Axxion hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 11. November 2015 liquidiert wurden.
Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| USM – Signal DAX Systematic Fonds A | A12A0Q | LU1106981514 |
| USM – Signal Währung FX Global A | A12A0R | LU1106982595 |
| USM – Signal Bund Systematic Fonds A | A12ETB | LU1136642748 |
Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft und zurückgegeben werden.
Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut.
Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB-Fondsdepot:plus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.
Kunden, die Pläne und/oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne.
Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
AXXION S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
R.C.S. Luxemburg 82 112
MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DER TEILFONDS
USM – Signal DAX Systematic Fonds (ISIN: LU1106981514)
USM – Signal Währung FX Global (ISIN: LU1106982595)
USM – Signal Bund Systematic Fonds (ISIN: LU1136642748)
Wir möchten die Anteilinhaber hiermit darüber informieren, dass der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft gemäß Artikel 12 Absatz 1 des Verwaltungsreglements beschlossen hat, die Teilfonds USM – Signal DAX Systematic Fonds, USM – Signal Währung FX Global und USM – Signal Bund Systematic Fonds, unter Wahrung der Interessen der Anteilinhaber, mit Wirkung zum 11. November 2015 aufzulösen und in Liquidation zu setzen.
Angesichts zu erwartender Anteilrücknahmen sowie vor dem Hintergrund der geringen Teilfondsvolumina, ist die Verwaltungsgesellschaft der Auffassung, dass eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung der Teilfonds nicht mehr möglich erscheint.
Gemäß Artikel 12 Absatz 1 Ziffer 3 des Verwaltungsreglements wurden Ausgaben und Rücknahmen von Anteilen mit Wirkung zum 11. November 2015 eingestellt. Eingehende Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden deshalb seit dem 11. November 2015 abgelehnt.
Die Liquidation erfolgt, indem die dem jeweiligen Teilfonds zuzuordnenden Vermögenswerte veräußert sowie die diesem Teilfonds zuzuordnenden Verbindlichkeiten getilgt werden. Die Liquidationskosten werden dem jeweiligen Nettoteilfondsvermögen vollständig belastet.
Nach Abschluss des Liquidationsverfahrens wird der Liquidationserlös an die Anteilinhaber ausgekehrt.
Nicht abgeforderte Liquidationserlöse werden für Rechnung der Anteilinhaber bei der „Caisse de Consignation“ in Luxemburg hinterlegt, wo dieser Betrag verfällt, soweit er nicht innerhalb der gesetzlichen Frist von dreißig Jahren dort angefordert wird.
Luxemburg, im November 2015 / Der Verwaltungsrat / Axxion S.A.
