Tagesarchiv

Auflösung eines F&C Fonds

 Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds bereits zum 12. März 2015 liquidiert worden ist. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Emerging Asia Fund EUR acc. A0M6WN IE00B23Y5K77 Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf dem Abwicklungskonto gutschreiben. Kunden, die Pläne oder Bestände in diesem Fonds haben, werden durch uns …

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Auflösung von Hansainvest Fonds

 Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds liquidiert werden. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Ein genaues Datum hierfür, steht noch nicht fest. Fondsname WKN ISIN CARAT (LUX) SICAV – Global One 930386 LU0106078503 CARAT (LUX) SICAV – Global One Side Pocket A0YDBN LU0462800169 Käufe sowie Verkäufe sind bereits seit dem 20. Januar 2012 nicht mehr möglich. Hierüber haben wir in FondsSpotNews 26/2012 informiert. Wir werden den Liquidationserlös …

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Auflösung eines von der Heydt Fonds

 Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 27. Februar 2015 liquidiert wurde. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN PLF – DÖWE Consequent Fund R A1147M LU1073443738 Käufe und Verkäufe sind über die FFB nicht mehr möglich. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf dem Abwicklungskonto …

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Auflösung eines Renaissance Fonds

 Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 09. März 2015 liquidiert wurde. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Renaissance Frontier Markets Fund A USD A1JY4G LU0587031500 Die letzte Ausgabe und Rücknahme über die FFB fand bereits statt. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf dem Abwicklungskonto gutschreiben. Kunden, die …

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Auflösung eines Renaissance Fonds

 Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 31. März 2015 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Renaissance Pan-African Fund A USD A1H9MG LU0545678806 Die letzte Ausgabe über die FFB fand bereits statt. Die letzte Rücknahme findet über die FFB am 27. März 2015 statt. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden …

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Auflösung eines Renaissance Fonds

 Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 09. März 2015 liquidiert wurde. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Renaissance Frontier Markets Fund A USD A1JY4G LU0587031500 Die letzte Ausgabe und Rücknahme über die FFB fand bereits statt. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf dem Abwicklungskonto gutschreiben. Kunden, die …

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Auflösung Legg Mason Fonds

 Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 27. Februar 2015 liquidiert wurden. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Legg Mason Euroland Cash Fund T 989332 LU0093544848 Legg Mason Euroland Cash Fund A 989331 LU0093545225 Legg Mason Euroland Equity Fund T 989340 LU0093546629 Legg Mason Euroland Equity Fund A 989339 LU0093547270 Die letzte Ausgabe und Rücknahme über die FFB fand bereits statt. Wir werden …

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Auflösung eines Warburg Fonds

 Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 30. September 2015 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN WORLD-TOP-DEFENSIV – FONDS P A0NAU5 DE000A0NAU52 Die letzte Ausgabe über die FFB fand bereits statt. Die letzte Rücknahme findet über die FFB am 25. September 2015 statt. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir …

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Auflösung DWS Fonds

 Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 27. April 2015 liquidiert werden. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN Deutsche Invest I Clean Tech LC DWS0EG LU0298649426 Deutsche Invest I Clean Tech NC DWS0EH LU0298650788 Deutsche Invest I Clean Tech USD LC DWS0EK LU0298696344 Die letzte Ausgabe findet über die FFB am 16. April 2015 statt. Die letzte Rücknahme findet über die FFB am 16. …

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Auflösung eines DNB Fonds

 Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 13. Februar 2015 liquidiert wurde. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN DNB – Norway Absolute Return A EUR A1JT1J LU0684975666 Die letzte Ausgabe und Rücknahme über die FFB fand bereits statt. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf dem Abwicklungskonto gutschreiben. Kunden, …

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Auflösung DB Platinum Fonds

 Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds zum 27. Februar 2015 liquidiert werden. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN DB Platinum IV European Top Stars R1D A0MYM9 LU0315541101 DB Platinum IV European Top Stars I1C A0MYNC LU0315541879 Die letzte Ausgabe über die FFB fand bereits statt. Die letzte Rücknahme findet über die FFB am 23. Februar 2015 statt. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. …

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Auflösung eines DWS Fonds

 Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 15. Januar 2015 liquidiert wird. Der gesamte Fonds wird aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet. Fondsname WKN ISIN DWS SachwertStrategie Protekt Plus DWS0WJ LU0408719853 Die Ausgabe von Anteilen wurde über die FFB bereits eingestellt. Die Rücknahme von Anteilen endet am 3. Januar 2015. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir den Liquidationserlös auf dem Abwicklungskonto …

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Auflösung eines Bankinvest Fonds

 Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 09. Februar 2015 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN BI SICAV – Global Emerging Markets Debt SRI R A0M7XC LU0304976359 Die letzte Ausgabe sowie die letzte Rücknahme von Anteilen hat über die FFB bereits stattgefunden. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. Kunden, die zum Zeitpunkt der Liquidation ein FFB-Fondsdepot :plus eingerichtet haben, werden wir …

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Auflösung Deutsche Asset und Wealth Management Fonds

  Wir informieren Sie darüber, dass folgende Fonds bereits zum 15. Dezember 2014 liquidiert worden sind. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN WIP U.S. High Yield Fund AX (USD) 548137 LU0168400173 WIP U.S. High Yield Fund A (USD) 986507 LU0068732865 WIP Global Real Estate Securities Fund A (EUR) A0DPYD LU0208357458 WIP Global Real Estate Securities Fund A (USD) A0DPYC LU0208357292 Die letzte Ausgabe und Ausgabe …

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Auflösung MainFirst Fonds

  Wir informieren Sie darüber, dass folgender Fonds zum 15. Dezember 2014 liquidiert wird. Dies bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird. Fondsname WKN ISIN MainFirst Equity Market Neutral Fund A A1JATW LU0626808819 Die Ausgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wurde bereits eingestellt. Die Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wird von der FFB bis zum 08. Dezember 2014 (Auftragseingang vor cut-off) gebührenfrei ausgeführt. Wir werden den Liquidationserlös der Referenzbankverbindung gutschreiben. …

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