Tagesarchiv

DWS Investment S.A. hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 13. Dezember 2016 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN DWS Vermögensbildungsfonds I (Lux) LU0205987356 Deutsche Invest I Quant Equity Low Volatility World LD LU1230072552 Fondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB bis zum 02. Dezember 2016 gekauft und bis zum 02. Dezember 2016 …

Edmond de Rothschild Fund hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 15. November 2016 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Edmond de Rothschild Bond Allocation D FR0010156596 Edmond de Rothschild Fund – Bond Allocation B EUR LU1161526907 Fondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB bis zum 04. November 2016 gekauft werden und bis zum 04. November 2016 zurückgegeben …

PARVEST hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 7. Oktober 2016 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Parvest BRIC C LU0230662891 Parvest Equity World Emerging C LU0823413587 Parvest BRIC D LU0230662545 PARVEST EQUITY WORLD EMERGING [Classic, D] LU0823413660 Fondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB bis zum 26. September 2016 gekauft werden und bis zum 26. September 2016 …

Aberdeen Asset Management hat uns informiert, dass folgende Fonds zum 22. Juli 2016 fusionieren. Die Anteile der abgebenden Anteilsklassen gehen damit in die aufnehmenden Anteilsklassen über. Das jeweilige Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Select International Bond Fund IE00B23T7H39 Select Euro High Yield Bond Fund LU0119174026 Select International Bond Fund IE0001030513 Select Euro High Yield Bond Fund LU0411469744 Anteile der abgebenden Fonds können über die FFB nicht mehr gekauft oder zurückgegeben werden. Bei einer …

UBS hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 18. Mai 2016 fusionieren. Die Anteile der „abgebenden Fonds“ gehen damit in den „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN UBS (Lux) Medium Term Bond Fund- US Government P-acc LU0045870143 UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – USD P-acc LU0057957531 UBS (Lux) Medium Term Bond Fund- US Government P-dist LU0045869723 UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – USD P-dist LU0094864534 Fondsanteile des „abgebenden …

DWS hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 09. Mai 2016 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Deutsche Bank Ertrag Plus LU0110174793 db PBC – Deutsche Bank Best Allocation – Protect 90 LU1341359054 Fondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB bis zum 26. April 2016 gekauft und bis zum 26. April 2016 zurückgegeben werden. Bei der Fondszusammenlegung …

Schroders hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 30. September 2015 fusioniert werden. Dies bedeutet, dass die Anteile der „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das jeweilige Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN SISF Global Small Cap Energy EUR A LU0507598497 SISF Global Energy EUR A LU0374901568 SISF Global Small Cap Energy GBP A LU0507599115 Schroder ISF Global Energy GBP LU0355356758 Die Rückgabe von Anteilen der …

UBS hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 29. Oktober 2015 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegebenen und am Fusionstag bekannt gemacht. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN UBS (Lux) Equity Fund – Taiwan (USD) P-acc LU0085870607 UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD) P-acc LU0746413003 Fondsanteilen des „abgebenden Fonds“ können über die FFB bis zum 13. Oktober 2015 zurückgegeben werden. Käufe sind nicht mehr möglich. Bei der Fondszusammenlegung …

AGI hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 11. September 2015 fusionieren. Das bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN cominvest Best-in-One Europe Balanced I P DE0006372568 PremiumStars Wachstum DE0009787069 Die letzte Ausgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ ist über die FFB bereits eingestellt. Anteile des „abgebenden Fonds“ können bis zum …

 Die Allianz Global Investors GmbH hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 28. August 2015 fusionieren. Das bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Allianz Corporate Bond Europa – A – EUR LU0079919162 Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy LU0706716890 Die Ausgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wurde von der FFB bereits eingestellt. Anteile …

 Die Deutsche Asset & Wealth hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 17. Juli 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Deutsche Invest I European Value LC LU0195137939 Deutsche Invest II European Top Dividend LC LU0781237614 Deutsche Invest I European Value LD LU0195138150 Deutsche Invest II European Top Dividend LD LU0781237705 Die letzte Ausgabe des …

 Allianz Global Investors hat uns informiert, dass folgende Fonds zum 10. Juli 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Adirenta A EUR DE0008471079 Allianz Euro Rentenfonds A (EUR) DE0008475047 Die Ausgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ endet über die FFB am 19. Juni 2015. Die Rückgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ kann …

 Axxion S.A. hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 17. Juni 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in dem „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Das Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN AKROBAT FUND – EUROPA LU0138526776 AKROBAT FUND – VALUE LU0157022814 Kauf- und Verkaufsaufträge für den „abgebenden Fonds“ können bei der FFB bis zum 4. Juni 2015 eingereicht werden. Bei der Fondszusammenlegung werden wir entsprechend …

 DWS hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 29. Mai 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN Deutsche Invest I Commodity Plus LC LU0210303920 Deutsche Invest I Global Commodities Blend LC LU0982743675 Die letzte Ausgabe des „abgebenden Fonds“ findet über die FFB am 15. Mai 2015 statt. Die letzte Rücknahme des „abgebenden Fonds“ findet …

 G&P Invest hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 01. Juni 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben. Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN G&P – Struktur A LU0254322158 G&P – Struktur R-T LU0254322158 Die letzte Ausgabe und Rücknahme des „abgebenden Fonds“ findet über die FFB am 15. Mai 2015 statt. Bei der Fondszusammenlegung werden wir entsprechend …