LGT hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 07. April 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben.
| Abgebender Fonds | ISIN | Aufnehmender Fonds | ISIN |
|---|---|---|---|
| LGT Sustainable Impact Multi-Asset Class Fund (EUR) B | LI0106893162 | LGT Strategy 4 Years (EUR) B | LI0008232220 |
Käufe und Verkäufe des „abgebenden Fonds“ sind über die FFB nicht mehr möglich.
Bei der Fondszusammenlegung werden wir entsprechend dem Vorschlag der Fondsgesellschaft verfahren. Pläne in dem „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt.
Bitte beachten Sie hierbei die eventuell abweichenden Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir unbedingt einen gesonderten Auftrag.
Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung unter Umständen für Ihre Kunden steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen Ihren Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen gemäß den Steuergesetzen in ihrem Wohnsitz- oder Aufenthaltsland zu informieren.
Wir werden die Bestandskunden des aufnehmenden Fonds ebenfalls schriftlich über die Fondsfusion informieren.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Anlegerinformation an die Anleger des übertragenden Teilfonds LGT Sustainable Impact Multi-Asset Class Fund der Kollektivtreuhänderschaft LGT Sustainable Impact Funds gemäss Art. 49 lit. b) UCITSG i.V.m. Art. 43 UCITSG i.V.m. Art. 62 ff. UCITSV Die Geschäftsleitung der LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz hat beschlossen, den Teilfonds LGT Sustainable Impact Multi-Asset Class Fund (übertragender Teilfonds) mit dessen Anteilsklassen der Kollektivtreuhänderschaft LGT Sustainable Impact Funds in den Teilfonds LGT Strategy 4 Years (EUR) (übernehmender Teilfonds) mit dessen Anteilsklassen der Kollektivtreuhänderschaft LGT Strategy 4 Years zu übertragen (vgl. folgende Tabelle).
Die FMA hat diese Verschmelzung am 18. Februar 2015 genehmigt.
Diese Anlegerinformation gibt den Anlegern des übertragenden LGT Sustainable Impact Multi-Asset Class Fund Auskunft über:
a) Hintergrund und Beweggründe für die geplante Verschmelzung:
Die LGT Capital Partners (FL) AG möchte den Anlegern jederzeit optimale Anlagemöglichkeiten bieten.
Daher überprüft die LGT regelmässig ihre Produktstrategie und Produktpalette und passt diese an neue Bedürfnisse und Gegebenheiten an. Die Geschäftsleitung der LGT Capital Partners (FL) AG hat im Wesentlichen aus Gründen der Praktikabilität und zur Effizienzsteigerung entschieden, den LGT Sustainable Impact Multi-Asset Class Fund in den LGT Strategy 4 Years (EUR) zu verschmelzen.
b) Potenzielle Auswirkungen der geplanten Verschmelzung auf die Anleger:
1. Potenzielle Auswirkungen der geplanten Verschmelzung auf die Anleger:
Zeichnungsanträge und Rücknahmeanträge müssen beim LGT Sustainable Impact Multi-Asset Class Fund bis 12.00 Uhr (MEZ) des Ausgabe- bzw. Rücknahmetages bei der Verwahrstelle eingehen, während der Annahmeschluss beim LGT Strategy 4 Years (EUR) 14.00 (MEZ) des Ausgabe- bzw. Rücknahmetages ist. Um den Anlegern grösstmögliche Liquidität zu bieten, werden die Anteile in der Regel börsentäglich, aber mindestens wöchentlich am ersten liechtensteinischen Bankarbeitstag einer Woche, zurückgenommen beziehungsweise ausgegeben. Beim LGT Sustainable Impact Multi-Asset Class Fund ist die Handelbarkeit wöchentlich.
Ansonsten hat die geplante Verschmelzung keine Auswirkungen auf die Rechte und Pflichten der Anleger.
2. Wesentliche Unterschiede in Bezug auf Anlagepolitik und –strategie:
Wesentliche Unterschiede in der Anlagepolitik und –strategie der beiden Teilfonds bestehen insoweit, als dass beim LGT Sustainable Impact Multi-Asset Class Fund der Anlageprozess durch einen Filter im Hinblick auf die Nachhaltigkeit der Anlagen ergänzt wird. D.h., dass sämtliche Anlagen unter dem Aspekt der langfristigen Wertschöpfung und Erhöhung menschlichen Wohlbefindens getätigt werden. Während beim LGT Strategy 4 Years (EUR) durch regelmässige Überprüfung der Ertrags-Risiko-Relationen der verschiedenen Vermögensklassen und Anlageinstrumente die Wahrscheinlichkeit von Portfolioverlusten nach einem empfohlenen Anlagezeitraum von vier Jahren oder länger möglichst ge-ring zu halten sind.
Während die Anlagen in Anteilen von OGAW und mit OGAW vergleichbaren Organismen für gemein-same Anlagen beim LGT Sustainable Impact Multi-Asset Class Fund unbegrenzt sind, sind diese beim LGT Strategy 4 Years (EUR) auf 50% des Nettovermögens beschränkt. Zudem erfolgen die Anlagen beim LGT Sustainable Impact Multi-Asset Class Fund in der Referenzwährung der jeweiligen Anteilsklas-se oder sind überwiegend gegen diese Währung abgesichert, während beim LGT Strategy 4 Years (EUR) die Anlagen zu mindestens 40% in der Währung des Teilfonds (EUR) erfolgen oder gegen diese Wäh-rung abgesichert sind.
