AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 03. November 2017 liquidiert werden. Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| AB – Emerging Consumer Portfolio A | A112CT | LU1005410508 |
| AB – Emerging Consumer Portfolio AR EUR) | A14PTM | LU1174052818 |
Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft und bis zum 31. Oktober 2017 zurückgegeben werden. Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.
Kunden, die Pläne und/oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne.Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt. Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
Ihre FFB
AB SICAV I
Société d’Investissement à Capital Variable
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 117 021
Mitteilung über die Auflösung an die Anteilinhaber von
AB SICAV I – Emerging Consumer Portfolio
(das „Portfolio“)
3. Oktober 2017
Sehr geehrter Anteilinhaber,
wir möchten Ihnen hiermit mitteilen, dass der Verwaltungsrat (der „Verwaltungsrat“) von AB SICAV I (der „Fonds“) beschlossen hat, das Portfolio mit Wirkung vom 3. November 2017 (das
„Auflösungsdatum“) aufzulösen (die „Auflösung“).
Trotz der allgemein wettbewerbsfähigen Wertentwicklung des Portfolios seit seiner Auflegung (Dezember 2013) hat sich bisher am Markt nicht das erwartete Interesse an dieser speziellen Anlagestrategie im Konsumsektor der Emerging Markets eingestellt. AllianceBernstein L.P., der Anlageverwalter des Fonds (der „Anlageverwalter“), ist daher der Auffassung, dass das Portfolio wahrscheinlich in absehbarer Zeit keine bedeutenden Mittelzuflüsse gewinnen kann und nicht rentabel sein wird.
Der Verwaltungsrat hat die Empfehlung des Anlageverwalters sorgfältig erwogen und ist der Auffassung, dass die Auflösung im besten Interesse der Anteilinhaber des Portfolios liegt. Aus
diesem Grunde sind neue Zeichnungen oder Umtäusche in dieses Portfolio ab dem Datum dieser Mitteilung nicht mehr gestattet.
Bis zum 2. November 2017 können Sie entweder Ihre Anteile zurückgeben oder den Umtausch Ihrer Anteile im Portfolio in die gleiche Anteilsklasse eines anderen von AB vertriebenen OGAW-Fonds mit Sitz in Luxemburg beantragen, der für den öffentlichen Vertrieb in Ihrem Wohnsitzland zugelassen oder anderweitig über eine von AB zugelassene Vertriebsstelle in Ihrem Wohnsitzland zugänglich ist.
Wenn Sie an der Auflösung teilhaben wollen, müssen Sie nichts unternehmen. Anteilinhaber, die den Umtausch oder die Rückgabe nicht vor dem Auflösungsdatum vornehmen, erhalten ihre Nettoerlöse aus der Auflösung mittels Überweisung auf das Bankkonto, das in ihrem AB-Fonds Konto hinterlegt ist. Der Verwaltungsrat geht derzeit davon aus, dass der Großteil der dem Portfolio
zugrundeliegenden Wertpapiere zum oder um den 2. November 2017 liquidiert wird, und die Zahlung der Erlöse aus der Auflösung an die Anteilinhaber zum oder um den 8. November 2017 erfolgt. Der ggf. verbleibende Teil wird im Anschluss daran zum frühestmöglichen Termin ausgeschüttet. Die Kosten im Zusammenhang mit der Auflösung werden in der Regel vom Portfolio getragen, jedoch fallen solche Kosten auch unter die freiwilligen Ausgabenlimits von AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. (die „Verwaltungsgesellschaft“). Infolgedessen wird die Verwaltungsgesellschaft sämtliche Kosten in Verbindung mit der Auflösung übernehmen.
In Abhängigkeit von den Marktbedingungen und zur Aufrechterhaltung der nötigen Liquidität zur Erfüllung der Rücknahmeanträge kann das Portfolio ab dem Datum dieser Mitteilung von der
Anlagestrategie abweichen. Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass, obwohl das Portfolio keine Gebühren auf Umtäusche oder Rücknahmen erhebt, die Vertriebsstellen des Portfolios Gebühren auf solche Transaktionen erheben können. Darüber hinaus werden die Anteilinhaber darauf hingewiesen, dass die Auflösung steuerliche Folgen haben kann. Sollten Sie bezüglich Ihrer Besteuerung Bedenken haben, empfehlen wir Ihnen, sich an einen unabhängigen Steuerberater zu wenden. Bitte beachten Sie: Wenn Sie als Nominee für andere Anleger im Portfolio handeln, sollten Sie den letztlichen wirtschaftlichen Eigentümer der Anteile im Portfolio über die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen schnellstmöglich informieren. Weitere Informationen: Sollten Sie Fragen zur Auflösung haben, kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Ansprechpartner im Vertrieb von AB oder einen Mitarbeiter in einem AllianceBernstein Investor Services Service
Center:
Europa/Naher Osten +800 2263 8637 oder +352 46 39 36 151 (9.00 Uhr bis 18.00 Uhr MEZ).
Asien-Pazifik +800 2263 8637 oder +65 62 30 2600 (9.00 Uhr bis 18.00 Uhr SGT).
Amerika +800 947 2898 oder +1 212 823 7061 (8.30 Uhr bis 17.00 Uhr EST).
Der Verwaltungsrat haftet für die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung. Wir möchten Ihnen für Ihre Anlage im Fonds danken und hoffen, dass wir Ihre Anlagebedürfnisse
mithilfe unseres AB-Fondsangebots auch in Zukunft erfüllen können.
Mit freundlichen Grüßen
Der Verwaltungsrat von AB SICAV I
