Schroders hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 03. April 2018 liquidiert wird.Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| SSSF Multi-Asset 80 C thesaurierend | A1W0BP | LU0941339474 |
Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft und bis zum 23. März 2018 zurückgegeben werden.Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.
Kunden, die Pläne und/oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne. Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt. Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
Ihre FFB
Schroder Special Situations Fund
Société d’Investissement à Capital Variable
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
Tel.: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342
www.schroders.com
R.C.S. Luxemburg – B 58.066
1. Februar 2018
Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,
Auflösung des Schroder Special Situations Fund – Multi-Asset 80
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass der Verwaltungsrat (der „Verwaltungsrat“) von Schroder Special Situations Fund (die „Gesellschaft“) beschlossen hat, den Teilfonds Schroder Special Situations Fund Multi-Asset 80 (der „Fonds“) aufzulösen. Im Anschluss an die Rückgabe eines erheblichen Teils der Anlage eines Anlegers des Fonds ist das
verwaltete Vermögen des Fonds gefallen und belief sich zum 15. Januar 2018 auf 7 Mio. EUR. Nach dieser Rückgabe ist der Fonds für eine kosteneffektive Verwaltung zu klein und es ist unwahrscheinlich, dass sein Volumen in absehbarer Zeit steigen wird. Daher wird der Fonds im Interesse der Anteilsinhaber und gemäß Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft und den Bestimmungen des Verkaufsprospekts der Gesellschaft (der „Verkaufsprospekt“) aufgelöst.
Einzelheiten zu der von der Auflösung betroffenen Anteilsklasse sind am Ende dieses Schreibens aufgeführt.
Datum des Inkrafttretens
Der Fonds wird am 3. April 2018 (das „Datum des Inkrafttretens“) aufgelöst.
Rücknahme Ihrer Anteile oder Umtausch in einen anderen Fonds von Schroders vor der Auflösung.
Wenn Sie Ihre Anteile vor der Auflösung zurückgeben oder in Anteile eines anderen Fonds von Schroders umtauschen möchten, können Sie dies an den jeweiligen Handelstagen bis zum Handelsschluss um 13:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am 28. März 2018 tun. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Anweisungen vor dem oben angegebenen Handelsschluss bei Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. eingehen. Wir werden Ihre Anweisungen gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts gebührenfrei ausführen. Beachten Sie bitte, dass einige Vertriebsstellen, Zahlstellen, Korrespondenzbanken oder vergleichbare Beauftragte unter Umständen Transaktionsgebühren erheben. Des Weiteren gelten bei den örtlichen Beauftragten möglicherweise frühere örtliche Uhrzeiten für den Handelsschluss als für den Fonds in Luxemburg. Wir empfehlen Ihnen, dies mit diesen Beauftragten zu klären, um sicherzustellen, dass Ihre
Anweisungen vor dem oben angegebenen Handelsschluss bei Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. eingehen.
Der Fonds wurde für Zeichnungen durch neue Anleger geschlossen. Damit ausreichend Zeit für die Vornahme von Änderungen an Sparplänen und ähnlichen Instrumenten zur Verfügung steht, werden Zeichnungen und Umtauschtransaktionen in den Fonds von bestehenden Anteilsinhabern bis zum 23. März 2018 (Handelsschluss um 13:00 Uhr am 22. März 2018) angenommen.
Kosten
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., die Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft, trägt die durch die Auflösung entstehenden Kosten, einschließlich der Rechts- und Regulierungsgebühren, nicht jedoch die handelsbezogenen Transaktionskosten in Verbindung mit der Veräußerung der Anlagen des Fonds.
Steuerlicher Status
Diese Auflösung oder eine Rücknahme Ihrer Anteile im Vorfeld der Auflösung kann einen Einfluss auf den steuerlichen Status Ihrer Anlage haben. Wir empfehlen Ihnen deshalb, unabhängigen professionellen Rat in diesen Angelegenheiten einzuholen.
Ihre Anteile bei Auflösung
Alle Positionen, die Sie am Datum des Inkrafttretens am Fonds halten, werden zum an diesem Tag geltenden Nettoinventarwert je Anteil zurückgenommen, und die Erlöse werden Ihnen gemäß den Zahlungsanweisungen, die wir für Ihr Konto in unseren Akten haben, zugesendet. Diese Rücknahmezahlungen erfolgen mit Valuta zum 6. April 2018. Die Rücknahme erfolgt in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts, und es werden keine Rücknahmegebühren berechnet, die anderenfalls eventuell angefallen wären. Die Erlöse aus der Auflösung oder aus Rücknahmen, die nach Abschluss der Auflösung nicht an die Anteilsinhaber ausgeschüttet werden konnten, werden in deren Namen bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt, wo sie von Ihnen über einen Zeitraum von 30 Jahren jederzeit in Anspruch genommen werden können. Nach diesem Zeitraum gehen sie in das Eigentum des Luxemburger Staats über.
Sollten sich Ihre Zahlungsanweisungen als ungültig erweisen, werden wir Sie kontaktieren, um neue Anweisungen einzuholen.
Wir hoffen, dass Sie nach der Auflösung des Fonds weiterhin bei Schroders investiert bleiben. Weitere Informationen zu den anderen Fonds des Schroder Special Situations Fund finden Sie unter
www.schroders.com. Wenn Sie Fragen zu der Auflösung haben, wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Schroders-Niederlassung, Ihren Finanzberater oder an Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. unter der Telefonnummer (+352) 341 342 212.
Mit freundlichen Grüßen
Cord Rodewald Zeichnungsberechtigter Alastair Woodward Zeichnungsberechtigter
Anhang
ISIN-Code der Anteilsklasse, die aufgelöst wird Anteilsklasse Währung der Anteilsklasse ISIN-Code C Thesaurierend EUR LU0941339474
