PIMCO hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 28. Juli 2016 liquidiert werden.
Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| PIMCO Funds – Dividend and Income Builder E EUR (Hed.) inc | A1JQT0 | IE00B4N42D38 |
| PIMCO Funds – PIMCO EqS Dividend Fund E EUR (Hedged) dis | A1JQTW | IE00B4Q8Q418 |
Fondsanteile können über die FFB bis zum 25. Juli 2016 gekauft und zurückgegeben werden.
Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut.
Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.
Kunden, die Pläne und/oder Bestände in diesen Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne.
Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
An: Alle Anteilinhaber des PIMCO Funds: Global Investors Series plc, PIMCO Dividend and Income
Fund
Betr.: PIMCO Funds: Global Investors Series plc (die „Gesellschaft“) – Einstellung des PIMCO
Dividend and Income Builder Fund (der „Teilfonds“)
Sehr geehrte Anteilinhaberin, Sehr geehrter Anteilinhaber!
Wir möchten Sie über unsere Absicht unterrichten, den Teilfonds mit Wirkung vom 28. Juli 2016 zu schließen. Diese Entscheidung wurde nach einer Überprüfung unserer derzeitigen Fondspalette getroffen, wobei die weitere Wirtschaftlichkeit des Teilfonds unter Berücksichtigung von Faktoren wie dem relativen Volumen des Vermögens des Teilfonds geprüft wurde.
Wir schlagen daher vor, alle sich im Umlauf befindlichen Anteile des oben genannten Teilfonds zurückzunehmen, um den Teilfonds in Ausübung des Ermessensspielraums gemäß Artikel 17 (1)(i) der Satzung der Gesellschaft einzustellen.
Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben diese Ermessensentscheidung getroffen und Ihre Anteile werden am 28. Juli 2016 (das „Einstellungsdatum“) zwangsweise zurückgenommen.
Bis zum Einstellungsdatum können Sie Ihre Beteiligungen an dem Teilfonds zurücknehmen lassen oder diese kostenlos gegen Beteiligungen an einem anderen Teilfonds der Gesellschaft umtauschen. Bitte befolgen Sie dazu die im Prospekt beschriebene Vorgehensweise. Die Anteilinhaber können sich hinsichtlich eines geeigneten anderen Teilfonds an ihren zuständigen Repräsentanten von PIMCO wenden.
Nach dem Einstellungsdatum werden keine Rücknahmeanträge akzeptiert. Sollten Sie zum Einstellungsdatum weiterhin Anteilinhaber des Teilfonds sein, wird die Depotbank den zur Ausschüttung zur Verfügung stehenden Netto-Barerlös aus der Veräußerung des Vermögens des Teilfonds anteilig gemäß den von Ihnen am Teilfonds gehaltenen Anteilen ausschütten.
Die mit der Einstellung des Teilfonds verbundenen Kosten werden vom Anlageberater getragen.
Falls sie Fragen zu dieser Angelegenheit haben, können Anteilinhaber ihren Finanzberater, den zuständigen Repräsentanten der Gesellschaft im betreffenden Land oder den Administrator konsultieren.
Sie können den Administrator per E-Mail unter PimcoTeam@bbh.com bzw. telefonisch wie folgt erreichen:
Luxemburg +352 4740 66 7100
Dublin +353 1 241 7100
Hongkong +852 3971 7100
Boston +1 617 310 7100
PIMCO dankt Ihnen für Ihre Kundentreue.
Der Verwaltungsrat übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit dieser Mitteilung.
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Unterzeichnet von William R. Benz
Für und im Namen von
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