3. Die Kosten:
Was die Verwaltungskosten betrifft, bleiben diese unverändert. Während die Vermögensverwaltungs-gebühr der B-Anteilsklassen beim LGT Sustainable Impact Multi-Asset Class maximal und effektiv 1.50% p.a. betragen, sind es beim LGT Strategy 4 Years (EUR) lediglich 1.40% p.a. Die Gebührenstruktur bei den IM-Anteilsklassen sind gleich.
Kosten, die mit der Vorbereitung und Durchführung der Verschmelzung verbunden sind, werden weder den beteiligten Teilfonds noch den Anlegern belastet.
4. Das erwartete Ergebnis:
Die Verschmelzung der Teilfonds führt zu einer kosteneffizienteren Verwaltung im Sinne der Anleger. Durch die Verschmelzung steigt das Teilfondsvolumen des LGT Strategy 4 Years (EUR). Dadurch sinkt in der Tendenz die Total Expense Ratio (TER).
5. Die periodischen Berichte:
Die periodische Berichterstattung erfolgt unverändert.
6. Eine etwaige Verwässerung der Leistung:
Die Verschmelzung wird nicht zu einer Verwässerung der Leistung (Wertentwicklung bzw. Anteil am Ergebnis) führen.
7. Änderungen der steuerlichen Behandlung der Anleger im Zuge der Verschmelzung:
Die Anleger sollten sich über die sich möglicherweise aus der vorerwähnten Verschmelzung in dem Land ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Aufenthaltsortes ergebenden steuerlichen Konse-quenzen informieren.
8. Neuordnung des Portfolios vor der Verschmelzung:
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, das Portfolio des LGT Sustainable Impact Multi-Asset Class Fund vor Wirksamwerden der Verschmelzung neu zu ordnen und an die Anlagepolitik und -strategie des übernehmenden Teilfonds anzupassen, um eine möglichst effiziente Überführung des Portfolios zu ermöglichen. Dies kann den Verkauf sämtlicher Anlagen und Überführung der Barmittel auf den auf-nehmenden Teilfonds beinhalten.
c) Spezifische Rechte der Anleger in Bezug auf die geplante Verschmelzungstermin:
1. Recht auf zusätzliche Informationen, insbesondere Angaben zum Umgang mit aufgelaufenen Erträ-gen:
Die aufgelaufenen erwirtschafteten Erträge des LGT Sustainable Impact Multi-Asset Class Fund werden auf den LGT Strategy 4 Years (EUR) übertragen.
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2. Rechts auf Erhalt einer Kopie des Verschmelzungsberichtes:
Der Bericht des Wirtschaftsprüfers zur durchgeführten Verschmelzung kann bei der Verwaltungsgesell-schaft und der Verwahrstelle kostenlos bezogen werden.
3. Recht auf Anteilsrücknahme oder gegebenenfalls Umwandlung der Anteile:
Sofern Sie mit der Vereinigung des von Ihnen gehaltenen Teilfonds LGT Sustainable Impact Multi-Asset Class Fund in den Teilfonds LGT Strategy 4 Years (EUR) einverstanden sind, müssen Sie keine weiteren Massnahmen ergreifen.
Falls Sie mit der Vereinigung nicht einverstanden sind, können Sie Ihre Anteile am LGT Sustainable Im-pact Multi-Asset Class Fund zur kostenlosen Rücknahme anmelden. Rücknahmeanträge müssen bis zum 23. März 2015, 12.00 Uhr, bei der Verwahrstelle (LGT Bank AG, Vaduz) eingehen.
d) Massgebliche Verfahrensaspekte und geplanter Termin Verschmelzung:
1. Massgebliche Verfahrensaspekte:
Eine Zustimmung der Anleger zur Verschmelzung ist nicht erforderlich. Der Anteilshandel beim LGT
Sustainable Impact Multi-Asset Class Fund wird ab dem 23. März 2015, 12.00 Uhr eingestellt. Ab dem auf den Verschmelzungstermin folgenden Ausgabe- und Rücknahmetag des Teilfonds LGT Strategy 4 Years (EUR) können bisherige Anleger des LGT Sustainable Impact Multi-Asset Class Fund Ihre umge-wandelten Anteile am Teilfonds LGT Strategy 4 Years (EUR) handeln.
2. Geplanter Verschmelzungstermin:
Die Verschmelzung wird per 07. April 2015 wirksam.
Für weitere Informationen verweisen wir auf die wesentlichen Informationen für den Anleger („KIID“) des übernehmenden Teilfonds LGT Strategy 4 Years (EUR) der Kollektivtreuhänderschaft LGT Strategy 4 Years, welche im Publikationsorgan www.lafv.li abrufbar sind. Wir empfehlen Anlegern des übertra-genden Teilfonds LGT Sustainable Impact Multi-Asset Class Fund diese wesentlichen Informationen für den Anleger zu lesen.
In Deutschland ansässige Anleger können zudem bei der deutschen Informationsstelle (Landesbank Ba-den-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart) nach Inkrafttreten der Änderungen den ak-tuellen Verkaufsprospekt, den aktuellen Treuhandvertrag, die aktuellen wesentlichen Anlegerinformati-onen („KIID“) sowie den jeweils neuesten Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos erhalten.
Vaduz, 20. Februar 2015
LGT Capital Partners (FL) AG als Verwaltungsgesellschaft des übertragenden Teilfonds LGT Sustainable Impact Multi-Asset Class Fund der Kollektivtreuhänderschaft LGT Sustainable Impact Funds
