Pimco hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 20. Januar 2016 liquidiert wird.
Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| PIMCO Funds-Dividend and Income Builder E CHF (Hed.) acc | A1KBBP | IE00B96V2708 |
Fondsanteile können nicht mehr über die FFB gekauft oder zurückgegeben werden.
Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut.
Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB-Fondsdepot:plus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.
Kunden, die Pläne und/oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne.
Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
9 December 2015
To: Shareholders invested in the share classes (the “Share Classes”) set out in Appendix I
Re: PIMCO Funds: Global Investors Series plc (the “Company”)
-Termination of Share Classes
Dear Shareholder,
We are writing to notify you of our decision to close the Share Classes on 20 January 2016 (the “Termination Date”) pursuant to the Company’s Articles of Association. The Directors have determined that the net asset value of the Share Class is below the minimum threshold that the Share Class should have in order to continue to be economically viable. Consequently, the Share Class will be closed to further subscriptions with effect from 10 December 2015.
Until the Termination Date, you may redeem your holding or exchange your current holding in the Share Class at no charge for another share class offered by the Company by following the procedures described in the Prospectus. Before investing in another share class of the Company, please ensure that you have read and understood the investment policies and fees applicable to the relevant sub-fund as described in the Prospectus and the Key Investor Information Document (“KIID”). Copies of the Prospectus are available free of charge on request from the Administrator or the Company’s appointed representative in that country and the KIID is available on the website of the Investment Advisor at www.europe.pimco-funds.com.
Should you remain as a shareholder in the Share Class as at the Termination Date, your holdings will be redeemed in cash at the net asset value as of the Termination Date, and the proceeds will be wired to your bank details on file.
For any questions regarding this matter, Shareholders may consult their financial adviser, the Company’s appointed representative in that country or the Administrator. The Administrator may be contacted via e-mail at PimcoTeam@bbh.com, or by telephone as follows:
Luxembourg +352 4740 66 7100
Dublin +353 1 241 7100
Hong Kong +852 3971 7100
Boston +1 617 310 7100
We thank you for your continued interest in PIMCO.
The Directors accept responsibility for the accuracy of this notice.
_______________________
Signed by William Benz
For and behalf of
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
