Der Dax fällt weiter und bis dato ist kein Ende in Sicht. Das Business-Image Deutschlands ist durch die VW Affaire merklich angekratzt und wer weiß welche Kreise dies noch zieht. Die VW Aktie verliert seit dem Hoch im März rund 60% an Wert. Der Dax verliert seit dem Hoch im März rund 22%. Komischer Weise hat die EZB mit ihrem Anleihenaufkaufprogramm begonnen als der DAX bei 11.800 Punkten stand. Über 2.000 Punkte Minus sind das Ergebnis. Eine funktionierende Liquiditätsschwemme sollte anders aussehen, oder?
Das Argument “Die Märkte müssen ja steigen wegen der EZB-Politik!” sollte damit ausreichend entkräftet sein. Trotzdem lassen Spekulationen um noch höhere Liquiditätsschwemmen die Aktienmärkte eine Gegenrally starten. Das ist völlig normal und hängt auch nicht mit den Entscheidungen der Zentralbanken zusammen. Die Märkte verlaufen in Zyklen und die sind nicht steuerbar.
Vor allem für europäische Aktien und US Aktien war es einfach an der Zeit den langen positiven Zyklus zu korrigieren. Und wenn wir schon bei den Zyklen sind, dann sollten wir die Märkte betrachten, die seit Jahren einen fallenden Marktzyklus hinter sich haben und weiterhin antizyklische Einkaufschancen bieten. Seit Monaten kaufen hier die Großinvestoren für hunderte Millionen … günstig ein, während die “normalen” Anleger in der gleichen Zeit das Handtuch werfen. Rohstoffaktien und Edelmetallaktien befinden sich auf den günstigsten Kursen seit über 16 Jahren!
Geduld bedeutet Geld und noch mehr Geduld bedeutet noch mehr Geld. Die Wort des großen André Kostolany sollte man in Ehren halten.
Wir zeigen Ihnen nun hier anhand zweier Beispiele auf, welche antizyklischen Aufholpotentiale die Einzelaktien im Rohstoffsektor und Edelmetallsektor besitzen. Damit sollte vieles noch klarer werden. Vorher eine kleine Auswahl der Großinvestoren, die genau so antizyklisch agieren, wie Anleger es ebenfalls tun sollten, jedoch nur zu häufig dem Herdentrieb zum Opfer fallen.
1. Carl Icahn kauft sich für knapp 100 Mio.$ in den großen Kupfer,Gold und Silber Produzenten Freeport McMoran ein. Weitere knapp 100 Mio.$ wandern in ein Energieunternehmen (Chenier Energy). Dazu die Artikel aus dem Handelsblatt (Hier klicken) (und hier). Dies sind übrigens nur weitere Zukäufe in dem Sektor.
2. George Soros beteiligt sich im großen Maße an den beiden Goldproduzenten Goldcorp und Barrick Gold, sowie im Kohlesektor. (Für den Artikel hier klicken) Auch der Großinvestor Druckemiller investiert einen großen Teil in Gold.
3. China muss noch genannt sein. Wieder gelang es China im August über 16 Tonnen Gold zu kaufen. 19 Tonnen im Juli und im Juni wurden über 600 Tonnen gemeldet. Wir rechneten damals bereits damit, dass nun monatlich ein Update von seiten Chinas zu den Goldreserven kommen wird. Und wie bereits im Dezember 2014 angenommen werden dafür völlig überbewertete US-Staatsanleihen auf den Markt geworfen. (Hier nachzulesen)
Nun zu den zwei Aktienfonds, wo wir ihnen aufzeigen werden, wie die einzelnen Aktien im FondsPortfolio aktuell stehen. Wer eben nicht den Zugang zu Gesprächen mit dem Management der einzelnen Firmen hat, der greift auf einen erfahrenen Fondsmanager zurück. In diesem Fall Markus Bachmann von Craton Capital. Das Interview mit ihm, welches wir kürzlich führen durften, können sie unter dem folgenden Link einsehen. Es hält sehr individuelle Informationen zur Situation im Goldsektor und Rohstoffsektor für Sie bereit. Hier klicken: Antizyklik. Aktuell. Craton Capital. Gold und Rohstoffe! Kollaps?
Im Aktienfonds für Goldproduzenten und weitere Edelmetallaktien Craton Capital Precious Metal Fund WKN: A14S65 befinden sich z.B. folgende Einzelaktien, die wir gern ein wenig näher kommentieren.
1. Guyana Goldfields (Canada). Aktueller Kurs: 2,40€. Hoch im Jahr 2011: 7,90€. Antizyklisches Aufholpotential (AZAP): ca. 220%. Infos: Niedriger Verschuldungsgrad. Geringe All-In-Kosten, die unter dem aktuellen Goldpreis liegen. Freie Liquiditätsflüsse ab Jahresende.
2. Kirkland Lake Gold (Canada). Aktueller Kurs: 3,65€. Hoch im Jahr 2011: 13,74€. AZAP: ca. 270%. Infos: Siehe 1.
3. Torex Gold (Canada). Aktueller Kurs: 0,83€. Hoch im Jahr 2011: 1,71€. AZAP: ca. 100%. Infos: Geht zum Jahresende in Produktion. Geringe Gesamtkostenquote und sehr hohe Goldvorkommen = hohe Lebenszeit der Mine.
4. B2Gold Corp. (Canada). Aktueller Kurs: 0,91€. Hoch im Jahr 2011: 3,15€. AZAP: ca. 240%. Infos: Siehe 1 und 2
Im Aktienfonds für Rohstoffunternehmen (z.B. Kupfer, Nickel, Zink) Craton Capital Global Resources WKN:A0RDE7 befinden sich z.B. folgende Aktien aus dem Rohstoffsektor.
1. Panoramic Resources (Australien). Nickelproduzent. Aktueller Kurs: 0,17€. Hoch im Jahr 2011: 1,93€. AZAP: ca. 1.040%. Infos: Schuldenfrei. Kostendeckend.
2. Lundin Mining (Canada). Kupfer/Nickel/Zink-Produzent. Aktueller Kurs: 2,40€. Hoch im Jahr 2011: 6,40€. AZAP: ca. 160%.
3. Rio Tinto (UK). Sämtliche Rohstoffe. Aktueller Kurs: 30€. Hoch im Jahr 2011: 67 €. AZAP: 123%
4. Vermillion (Canada). Öl& Gas. Aktueller Kurs: 2,02€. Hoch im Jahr 2010: 9,19€. AZAP: 350%
Die Aktienfonds umfassen natürlich noch viele weitere Aktienunternehmen aus den jeweiligen Sektoren, damit die Streuung erhöht und damit das Risiko reduziert ist. Bildhaft sehen diese gesamten Aktien dann gesammelt wie folgt aus und das AZAP ist deutlich zu erkennen. Nur weil es aktuell niemand haben will, heißt es nicht, dass Rohstoffe nicht mehr benötigt werden.
Für die Rohstoffaktien sind dies sehr ähnlich aus.
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Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass der Verfasser dieses Beitrags teilweise in den o.g. Werten investiert ist und die angesprochenen Aktienfonds selber gekauft hat.
