LGT hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 07. April 2015 fusionieren. Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben.
| Abgebender Fonds | ISIN | Aufnehmender Fonds | ISIN |
|---|---|---|---|
| LGT Bond Fund Global B | LI0015327765 | LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) B | LI0106892909 |
Käufe und Verkäufe des „abgebenden Fonds“ sind über die FFB noch bis zum 19. März möglich.
Bei der Fondszusammenlegung werden wir entsprechend dem Vorschlag der Fondsgesellschaft verfahren. Pläne in dem „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt.
Bitte beachten Sie hierbei die eventuell abweichenden Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir unbedingt einen gesonderten Auftrag.
Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung unter Umständen für Ihre Kunden steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen Ihren Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen gemäß den Steuergesetzen in ihrem Wohnsitz- oder Aufenthaltsland zu informieren.
Wir werden die Bestandskunden des aufnehmenden Fonds ebenfalls schriftlich über die Fondsfusion informieren.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Anlegerinformation an die Anleger des übertragenden Teilfonds LGT Bond Fund Global
der LGT Funds SICAV gemäss Art. 49 lit. b) UCITSG i.V.m. Art. 43 UCITSG i.V.m. Art. 62
ff. UCITSV
Die Geschäftsleitung der LGT Capital Partners (FL) AG hat beschlossen, den Teilfonds LGT Bond Fund
Global (übertragender Teilfonds) mit dessen Anteilsklassen der LGT Funds SICAV in den Teilfonds LGT
Sustainable Bond Fund Global (übernehmender Teilfonds) mit dessen Anteilsklassen der LGT Funds SICAV
zu übertragen (vgl. folgende Tabelle).
Die FMA hat diese Verschmelzung am 11. Februar 2015 genehmigt.
Übertragender Teilfonds mit dessen Anteilsklassen
/ ISIN
Übernehmender Teilfonds mit dessen Anteilsklassen
/ ISIN
LGT Bond Fund Global – (EUR) B
LI0015327765
LGT Sustainable Bond Fund Global – (EUR) B
LI0106892909
LGT Bond Fund Global – (EUR) C
LI0247153500
LGT Sustainable Bond Fund Global – (EUR) C*
LI0247156115
LGT Bond Fund Global – (EUR) I1
LI0021089029
LGT Sustainable Bond Fund Global – (EUR) I1
LI0106892917
LGT Bond Fund Global – (EUR) IM
LI0134097018
LGT Sustainable Bond Fund Global – (EUR) IM
LI0106892933
* Anteilsklasse wird neu aufgrund der Verschmelzung lanciert.
Diese Anlegerinformation gibt den Anlegern des übertragenden LGT Bond Fund Global Auskunft über:
a) Hintergrund und Beweggründe für die geplante Verschmelzung:
Die LGT Capital Partners (FL) AG möchte den Anlegern jederzeit optimale Anlagemöglichkeiten bieten.
Daher überprüft die LGT regelmässig ihre Produktstrategie und Produktpalette und passt diese an neue
Bedürfnisse und Gegebenheiten an. Die Geschäftsleitung der LGT Capital Partners (FL) AG hat im Wesentlichen
aus Gründen der Praktikabilität und zur Effizienzsteigerung entschieden, den LGT Bond Fund
Global in den LGT Sustainable Bond Fund Global zu verschmelzen.
b) Potenzielle Auswirkungen der geplanten Verschmelzung auf die Anleger:
1. Potenzielle Auswirkungen der geplanten Verschmelzung auf die Anleger:
Die Anleger werden nach der Verschmelzung dieselben Rechte und Pflichten haben.
2. Wesentliche Unterschiede in Bezug auf Anlagepolitik und –strategie:
Wesentliche Unterschiede in der Anlagepolitik und –strategie der beiden Teilfonds bestehen insoweit,
als dass beim LGT Sustainable Bond Fund Global der Anlageprozess durch einen Filter im Hinblick auf
die Nachhaltigkeit der Anlagen ergänzt wird. D.h., dass sämtliche Anlagen unter dem Aspekt der langfristigen
Wertschöpfung und Erhöhung menschlichen Wohlbefindens getätigt werden.
3. Die Kosten:
Die maximalen Verwaltungskosten sowie die maximalen Vermögensverwaltungsgebühren der beiden
Teilfonds sind identisch.
Kosten, die mit der Vorbereitung und Durchführung der Verschmelzung verbunden sind, werden weder
den beteiligten Teilfonds noch den Anlegern belastet.
