Tagesarchiv

The Jupiter Global Fund hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 28. April 2017 liquidiert wird. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Jupiter Gl.Fd.-North Am. Equit Namens-Anteile L EUR o.N. A0RMW1 LU0425093456 Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft oder zurückgegeben werden.Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, …

Die UBS Real Estate GmbH informiert mit beiliegendem Schreiben, dass die Anteilsrücknahme des folgenden Immobilienfonds ab dem 23. November 2016 wieder möglich sein wird: Fondsname ISIN UBS (D) Euroinvest Immobilien DE0009772616 Detaillierte Informationen können Sie dem beigefügten Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Wir wurde von der Fondsgesellschaft darüber informiert, dass folgender Fonds zum 20. November 2015 liquidiert wird. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN DWS Hochzinseinkommen DWS1UJ LU0861964095 Fondsanteilen können über die FFB bis zum 10. November 2015 gekauft und bis zum 10. November 2015 zurückgegeben werden. Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut.

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv A0MS7D DE000A0MS7D8 Detaillierte Informationen zu diesem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 30. September 2015 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN WI SELEKT I A0RHEG DE000A0RHEG6 Die letzte Ausgabe sowie die letzte Rücknahme von Anteilen hat über die FFB bereits stattgefunden. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf dem Abwicklungskonto gutschreiben. Kunden, …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN TRYCON Basic Invest HAIG B HAFX28 LU0451958135 Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.

Entgegen unserer Information von 05.06.2015, handelt es sich bei dieser Maßnahme nicht um eine Liquidation, sondern um eine Fondsverschmelzung. db x-trackers hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 26. Juni 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN db x-trackers S&P 500 ETF 3C LU0490619193 db x-trackers S&P 500 ETF 1CEUR Hedged IE00BM67HW99 …

 Wir wurden darüber informiert, dass folgende Fonds zum 6. Juli 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN iShares MSCI Australia – B UCITS ETF IE00B5V70487 iShares MSCI Australia UCITS ETF IE00B5377D42 Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wurde von der FFB bereits eingestellt. Bei der Fondszusammenlegung werden wir …

 UBS Real Estate GmbH hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds weiterhin geschlossen bleibt Fondsname WKN ISIN UBS (D) Euroinvest Immobilien 977261 DE0009772616 Der o.g. Fonds kann folglich weiterhin nicht über die FFB bezogen oder verkauft werden. Der Fonds wird weiterhin, gemäß den Regeln des Verkaufsprospektes, bewertet. In der Regel wird ein täglicher Anteilspreis ermittelt. Sobald der Fonds wieder vollumfänglich über die FFB handelbar ist, werden wir Sie über die Wiedereröffnung informieren. Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.

 Edmond de Rothshild hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 10. Juli 2015 fusioniert. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Edmond de Rothschild Global Value B FR0010781385 EdR Fund Global Value LU1160358476 Die letzte Ausgabe und Rücknahme des „abgebenden Fonds“ findet über die FFB am 30. Juni 2015 statt. Bei der Fondszusammenlegung werden …

 Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 30. Juni 2015 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN AC – Risk Parity 17 Fund EUR D A1JT8E LU0748083440 Die Ausgabe von Anteilen des oben genannten Fonds mit der ISIN LU0748083440 wird von der FFB per sofort eingestellt. Die Rücknahme von Anteilen des Fonds mit der ISIN LU0748083440 wird von über die FFB noch bis …

Wir informieren Sie als depotführende Stelle über Änderungen der Vertragsbedingungen zu folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN LogiInvest – nBaisse Multi Manager A0M9NU LU0334176756 Detaillierte Informationen zu diesen Fonds entnehmen Sie bitte dem beigefügten Datenträger. Bitte beachten Sie, dass wir diese Information auf Grund unserer Informationspflicht an die in diesen Fonds investierten Kunden versenden werden. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt.

 Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 04. Dezember 2015 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Lingohr Japan Equity Inhaber-Anteile 975714 DE0009757146 Die letzte Ausgabe findet über die FFB am 21. Mai 2015 statt. Die letzte Rücknahme findet über die FFB am 30. November 2015 statt. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet …

Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 30. Juni 2015 liquidiert werden. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN PIMCO Funds – PIMCO EqS Pathfinder Fund (TM) E Class acc A1CZG8 IE00B4LL0V08 PIMCO Funds – PIMCO EqS Pathfinder Europe Fund (TM) E acc. A1CZ9W IE00B56XKM96 Die letzte Ausgabe wurde bereits eingestellt. Die letzte Rücknahme findet über die FFB am 16. Juni 2015 …

 G&P Invest hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 01. Juni 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN G&P – Struktur A LU0254322158 G&P – Struktur R-T LU0254322158 Die letzte Ausgabe und Rücknahme des „abgebenden Fonds“ findet über die FFB am 15. Mai 2015 statt. Bei der Fondszusammenlegung werden wir entsprechend …