Allianz Global Investors hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 09. Juni 2015 fusionieren.
Dies bedeutet, dass die Anteile des „abgebenden Fonds“ in einem von der KVG vorgegebenen Verhältnis in den „aufnehmenden Fonds“ aufgehen. Dieses Umtauschverhältnis wird von der KVG am Fusionstag bekannt gegeben.
| Abgebender Fonds | ISIN | Aufnehmender Fonds | ISIN |
|---|---|---|---|
| Allianz Euro Protect Dynamic Plus | LU0169405262 | AGIF – Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 – A – EUR | LU1089088071 |
Die Ausgabe von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wurde bereits eingestellt.
Die Rücknahme von Anteilen des „abgebenden Fonds“ wird von der FFB bis zum 22. Mai 2015 (Auftragseingang vor cut-off) gebührenfrei ausgeführt.
Bei der Fondszusammenlegung werden wir entsprechend dem Vorschlag der Fondsgesellschaft verfahren.
Pläne in dem „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt.
Bitte beachten Sie hierbei die eventuell abweichenden Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir unbedingt einen gesonderten Auftrag.
Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung unter Umständen für Ihre Kunden steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen Ihren Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen gemäß den Steuergesetzen in ihrem Wohnsitz- oder Aufenthaltsland zu informieren.
Wir werden die Bestandskunden des aufnehmenden Fonds ebenfalls schriftlich über die Fondsfusion informieren.
Anbei finden Sie den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei dem beigefügten Dokument um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis.
Mit freundlichen Grüßen
FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Allianz Euro Protect Dynamic Plus Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund – Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 Sehr geehrte Anteilinhaberin, Sehr geehrter Anteilinhaber, Sie halten Anteile an dem Fonds Allianz Euro Protect Dynamic Plus in Ihrem Wertpapierdepot.
Die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH hat beschlossen, den Allianz Euro Protect Dynamic Plus am 9. Juni 2015 (dem „Verschmelzungsstichtag“) auf den Allianz Global Investors Fund – Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 zu verschmelzen.
Die Anteilklasse des Allianz Euro Protect Dynamic Plus wird nach folgendem Schema auf die entsprechende Anteilklasse des Allianz Global Investors Fund – Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 verschmolzen: Allianz Euro Protect Dynamic Plus Allianz Global Investors Fund – Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 Anteilklasse ISIN/WKN Anteilklasse ISIN/WKN AT (EUR) LU0169405262/548174 wird verschmolzen auf A (EUR) LU1089088071/A117VN Die gesetzlich vorgeschriebene Veröffentlichung der Fondsverschmelzung erfolgte für Anleger mit Wohnsitz in Deutschland am 24. April 2015 in der Börsenzeitung.
Warum erfolgt die Fondsverschmelzung? Zur Sicherung von Mindestanteilpreisen werden möglichst ausfallsichere Staatsanleihen eingesetzt . Aufgrund des historisch gesehen extrem niedrigen Zinsniveaus für Staatsanleihen und unter Berücksichtigung der Kosten für den Fonds besteht zukünftig kein Anlagekonzept – nach Ablauf der aktuellen Garantieperiode – das für den Anleger attraktiv ist.
Deshalb wird am 9. Juni 2015 der Allianz Euro Protect Dynamic Plus auf den Allianz Global Investors Fund – Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 verschmolzen. Dessen Investmentstrategie ist flexibler, da keine Garantie erreicht werden muss.
Der Allianz Global Investors Fund – Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Die Gewichtung der Anlagen wird vor allem unter Berücksichtigung der Renditeschwankungen (Volatilität) am Aktienmarkt angepasst. Bei hoher Volatilität wird der Aktienanteil verringert, bei niedriger Volatilität wird er erhöht. Die verzinslichen Anlagen müssen bei Erwerb zum überwiegenden Teil über eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) verfügen.
Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 15 % globalen Aktien und 85 % Euro-Anleihen vergleichbar ist.
