DB Platinum hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 14. Juli 2016 liquidiert wird.
Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| DB Platinum IV Equity Factor Premia R1C-E | A1T6BS | LU0902963452 |
Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft und bis zum 11. Juli 2016 zurückgegeben werden.
Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut.
Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.
Kunden, die Pläne und/oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne.
Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.
Freundliche Grüße
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
WICHTIGE MITTEILUNG
DB Platinum IV
(Société d’Investissement à Capital Variable)
Sitz: 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg: B-85.828
(die “Gesellschaft”)
Luxemburg, 13. Juni 2016
An die Anteilsinhaber des DB Platinum IV Equity Factor Premia (der “Teilfonds”)
Betreff: Schließung des Teilfonds
Sehr geehrte Anteilsinhaber,
der Nettoinventarwert des Teilfonds liegt unter dem im aktuellen Prospekt der Gesellschaft (der “Prospekt”) angegebenen Mindestnettoinventarwert.
Aus diesem Grund und in Übereinstimmung mit Artikel 21 der Satzung hält es der Verwaltungsrat für angebracht, zum 14. Juli 2016 (der „Stichtag“) die Zwangsrücknahme aller im Umlauf befindlichen Anteile des Teilfonds vorzunehmen.
In Übereinstimmung mit Artikel 21 der Satzung wurden folgende Bedingungen für die Zwangsrücknahme festgelegt:
1. Der Rücknahmepreis für jede Anteilsklasse des Teilfonds wird auf Basis des Nettoinventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse des Teilfonds zum Stichtag 2. Es wird keine Rücknahmegebühr erhoben.
bestimmt; dabei werden neben anderen Aufwendungen sämtliche Kosten aus der Veräußerung und Liquidation der verbleibenden Anlagen des Teilfonds berücksichtigt (die „Liquidationskosten“).
3. Die Rücknahmeerlöse werden in der jeweiligen Anteilsklassenwährung ausgezahlt.
4. Die Zahlung der Rücknahmeerlöse aus der Zwangsrücknahme erfolgt spätestens am 28. Juli 2016 (der “Auszahlungstag”).
5. Die Rücknahmeerlöse in Bezug auf Anteile, für die keine Auszahlung vorgenommen werden konnte, werden so bald wie möglich nach dem Auszahlungstag und in jedem Fall vor Abschluss des Liquidationsverfahrens für die berechtigten Personen bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt.
Mit Wirkung zum Transaktionstag, dem 1. Juni 2016, ist der Teilfonds für weitere Zeichnungen geschlossen worden. Anteilsinhaber können weiterhin bis zum Stichtag Anteile zur Rücknahme oder, sofern möglich, zum Umtausch einreichen. Um Gleichbehandlung aller Anteilsinhaber zu gewährleisten, werden gegebenenfalls anfallende Liquidationskosten jedoch im Rücknahme- oder Umtauschpreis berücksichtigt.
In diesem Schreiben verwendete Begriffe haben die ihnen im Prospekt zugewiesene Bedeutung, sofern sich aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt.
Nähere Informationen erhalten Sie von RBC Investor Services Bank S.A. in ihrer Funktion als Register- und Transferstelle der Gesellschaft (Tel.: +352 2605 9815, Fax: +352 2460 9500, z. Hd. Customer Service, CSDeutscheBank@rbc.com).
Prospekt, wesentliche Anlegerinformationen, Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, jeweils in deutscher Sprache, können in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der Deutsche Bank AG, Global Securities Services – Issuer Services, Post IPO Services, Taunusanlage 12, D60325 Frankfurt am Main (Deutschland) bezogen werden und sind auf der Internetseite www.funds.db.com erhältlich.
Mit freundlichen Grüßen
Der Verwaltungsrat