2 / 3
4. Das erwartete Ergebnis:
Die Verschmelzung der Teilfonds führt zu einer kosteneffizienteren Verwaltung im Sinne der Anleger. Durch die Verschmelzung steigt das Teilfondsvolumen des Teilfonds LGT Sustainable Bond Fund Global. Dadurch sinkt in der Tendenz die Total Expense Ratio (TER).
5. Die periodischen Berichte:
Die periodische Berichterstattung erfolgt unverändert.
6. Eine etwaige Verwässerung der Leistung:
Die Verschmelzung wird nicht zu einer Verwässerung der Leistung (Wertentwicklung bzw. Anteil am Ergebnis) führen.
7. Änderungen der steuerlichen Behandlung der Anleger im Zuge der Verschmelzung:
Die Anleger sollten sich über die sich möglicherweise aus der vorerwähnten Verschmelzung in dem Land ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Aufenthaltsortes ergebenden steuerlichen Konse-quenzen informieren.
8. Neuordnung des Portfolios vor der Verschmelzung:
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, das Portfolio des LGT Bond Fund Global vor Wirksamwer-den der Verschmelzung neu zu ordnen und an die Anlagepolitik und -strategie des übernehmenden Teilfonds anzupassen, um eine möglichst effiziente Überführung des Portfolios zu ermöglichen. Dies kann den Verkauf sämtlicher Anlagen und Überführung der Barmittel auf den übernehmender Teilfonds beinhalten.
c) Spezifische Rechte der Anleger in Bezug auf die geplante Verschmelzung:
1. Recht auf zusätzliche Informationen, insbesondere Angaben zum Umgang mit aufgelaufenen Erträ-gen:
Die aufgelaufenen erwirtschafteten Erträge des LGT Bond Fund Global werden auf den LGT Sustainable Bond Fund Global übertragen.
2. Rechts auf Erhalt einer Kopie des Verschmelzungsberichtes:
Der Bericht des Wirtschaftsprüfers zur durchgeführten Verschmelzung kann bei der Verwaltungsgesell-schaft und der Verwahrstelle kostenlos bezogen werden.
3. Recht auf Anteilsrücknahme oder gegebenenfalls Umwandlung der Anteile:
Sofern Sie mit der Vereinigung des von Ihnen gehaltenen Teilfonds LGT Bond Fund Global in den Teil-fonds LGT Sustainable Bond Fund Global einverstanden sind, müssen Sie keine weiteren Massnahmen ergreifen.
Falls Sie mit der Vereinigung nicht einverstanden sind, können Sie Ihre Anteile am LGT Bond Fund Glo-bal zur kostenlosen Rücknahme anmelden. Rücknahmeanträge müssen bis zum 26. März 2015, 14.00 Uhr, bei der Verwahrstelle (LGT Bank AG, Vaduz) eingehen.
d) Massgebliche Verfahrensaspekte und geplanter Verschmelzungstermin:
1. Massgebliche Verfahrensaspekte:
Eine Zustimmung der Anleger zur Verschmelzung ist nicht erforderlich. Der Anteilshandel beim LGT
Bond Fund Global wird ab dem 26. März 2015, 14.00 Uhr eingestellt.
Ab dem auf den Verschmelzungstermin folgenden Ausgabe- und Rücknahmetag des Teilfonds
LGT Sustainable Bond Fund Global können bisherige Anleger des LGT Bond Fund Global Ihre umge-wandelten Anteile am Teilfonds LGT Sustainable Bond Fund Global handeln.
3 / 3
2. Geplanter Verschmelzungstermin:
Die Verschmelzung wird per 07. April 2015 wirksam.
Für weitere Informationen verweisen wir auf die wesentlichen Informationen für den Anleger („KIID“) des übernehmenden Teilfonds LGT Sustainable Bond Fund Global der LGT Funds SICAV, welche im Pub-likationsorgan www.lafv.li abrufbar sind. Wir empfehlen Anlegern des übertragenden Teilfonds LGT Bond Fund Global diese wesentlichen Informationen für den Anleger zu lesen.
In Deutschland ansässige Anleger können zudem bei der deutschen Informationsstelle (Landesbank Ba-den-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart) nach Inkrafttreten der Änderungen den ak-tuellen Verkaufsprospekt, die aktuelle Satzung, die aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) sowie den jeweils neuesten Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos erhalten.
Vaduz, 20. Februar 2015
LGT Capital Partners (FL) AG als Verwaltungsgesellschaft des übertragenden Teilfonds LGT Bond Fund Global der LGT Funds SICAV