Gegenüberstellung von Anlagepolitik und Risikoprofil Allianz Euro Protect Dynamic Plus Allianz Global Investors Fund – Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 Anlagecharakteristik Anleihenstrategie zur stichtagsbezogenen Sicherung eines Mindestanteilpreises (Garantie); daneben marktabhängige Aktienbeteiligung Mischfonds mit volatilitätsabhängigem Aktienanteil Zulässige Anlageklassen Bankeinlagen, Geldmarkt, Anleihen, Aktien Bankeinlagen, Geldmarkt, Anleihen, Aktien Anlageschwerpunkt i.d.R. Staatsanleihen Mischportfolio aus 15 % globalen Aktien und 85 % mittelfristigen Euro-Anleihen Garantie / Wertsicherung zum Ende eines jeweiligen Garantiezeitraums liegt das Garantieniveau stets bei 90 % des Basiswerts; darüber hinausgehende zwischenzeitliche Gewinne von mindestens 5 % begründen eine neue Garantiezusage; das Garantieniveau jeder zusätzlich ausgesprochenen Garantie beträgt jeweils 90 % des Basiswerts (entspricht der Performanceschwelle) der jeweiligen Garantieperiode; in besonderen Marktsituationen kann das Garantieniveau niedriger angesetzt und/oder der Garantiezeitraum verkürzt werden keine Benchmark (Vergleichsindex) keine keine Bonität (Kreditwürdigkeit) Erwerb von Non-Investment-Grade- Anleihen (Hochzinspapiere) nicht zulässig Erwerb von Non-Investment-Grade- Anleihen (Hochzinspapiere) zulässig Regionale Ausrichtung Euro-Währungsraum Globale Ausrichtung Fremdwährungen zulässiger Anteil von Fremdwährungspositionen ohne Absicherung gegen Euro max. 10 % des Fondsvermögens zulässig Zielfonds max. 10 % des Fondsvermögens max. 10 % des Fondsvermögens Derivate (abgeleitete Finanzinstrumente) zulässig zulässig Risiko-Ertrags-Indikator (Maß für die Schwankungsanfälligkeit des Fondsanteilwerts) 4 3 Gegenüberstellung der anteilklassenspezifischen Gebühren und sonstiger Merkmale Allianz Euro Protect Dynamic Plus Allianz Global Investors Fund – Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 Anteilklasse AT (EUR) A (EUR) Ausgabeaufschlag (aktuell erhoben / maximal möglich) 4,00% / 5,00% 3,00% / 3,00% Pauschalvergütung p.a.
(aktuell erhoben / maximal möglich) 1,25% / 1,25% 1,35% / 1,45% Allianz Euro Protect Dynamic Plus Allianz Global Investors Fund – Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 Erfolgsabhängige Vergütung p.a.
(aktuell erhoben / maximal möglich) keine Keine Luxemburgische Taxe d’Abonnement p.a.
0,05% 0,05% Total-Expense-Ratio (Gesamtkostenquote) 1,30% 1,40% Ertragsverwendung / Stichtag Thesaurierend / 31. Dezember Ausschüttend / 15. Dezember Mindestanlagesumme keine keine Rechtsform Fonds commun de placement (FCP) Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) Rechte der Anteilinhaber Anteilinhaber haben kein Mitbestimmungsrecht Anteilinhaber sind Aktionäre der Gesellschaft und haben ein Mitbestimmungsrecht Fondsmanager Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Investors GmbH Depotbank State Street Bank Luxembourg S.A. State Street Bank Luxembourg S.A.
Register- und Transferstelle RBC Investor Services Bank S.A. RBC Investor Services Bank S.A.
Geschäftsjahresende 31. Dezember 30. September Gesetzliche Verkaufsunterlagen Diesem Schreiben ist das derzeit aktuelle Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“ des Allianz Global Investors Fund – Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 entsprechend der aufnehmenden Anteilklasse beigefügt. Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu den Anlagemöglichkeiten und dem Risikoprofil des Allianz Global Investors Fund – Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15. Daher sollten Sie den Inhalt der „Wesentlichen Anlegerinformationen“ aufmerksam lesen. Der Jahresbericht des Allianz Global Investors Fund – Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 ist vier Monate nach Ende des Geschäftsjahrs verfügbar. Der Halbjahresbericht steht zwei Monate nach Ablauf des Geschäftshalbjahrs zur Verfügung.
Die genannten Unterlagen sowie die Verkaufsprospekte erhalten Sie bei Ihrem Berater oder können von Ihnen am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Informationsstellen in jedem Rechtsgebiet, in dem die Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen bzw. kostenlos angefragt werden. Außerdem stehen diese Unterlagen im Internet unter www.allianzglobalinvestors.de bzw. www.allianzgi-regulatory.eu für Sie bereit.
Die Fondsverschmelzung wird von einem Abschlussprüfer überprüft. Den genehmigten Verschmelzungsbericht stellen wir Ihnen gerne auf Rückfrage kostenfrei zur Verfügung. Er ist rund vier Monate nach dem Verschmelzungsstichtag verfügbar (nur in englischer Sprache).
Änderungen im Portfolio des Fonds Allianz Euro Protect Dynamic Plus im Zuge der Fondsverschmelzung Das Portfolio des Allianz Euro Protect Dynamic Plus wird am Verschmelzungsstichtag aus Wertpapieren und Barmittlen bestehen.
