Schroders hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 16. August 2016 liquidiert werden.
Das bedeutet, dass die Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet werden.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Schroder GAIA KKR Credit A Acc | A1W65W | LU0972983430 |
| Schroder GAIA KKR Credit C Acc | A1W65X | LU0972983513 |
Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft oder zurückgegeben werden.
Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut.
Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.
Kunden, die Pläne und/oder Bestände in diesen Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne.
Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Schroder GAIA
Société d’Investissement à Capital Variable
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
Tel.: (+352) 341 342 202 Fax: (+352) 341 342 342
www.schroders.com
R.C.S. Luxemburg – B. 148818
Zu Ihrer Sicherheit können Telefongespräche aufgezeichnet werden.
27. Juli 2016
Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,
Schroder GAIA KKR Credit
KKR Credit Advisors (UK) LLP, der Anlageverwalter des Schroder GAIA KKR Credit-Teilfonds (der „Fonds“) hat beschlossen, ihre Abteilung für Long-/Short-Anlagen im Kreditbereich zu schließen, und den Verwaltungsrat von Schroder GAIA (der „Verwaltungsrat bzw. die „Gesellschaft“) darüber informiert. Der Verwaltungsrat hat die Möglichkeit der Bestellung eines neuen Verwalters in Erwägung gezogen, er ist jedoch der Ansicht, dass nur geringe Aussichten bestehen, innerhalb des Zeitrahmens, der zum Erhalt des Vertrauens der Anteilsinhaber notwendig wäre, eine Vereinbarung zu angemessenen wirtschaftlichen Konditionen mit einem geeigneten Verwalter zu erzielen.
Nach sorgfältiger Analyse und Überprüfung hat der Verwaltungsrat beschlossen, den Fonds im Interesse der Anteilsinhaber und in Übereinstimmung mit Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft und den Bestimmungen des Verkaufsprospekts nach den in diesem Schreiben aufgeführten Bedingungen zu liquidieren.
Liquidationsplan
Der Verwaltungsrat hat Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) zum Liquidator des Fonds bestellt.
Die Verwaltungsgesellschaft nimmt ab sofort keine weiteren Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge an. Alle anhängigen Anträge, einschließlich derer, die am Mittwoch, dem 27. Juli 2016 zur Ausführung anhängig sind, werden storniert, und alle Anteilsinhaber werden an der Liquidation beteiligt.
Der Anlageverwalter hat begonnen, das Anlagenportfolio des Fonds zu liquidieren. Dieser Prozess soll bis Dienstag, den 16. August 2016, abgeschlossen werden. Am Freitag, dem 19. August 2016, wird die Verwaltungsgesellschaft jedem Anteilsinhaber anteilig gemäß seiner jeweiligen Beteiligung die Barerlöse der Liquidation auszahlen. Liquidationsaufstellungen werden am selben Tag an die Anteilsinhaber versandt.
Ein sehr kleiner Teil des Portfolios – ca. 5 % seines Wertes – kann eventuell erst über einen längeren Zeitraum liquidiert werden. In diesem Fall können die Verwaltungsgesellschaft und der Anlageverwalter ein späteres endgültiges Liquidationsdatum vereinbaren, und die Verwaltungsgesellschaft wird die Anteilsinhaber darüber informieren. In diesem Fall wird die Verwaltungsgesellschaft jedem Anteilsinhaber anteilig gemäß seiner jeweiligen Beteiligung die Barerlöse dieser weiteren Liquidation innerhalb von drei Geschäftstagen nach dem endgültigen Liquidationsdatum auszahlen.
Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt die im Rahmen der Liquidation angefallenen Verwaltungskosten, einschließlich jeglicher Rechtskosten und aufsichtsrechtlichen Gebühren. Der Fonds trägt seine eigenen Aufwendungen für den Handel mit Wertpapieren.
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Anlage in einem anderen Schroder GAIA-Teilfonds
Schroder GAIA bietet mit dem Schroder GAIA BSP Credit einen anderen auf Long/Short-Anlagen im Kreditbereich spezialisierten Teilfonds an. Wir helfen Ihnen gerne bei der Anlage in diesem Fonds oder einem anderen Schroder GAIA-Fonds mit verfügbarer Kapazität. Weitere Einzelheiten erfahren Sie von Ihrer lokalen Schroders-Niederlassung oder von Ihrem professionellen Berater.
Steuerlicher Status
Wir empfehlen Ihnen, sich von einem unabhängigen Steuerberater darüber beraten zu lassen, wie sich diese Liquidation auf Ihren steuerlichen Status auswirkt.
Weitere Informationen
Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder Fragen zur Liquidation haben, wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Schroders-Niederlassung, Ihren professionellen Berater oder an Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. unter der Telefonnummer +352 341 342 212.
Mit freundlichen Grüßen
Noel Fessey
Zeichnungsberechtigter
Nathalie Wolff
Zeichnungsberechtigte
