der Fonds wieder vollumfänglich bei der FFB verfügbar ist, werden wir sie über die Wiedereröffnung informieren.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Sensus Strategy Fund
Investmentunternehmen für andere Werte mit erhöhtem Risiko des offenen Typs
Mi t t e i l u n g a n d i e An l e g e r
Der Fonds hat am 08. August 2012 von der FMA die Konzession als Investmentunternehmen für andere Werte mit erhöhtem Risiko erhalten und wurde am 27. August 2012 ins liechtensteinische Öffentlichkeitsregister eingetragen. Der Prospekt wurde zuletzt mit Genehmigung der FMA am 21. Dezember 2012 geändert.
Si s t i e r u n g
Aufgrund eines illiquiden Zielinvestments des Sensus Strategy Fund hat die CAIAC Fund Management AG, Bendern, als Verwaltungsgesellschaft zum Schutz der Anleger und des Investmentunternehmens beschlossen, gemäss Art. 27 IUV die Berechnung des Nettoinventarwertes sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen bis auf weiteres auszusetzen.
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Dieser Beschluss ist mit der Veröffentlichung dieser Mitteilung auf der Webseite des Liechtensteinischen Anlagefondsverbandes für die Anleger in Kraft getreten.
Bendern, 22. Februar 2013
CAIAC Fund Management AG
Verwaltungsgesellschaft