Die Garantie wird zum 9. Juni 2015 sichergestellt und am Tag der letzten Rückgabemöglichkeit ebenfalls eingehalten.
Kauf weiterer Anteile am Allianz Euro Protect Dynamic Plus Die Ausgabe neuer Anteile am Allianz Euro Protect Dynamic Plus wird am 24. April 2015 eingestellt. Somit werden letztmalig Kaufaufträge, die am 23. April 2015 bis 7.00 Uhr (MESZ) bei uns eingegangen sind, zum Anteilpreis vom 23.
April 2015 ausgeführt.
Verkauf von Anteilen am Allianz Euro Protect Dynamic Plus Die Rückgabe von Anteilen am Allianz Euro Protect Dynamic Plus ist bis zum 29. Mai 2015 bis 7.00 Uhr (MESZ) – wie gewohnt kostenfrei – möglich. Verkaufsaufträge werden letztmalig mit dem Preis vom 29. Mai 2015 abgerechnet.
Ab dem 1. Juni 2015 wird die Anteilrücknahme eingestellt.
Verkauf von Anteilen des Allianz Global Investors Fund – Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 nach dem Verschmelzungsstichtag Anteile des Allianz Global Investors Fund – Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15, die Sie im Zuge der Fondsverschmelzung erhalten, können nach erfolgter Verbuchung in Ihrem Wertpapierdepot verkauft werden.
Ablauf der Fondsverschmelzung Nach dem Verschmelzungsstichtag werden Ihrem Wertpapierdepot automatisch und kostenfrei, d.h. ohne Berechnung eines Ausgabeaufschlags, Anteile am Allianz Global Investors Fund – Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 im Gegenwert ihrer bisherigen Anlage im Allianz Euro Protect Dynamic Plus gutgeschrieben.
Hierzu wird der Wert Ihres Anteilbestands am Allianz Euro Protect Dynamic Plus durch den Anteilpreis des Allianz Global Investors Fund – Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 geteilt. Das Ergebnis ist Ihr neuer Anteilbestand am Allianz Global Investors Fund – Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15, der anschließend Ihrem Wertpapierdepot gutgeschrieben wird.
Berechnungsgrundlage ist der am Verschmelzungstag ermittelte jeweilige Anteilpreis der beiden Fonds.
Am Verschmelzungsstichtag wird der Allianz Euro Protect Dynamic Plus etwaige Erträge des laufenden Geschäftsjahres thesaurieren.
Ihnen entstehen keine Kosten im Zusammenhang mit der Fondsverschmelzung.
Steuerneutrale Fondsverschmelzung Der Erwerb von Anteilen des Allianz Global Investors Fund – Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 im Zuge der Fondsverschmelzung des Allianz Euro Protect Dynamic Plus gilt aus steuerlicher Sicht grundsätzlich nicht als Neuerwerb.
Dies bedeutet, dass bei einem späteren Verkauf der Anteile am Allianz Global Investors Fund – Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 der Preis und Zeitpunkt des ursprünglichen Erwerbs der Anteile am Allianz Euro Protect Dynamic Plus für die Ermittlung einer etwaigen Steuerpflicht von Erträgen maßgebend sind. Wenn Sie weitere steuerrechtliche Fragen, insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen der Fondsverschmelzung für Sie persönlich haben, wenden Sie sich bitte an Ihren steuerlichen Berater.
Mit freundlichen Grüßen Allianz Global Investors GmbH Wesentliche Anlegerinformationen Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Allianz Global Investors Fund – Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 Anteilklasse A (EUR) ISIN: LU1089088071 WKN: A117VN Verwaltet durch Allianz Global Investors GmbH, Teil von Allianz Global Investors Ziele und Anlagepolitik Die Anlagepolitik zielt darauf ab, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, insbesondere den globalen Aktienmärkten und europäischen Anleihen- und Geldmärkten, zu erwirtschaften. Insgesamt besteht das Ziel darin, mittelfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio aus 15 % globalen Aktien und 85 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist.
Wir investieren direkt oder über Derivate in Anleihen des europäischen Marktes und legen außerdem bis zu 35 % des Teilfondsvermögens in Aktien und vergleichbaren Wertpapieren an. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Werts des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Wir können bis zu 30 % des Teilfondsvermögens in Aktien und Anleihen investieren, deren Emittenten ihren Sitz in Schwellenländern haben. Wir können bis zu 20 % des Teilfondsvermögens in Anleihen investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs High-Yield-Anlagen sind und ein Rating von BB+ oder darunter haben. Der Teilfonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen -2 und +10 Jahren auf.
