Axxion hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds liquidiert werden. Ein finales Liquidationsdatum steht noch nicht fest. Das bedeutet, dass die gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| UMF – Defensive Capital AMA Fonds A | A1J5G2 | LU0835980003 |
| UMF – Defensive Capital AMA Fonds P | A1XA8S | LU1007974709 |
Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft oder zurückgegeben werden.
Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut.
Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.
Kunden, die Pläne und/oder Bestände in diesen Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne.
Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
HINWEIS:
Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des § 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.
AXXION S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
R.C.S. Luxemburg 82 112
MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES TEILFONDS
UMF – Defensive Capital AMA Fonds (ISIN: LU0835980003, LU1007974709, LU1225786406)
UMF – Defensive Capital GO Fonds (ISIN: LU1297612886)
Wir möchten die Anteilinhaber hiermit darüber informieren, dass der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft gemäß Artikel 12 Absatz 1 des Verwaltungsreglements beschlossen hat, den Umbrella-Fonds UMF mit den beiden Teilfonds „UMF – Defensive Capital AMA Fonds“ und „UMF – Defensive Capital GO Fonds“, unter Wahrung der Interessen der Anteilinhaber, mit Wirkung zum 24. Juni 2016 in Liquidation zu setzen.
Angesichts zu erwartender Anteilrücknahmen sowie vor dem Hintergrund der geringen Teilfondsvolumina, ist die Verwaltungsgesellschaft der Auffassung, dass eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung der Teilfonds nicht mehr möglich erscheint.
Gemäß Artikel 12 Absatz 1 Ziffer 3 des Verwaltungsreglements wurden Ausgaben und Rücknahmen von Anteilen mit Wirkung zum 24. Juni 2016 eingestellt. Eingehende Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden seit dem 24. Juni 2016 abgelehnt.
Zum Liquidator wird – vorbehaltlich der Genehmigung der CSSF – die Axxion S.A., vertreten durch Herrn Thomas Amend, ernannt.
Die Liquidation erfolgt, indem die dem jeweiligen Teilfonds zuzuordnenden Vermögenswerte veräußert sowie die diesem Teilfonds zuzuordnenden Verbindlichkeiten getilgt werden. Die Liquidationskosten werden dem jeweiligen Nettoteilfondsvermögen vollständig belastet.
Nach Abschluss des Liquidationsverfahrens wird der Liquidationserlös an die Anteilinhaber ausgekehrt.
Nicht abgeforderte Liquidationserlöse werden für Rechnung der Anteilinhaber bei der „Caisse de Consignation“ in Luxemburg hinterlegt, wo dieser Betrag verfällt, soweit er nicht innerhalb der gesetzlichen Frist von dreißig Jahren dort angefordert wird.
Luxemburg, im Juni 2016 / Der Verwaltungsrat / Axxion S.A.