Sie können Anteile an dem Fonds grundsätzlich bewertungstäglich zurückgeben.
Wir schütten die laufenden Erträge des Fonds grundsätzlich jährlich aus.
Empfehlung: In die Anteilklasse des Fonds sollte mindestens mit einem mittelfristigen Anlagehorizont investiert werden.
Derivate können zum Ausgleich von Preisbewegungen der Vermögensgegenstände (Absicherung), zur Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen zwei oder mehr Märkten (Arbitrage) oder zur Vermehrung von Gewinnchancen, auch wenn hierdurch auch Verlustrisiken vermehrt werden (Leverage), eingesetzt werden.
Risiko- und Ertragsprofil ? Typischerweise geringere Rendite ? Geringeres Risiko Typischerweise höhere Rendite ? Höheres Risiko ? 1 2 3 4 5 6 7 Dieser Risiko- und Ertragsindikator wird aus Wertentwicklungen der Vergangenheit berechnet. Er erlaubt keine verlässlichen Aussagen über das zukünftige Risikoprofil des Fonds.
Die Einstufung des Fonds ist nicht garantiert und kann sich in der Zukunft verändern.
Selbst die niedrigste Kategorie 1 bietet keine risikofreie Anlage.
Warum ist der Fonds in dieser Kategorie? Fonds der Kategorie 3 hatten in der Vergangenheit eine geringe bis mittlere Volatilität. Die Volatilität beschreibt, wie stark der Wert des Fonds in der Vergangenheit gestiegen und gefallen ist. Auf Grundlage der in der Vergangenheit beobachteten Volatilitäten können Anteile eines Fonds der Kategorie 3 geringen bis mittleren Preisbewegungen ausgesetzt sein.
Die folgenden wesentlichen Risiken werden nicht vollständig durch den Risiko-Ertrags-Indikator erfasst: Wir können direkt oder indirekt einen wesentlichen Anteil des Fonds in verzinsliche Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente anlegen. Sofern deren Aussteller insolvent wird oder in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät, kann das Kapital und/oder die Zinsen nicht oder nicht vollständig zurückgezahlt werden und/oder deren Wert kann fallen.
Kosten Diese Kosten werden zur laufenden Verwaltung des Fonds, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs verwendet.
Sie können das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage beschränken.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage Ausgabeaufschlag Rücknahmeabschlag Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor Auszahlung Ihres Rückgabeerlöses abgezogen werden darf.
3,00% 0,00% Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden Laufende Kosten 1,40% Der aufgeführte Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag sind Maximalbeträge. In bestimmten Fällen zahlen Sie weniger.
Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Berater.
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Sie beinhalten keine Transaktionskosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen für den Fonds.
Nähere Informationen über die Berechnung der Kosten finden Sie in dem entsprechenden Abschnitt des Prospekts.
Wertentwicklung in der Vergangenheit Wir haben noch keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen. Daher können wir Ihnen noch keine nützlichen Angaben über die frühere Wertentwicklung präsentieren.
Praktische Informationen Depotbank: State Street Bank Luxembourg S.A.
Sie können kostenlos den Prospekt sowie den letzten Jahresund Halbjahresbericht in Englisch und Deutsch bei Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg anfordern oder unter www.allianzglobalinvestors.de erhalten.
Die Anteilpreise und weitere Informationen zu dem Fonds (einschließlich weiterer Anteilklassen des Fonds) finden Sie unter www.allianzglobalinvestors.de.
Der Fonds unterliegt dem Steuerrecht von Luxemburg. Dies kann einen Einfluss auf Ihre persönliche Besteuerung haben.
Für Details wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.
Allianz Global Investors GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.
Der Fonds ist ein Teilfonds von Allianz Global Investors Fund (der „Umbrella-Fonds“). Sie können Ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds des Umbrella-Fonds umtauschen. Bei dem Tausch fällt der Ausgabeaufschlag an. Die Vermögensgegenstände jedes Teilfonds sind getrennt von den übrigen Teilfonds. Der Prospekt und die Berichte beziehen sich auf alle Teilfonds des Umbrella-Fonds.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Allianz Global Investors GmbH ist als OGAWKapitalverwaltungsgesellschaft sowie als AIFKapitalverwaltungsgesellschaft gemäß Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. Allianz Global Investors GmbH hat unter anderem in Luxembourg eine Zweigniederlassung errichtet, die Allianz Global Investors GmbH , Zweigniederlassung Luxembourg, für deren Überwachung – je nach zugewiesen der Zuständigkeit – entweder die Commission de Surveillance du Secteur Financier oder die BaFin verantwortlich ist.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 18.02.2015
